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[2Q 리뷰 - 표] ROE 상위 50선 - 거래소

14.09/01 08:19

아이투자 형재혁

2분기 실적 보고가 마감된 가운데 거래소 상장사 중 자기자본이익률(ROE)이 가장 높은 기업은 한국쉘석유341,500원, ▲2,000원, 0.59%인 것으로 나타났다.

1일 금융정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 한국쉘석유의 2분기 연환산(최근 4분기 합산) ROE는 35.3%로 거래소 상장사 중 가장 높았다. GKL10,870원, ▲160원, 1.49%(31.8%), 코스맥스비티아이8,490원, ▲90원, 1.07%(31.4%), 남선알미늄1,400원, ▲10원, 0.72%(28.7%)도 ROE 상위권에 들었다.

매출액과 영업이익은 IFRS 주재무제표 기준이며, 순이익은 IFRS 연결지배 기준이다. 2분기 영업이익과 순이익이 적자를 낸 업체는 제외했으며, ROE는 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 산출했다.

[한국쉘석유] 투자 체크 포인트

기업개요	세계적 석유 메이저 로열더치쉘의 국내 법인인 윤활유 회사
사업환경	▷ 선진국은 산업 구조가 성숙기에 진입해 윤활유 수요가 정체된 상황. 반면, 중국의 윤활유 시장은 세계에서 가장 빠른 속도로 성장해 2020년경 세계 최대 시장이 될 것으로 기대됨 ▷ 윤활유는 기계의 성능과 수명 유지를 위해 일정 기간마다 교체해야 하는 소모품. 따라서 상대적으로 수요가 꾸준함 편
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 판매량, 제조업 가동률, 윤활기유 가격에 영향을 받음
주요제품	▷ 제품 윤활유: 자동차, 선박, 기계, 절삭용(74%) : 윤활유(국내가격, 원/L ) '12년, 2384원 → '13년, 2337원 → '14년 2Q, 2347원 ▷ 상품 윤활유: 자동차, 선박, 기계, 절삭용(20%) * 괄호 안은 매출비중
원재료	▷ 윤활기유 : S-Oil, SK 등 국내 업체 및 해외 업체에서 구입 : 국내 가격, 12년, 1290원 → '13년 1,230원 → '14년 2Q, 1272원 ▷ 윤활첨가제 : 유럽, 싱가폴 등에서 수입 : 수입가격, 12년 5655원 → 13년 6123원 → 14년 2Q, 4570원
실적변수	▷ 자동차 보급률 증가시 수혜 ▷ 제조업 가동률 상승시 수혜 ▷ 가격 스프레드(제품 판매단가 - 윤활기유 매입단가) 확대시 수익성 상승
리스크	윤활유 시장의 낮은 성장성
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국쉘석유의 정보는 2014년 08월 28일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국쉘석유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2014.6월	2013.12월	2012.12월	2011.12월
매출액	1,247	2,468	2,785	2,956
영업이익	173	360	387	320
영업이익률(%)	13.9%	14.6%	13.9%	10.8%
순이익(연결지배)	142	296	312	261
순이익률(%)	11.4%	12%	11.2%	8.8%

주요투자지표
이시각 PER	24.76
이시각 PBR	8.74
이시각 ROE	35.30%
5년평균 PER	12.02
5년평균 PBR	4.63
5년평균 ROE	40.24%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국쉘석유] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
Shell Petroleum N.V	투자법인	보통주	700,000	53.85	700,000	53.85	-
계		보통주	700,000	53.85	700,000	53.85	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[한국쉘석유] 최신 투자 정보

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