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[즉시분석] 유라테크, 자회사 덕에 실적 선방..PER 6배
지난 1분기 자회사 덕에 실적 선방에 성공한 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%가 모처럼 반등세를 나태내고 있다. 9일 오전 10시 14분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 1.9% 오른 7690원에 거래 중이다. 지난달 23일 이후 9일 만에 상승세다.
이 회사의 지난 1분기 매출액은 393억원으로 전년 동기 대비 5% 늘었지만, 이 기간 영업이익은 3억1800만원으로 83% 감소했다. 하지만 같은 기간 순이익(연결 지배지분)은 33억6000만원으로 전년 동기 대비 8% 감소하는 데 그쳤다.
이는 중국 소재의 종속기업인 일조승우무역유한공사(이하 '일조승우')의 실적 증가에 힘입은 결과다. 1분기 일조승우의 매출액은 23억7600만원으로 전년 동기에 비해 22억4400만원(17배)이 늘고, 이기간 영업이익은 14억8900만원(13배)이 늘었다. 지난해 1분기엔 중국 법인 설립 초기 영향으로 실적 규모가 미미했지만, 사업이 본 궤도에 오르면서 실적 증가 폭이 크게 나타난 것으로 보인다. 일조승우는 유라테크의 유일한 종속기업으로 자동차부품의 수출입과 도매를 주 사업으로 한다.
일조승우의 실적 선방에 대한 기여로 유라테크의 투자지표는 과거 평균 저평가 된 영역에 머물고 있다. 1분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 6.3배로 과거 5년 평균 8.3배보다 낮다.
유라테크는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조·판매하는 회사다. 현대차와 기아차, 현대모비스에 주로 납품한다. 점화 플러그는 엔진의 핵심부품이다. 점화코일에서 만들어낸 고전압으로 연료 혼합가스를 점화하는 라이터의 역할을 한다. 유라테크는 경쟁사인 우진공업과 함께 현대차그룹 내 점화플러그 수요을 양분하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유라테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 34위(상위 2%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이 회사의 지난 1분기 매출액은 393억원으로 전년 동기 대비 5% 늘었지만, 이 기간 영업이익은 3억1800만원으로 83% 감소했다. 하지만 같은 기간 순이익(연결 지배지분)은 33억6000만원으로 전년 동기 대비 8% 감소하는 데 그쳤다.
이는 중국 소재의 종속기업인 일조승우무역유한공사(이하 '일조승우')의 실적 증가에 힘입은 결과다. 1분기 일조승우의 매출액은 23억7600만원으로 전년 동기에 비해 22억4400만원(17배)이 늘고, 이기간 영업이익은 14억8900만원(13배)이 늘었다. 지난해 1분기엔 중국 법인 설립 초기 영향으로 실적 규모가 미미했지만, 사업이 본 궤도에 오르면서 실적 증가 폭이 크게 나타난 것으로 보인다. 일조승우는 유라테크의 유일한 종속기업으로 자동차부품의 수출입과 도매를 주 사업으로 한다.
일조승우의 실적 선방에 대한 기여로 유라테크의 투자지표는 과거 평균 저평가 된 영역에 머물고 있다. 1분기 실적을 반영한 이 회사의 현재 PER은 6.3배로 과거 5년 평균 8.3배보다 낮다.
유라테크는 자동차용 점화 코일, 점화 플러그를 제조·판매하는 회사다. 현대차와 기아차, 현대모비스에 주로 납품한다. 점화 플러그는 엔진의 핵심부품이다. 점화코일에서 만들어낸 고전압으로 연료 혼합가스를 점화하는 라이터의 역할을 한다. 유라테크는 경쟁사인 우진공업과 함께 현대차그룹 내 점화플러그 수요을 양분하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 유라테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 34위(상위 2%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[유라테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 점화 플러그 제조사. 우진공업과 국내 시장 양분 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 점화 플러그 (48%) : 자동차 점화장치, 고전압 변압기. 가격(11년 3335원 → 12년 3713원 → 13년 3501원) ▷ 전기 케이블(와이어링하네스) (23.6%) : 전자, 전기전달 케이블 (11년 2735원 → 12년 3433원 → 13년 4427원) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료 | ▷ 점화부품(71.6%) ▷ 와이어링하네스(28.4%) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수 | ▷ 현대기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 현대모비스로 보수용 제품 공급, 차량 등록대수 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 현대기아차에 대한 높은 매출 의존도 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유라테크의 정보는 2014년 04월 14일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유라테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유라테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 엄대열 | 본인 | 보통주 | 4,736,637 | 41.12 | 4,736,637 | 41.12 | - |
| 엄병윤 | 특수관계인 | 보통주 | 2,970,433 | 25.79 | 2,970,433 | 25.79 | - |
| 이숙연 | 특수관계인 | 보통주 | 321,127 | 2.79 | 321,127 | 2.79 | - |
| 계 | 보통주 | 8,028,197 | 69.70 | 8,028,197 | 69.70 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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