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[즉시분석] 신일제약 4%↑...강세 배경은?
신일제약6,600원, 0원, 0% 주가가 상승세다. 17일 오후 12시 54분 현재 전일 대비 4.1% 오른 9930원에 거래되고 있다.
이 회사 주가는 연초 6300원(1월 2일)에서 꾸준히 올라 지난달 8일 52주 신고가인 1만200원을 기록했다. 현재 주가는 연초 대비 58% 오른 상태로, 신고가에 바짝 다가섰다.
신일제약은 올해 사상 최대 실적이 기대되는 기업 중 하나다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 신일제약의 올해 예상 별도 실적은 매출액 510억원, 영업이익 122억원이다. 이는 전년 대비 각각 15%, 28%씩 개선된 것으로, 연간 기준으로 사상 최대치다.
수탁생산 증가가 실적 성장의 주요 근거다. 신일제약은 수탁생산 규모를 꾸준히 늘리고 있다. 2011년 67억원에서 2012년 115억원, 지난해 160억원으로 증가했다. 지난 28일 HMC투자증권은 올해 생산 실적으로 전년보다 38% 늘어난 220억원을 전망했다. 현재 신일제약은 KGMP(우수의약품 제조관리기준)설비를 바탕으로 60개사의 수탁 매출을 올리고 있다.
지속적인 판관비 절감 역시 실적 개선에 기여하고 있다. 신일제약은 2011년을 기점으로 판관비율이 꾸준히 하락하고 있다. 2011년 39.1%였던 판관비율은 2012년 32.7%, 지난해 28.4%,로 내렸다. 올 1분기 판관비율은 24.6%로 전년 동기 대비 2.9%P 하락했다. 매출액 대비 판관비 세부내역 비중을 보면 급여와 판매수수료가 크게 하락했다. 매출액 대비 급여 비중은 2011년 17.8%에서 꾸준히 내려 올 1분기 11.8%를 기록했다. 같은 기간 판매수수료 비중은 7.3%에서 2.5%로 하락했다. 그 외 판관비 비중은 14.2%에서 10.3%로 내렸다.
최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영한 신일제약의 주가수익배수(PER)는 9.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 15.5%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이 회사 주가는 연초 6300원(1월 2일)에서 꾸준히 올라 지난달 8일 52주 신고가인 1만200원을 기록했다. 현재 주가는 연초 대비 58% 오른 상태로, 신고가에 바짝 다가섰다.
신일제약은 올해 사상 최대 실적이 기대되는 기업 중 하나다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 신일제약의 올해 예상 별도 실적은 매출액 510억원, 영업이익 122억원이다. 이는 전년 대비 각각 15%, 28%씩 개선된 것으로, 연간 기준으로 사상 최대치다.
수탁생산 증가가 실적 성장의 주요 근거다. 신일제약은 수탁생산 규모를 꾸준히 늘리고 있다. 2011년 67억원에서 2012년 115억원, 지난해 160억원으로 증가했다. 지난 28일 HMC투자증권은 올해 생산 실적으로 전년보다 38% 늘어난 220억원을 전망했다. 현재 신일제약은 KGMP(우수의약품 제조관리기준)설비를 바탕으로 60개사의 수탁 매출을 올리고 있다.
지속적인 판관비 절감 역시 실적 개선에 기여하고 있다. 신일제약은 2011년을 기점으로 판관비율이 꾸준히 하락하고 있다. 2011년 39.1%였던 판관비율은 2012년 32.7%, 지난해 28.4%,로 내렸다. 올 1분기 판관비율은 24.6%로 전년 동기 대비 2.9%P 하락했다. 매출액 대비 판관비 세부내역 비중을 보면 급여와 판매수수료가 크게 하락했다. 매출액 대비 급여 비중은 2011년 17.8%에서 꾸준히 내려 올 1분기 11.8%를 기록했다. 같은 기간 판매수수료 비중은 7.3%에서 2.5%로 하락했다. 그 외 판관비 비중은 14.2%에서 10.3%로 내렸다.
최근 4분기 합산 실적(올 1분기 포함)을 반영한 신일제약의 주가수익배수(PER)는 9.5배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 15.5%다.
[신일제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 고지혈증 치료제 중심의 중소형 제약사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 제약시장은 다국적 제약사의 시장점유율이 높아지고 있으며, 경쟁이 치열함 ▷ 이 회사는 특허보호기간이 만료된(제네릭) 의약품 위주로 생산해 영업 중심의 판매활동을 함 ▷ 일반소비자 보다는 약국을 대상으로 영업중 |
| 경기변동 | 제약산업은 타산업 대비 경기변동에 민감하지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 기타제품 (81%) ▷ 고지혈증 치료제: 라피칸정 (10%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 국내매입 원재료: 락토세 등 (81%) ▷ 해외매입 원재료: 탈니플루메이트 등 (19%) |
| 실적변수 | ▷ 신약 개발로 인한 신성장동력 확보 ▷ 환율 하락 시 원가율 개선 |
| 리스크 | 약가인하등 정부규제 |
| 신규사업 | 신규사업으로 화장품 사업 진행 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신일제약의 정보는 2014년 04월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신일제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신일제약] 주요주주
| 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 홍성소 | 본인 | 보통주 | 1,432,200 | 18.1 | 1,407,200 | 17.8 | 장내매도 |
| 홍성국 | 형 | 보통주 | 518,650 | 6.5 | 518,650 | 6.5 | - |
| 홍승통 | 제 | 보통주 | 305,676 | 3.9 | 305,676 | 3.9 | - |
| 홍재현 | 자녀 | 보통주 | 646,543 | 8.2 | 667,283 | 8.4 | 장내매수 |
| 홍청희 | 자녀 | 보통주 | 62,769 | 0.8 | 62,769 | 0.8 | - |
| 홍자윤 | 자녀 | 보통주 | 63,149 | 0.8 | 63,149 | 0.8 | - |
| 홍영림 | 자녀 | 보통주 | 23,925 | 0.3 | 23,925 | 0.3 | - |
| 김영상 | 임원 | 보통주 | 100,000 | 1.3 | 100,000 | 1.3 | 등기임원 |
| 정미근 | 임원 | 보통주 | 65,000 | 0.8 | 65,000 | 0.8 | 등기임원 |
| 신건희 | 배우자 | 보통주 | 150,000 | 1.9 | 150,000 | 1.9 | - |
| 홍현기 | 친척 | 보통주 | 29,648 | 0.4 | 29,648 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주 | 3,397,560 | 43.0 | 3,393,300 | 42.9 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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