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[즉시분석] 이라이콤 4%↑...고성장 저PER주
코스닥 시장이 연일 부진한 흐름을 나타내는 가운데 아이투자가 선정한 '고성장 저PER주'인 이라이콤이 강세를 보여 눈길을 끈다. 3일 오후 1시 48분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 4.9% 오른 1만8150원에 거래 중이다.
이날 아이투자(www.itooza.com)는 지난해 연간과 올해 1분기 순이익이 모두 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고, 현재 PER(1분기 실적 반영)이 10배 미만인 종목을 찾아봤다. 이 기준을 통과한 기업 중 이라이콤은 PER이 5.3배로 가장 낮았다. 자료는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 1분기 실적 집계치를 활용했다.
스마트폰 성장세가 둔화될 것이라는 우려가 컸지만, 지난 1분기 이라이콤은 실적이 큰 폭으로 증가했다. 1분기 연결 기준 매출액은 1804억원으로 전년 대비 약 52% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)은 114억원과 103억원으로 각각 51%와 100% 급증했다.
증권가는 이같은 깜짝 실적의 비결을 태블릿PC용 백라이트유닛(BLU) 매출이 예상보다 많았던 결과로 풀이하고 있다. 삼성전자가 스마트폰 성장세 둔화에 대응해 태블릿PC 판매 증가에 힘을 쏟은 덕을 본 것이다.
미국의 시장조사업체인 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자는 지난 1분기 세계 시장에서 1천280만대의 제품을 판매해 시장 점유율 22.6%를 기록했다. 애플과의 점유율 차이를 전년 동기 21.4%p에서 6.3%p로 좁히며 사상 최고 점유율을 기록했다.
이라이콤의 최근 실적 관련 지표는 아이투자의 주식MRI 분석에서도 잘 나타난다.
주식MRI로 분석한 이라이콤의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 61위(상위 4%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력은 2점으로 낮은 평가를 받았다. 1분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름비율이 7% 미만인 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
이라이콤은 LCD부품인 백라이트 유닛(이하 '백라이트') 제조사다. 백라이트는 LCD에서 빛을 비추는 부품이다. LCD는 스스로 빛을 낼수 없기 때문에 백라이트를 꼭 장착해야 한다. 이라이콤은 휴대폰, 태블릿PC와 같은 중소형 IT기기용 백라이트에 강점을 보이고 있다. 주 고객사는 삼성전자(매출비중 60%), LG디스플레이(29%), 중화권 7%다. LG디스플레이를 통해 애플과 간접적인 협력 관계를 맺고 있다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 아이투자(www.itooza.com)는 지난해 연간과 올해 1분기 순이익이 모두 전년 동기 대비 20% 이상 증가했고, 현재 PER(1분기 실적 반영)이 10배 미만인 종목을 찾아봤다. 이 기준을 통과한 기업 중 이라이콤은 PER이 5.3배로 가장 낮았다. 자료는 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔의 1분기 실적 집계치를 활용했다.
스마트폰 성장세가 둔화될 것이라는 우려가 컸지만, 지난 1분기 이라이콤은 실적이 큰 폭으로 증가했다. 1분기 연결 기준 매출액은 1804억원으로 전년 대비 약 52% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)은 114억원과 103억원으로 각각 51%와 100% 급증했다.
증권가는 이같은 깜짝 실적의 비결을 태블릿PC용 백라이트유닛(BLU) 매출이 예상보다 많았던 결과로 풀이하고 있다. 삼성전자가 스마트폰 성장세 둔화에 대응해 태블릿PC 판매 증가에 힘을 쏟은 덕을 본 것이다.
미국의 시장조사업체인 스트래티지애널리틱스(SA)에 따르면 삼성전자는 지난 1분기 세계 시장에서 1천280만대의 제품을 판매해 시장 점유율 22.6%를 기록했다. 애플과의 점유율 차이를 전년 동기 21.4%p에서 6.3%p로 좁히며 사상 최고 점유율을 기록했다.
이라이콤의 최근 실적 관련 지표는 아이투자의 주식MRI 분석에서도 잘 나타난다. 주식MRI로 분석한 이라이콤의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 19점으로 전체 상장기업 중 61위(상위 4%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력은 2점으로 낮은 평가를 받았다. 1분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름비율이 7% 미만인 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
이라이콤은 LCD부품인 백라이트 유닛(이하 '백라이트') 제조사다. 백라이트는 LCD에서 빛을 비추는 부품이다. LCD는 스스로 빛을 낼수 없기 때문에 백라이트를 꼭 장착해야 한다. 이라이콤은 휴대폰, 태블릿PC와 같은 중소형 IT기기용 백라이트에 강점을 보이고 있다. 주 고객사는 삼성전자(매출비중 60%), LG디스플레이(29%), 중화권 7%다. LG디스플레이를 통해 애플과 간접적인 협력 관계를 맺고 있다.
[이라이콤] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품. |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 스마트폰, 태블릿PC 보급 확대로 소형 IT기기용 백라이트 유닛 수요가 늘었음 ▷ 기술 격차를 내기 힘든 산업으로 매년 단가 인하 압력을 받고 있음 |
| 경기변동 | 경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ LCD용 BLU 제품: 비중 78% ▷ LCD용 BLU 상품: 비중 22% ▷ 제품가 : TFC-LCD 백라이트 유닛(1Way), 11년 1264원 → 12년 1321원 → 13년 1150원) |
| 원재료 | ▷ LED ASS'Y (31%, 11년 1210원 → 12원 1098원 → 13년 1337원) ▷ 디지타이저 (12%, 11년 N/A → 12년 1만4477원 → 13년 1만1697원) ▷ 프리즘시트 등 기타 부품 (57%) (괄호 안은 매입비중 및 매입가) |
| 실적변수 | ▷ 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 매년 제품 단가 인하에 따른 이익률 하락 ▷ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피 |
| 신규사업 | 해당사항 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이라이콤의 정보는 2014년 04월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이라이콤] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김중헌 | 본인 | 보통주 | 4,644,541 | 38.1 | 4,444,541 | 36.5 | - |
| 이근영 | 배우자 | 보통주 | 999,453 | 8.2 | 999,453 | 8.2 | - |
| 김성익 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 150,000 | 1.2 | - |
| 이훈용 | 임원 | 보통주 | 90,836 | 0.8 | 90,836 | 0.8 | - |
| 김정선 | 자녀 | 보통주 | 0 | 0.0 | 50,000 | 0.4 | - |
| 계 | 보통주 | 5,734,830 | 47.1 | 5,734,830 | 47.1 | - | |
| - | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | ||
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