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[1Q 실적과 투자지표] 유아이엘, 순익 '급증'...PER 7배
DK유아이엘4,420원, ▼-20원, -0.45%(이하 '유아이엘')이 개선된 실적을 발표해 관심을 끈다. 30일 오전 10시 57분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 0.8% 내린 1만2900원이다.
유아이엘은 지난 1분기 연결 매출액이 937억원으로 전년 동기 대비 115% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 52억7400만원으로 132% 급증했고, 지배지분 순이익은 46억9200만원으로 68% 증가했다.
매출액은 증권가 추정치를 상회했지만, 영업이익은 소폭 하회했다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 유아이엘의 1분기 추정 실적 평균치(연결기준)는 매출액 798억원, 영업익 55억원이다. 추정치 대비 매출액은 17% 웃돌았지만, 영업이이익은 4% 가량 하회했다.
1분기 실적을 반영할 경우, 유아이엘의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배에서 7.7배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 1.21배에서 1.16배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%에서 15.2%로 상승한다.
휴대폰용 부자재와 악세서리 매출이 크게 늘었다. 1분기 부자재 매출은 209억원으로 지난해 같은 기간보다 138%, 악세서리 매출은 76억원으로 443% 급증했다. 부자재는 스마트폰용 방진방수 부품이고, 악세서리는 스마트폰 플립커버와 터치팬을 말한다. 삼성전자와 LG전자의 신규 스마트폰 출시와 방수·방진 기능 강화, 악세서리 수요 증대로 실적이 대폭 개선됐다.
현재 국내 휴대폰용 부자재와 악세서리 시장은 유아이엘과 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%이 과점하고 있다. 이들은 다품종대량 생산체제를 진입장벽으로 구축하고 있다. 금속, 플라스틱, 실리콘, 고무 등 다양한 소재의 부품을 사출, 성형, 인쇄, 코팅, 본딩 등의 공정을 통해 대량 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
유아이엘은 지난 1분기 연결 매출액이 937억원으로 전년 동기 대비 115% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 52억7400만원으로 132% 급증했고, 지배지분 순이익은 46억9200만원으로 68% 증가했다.
매출액은 증권가 추정치를 상회했지만, 영업이익은 소폭 하회했다. 금융정보업체 와이즈에프엔에 따르면 증권사들이 최근 3개월 간 제시한 유아이엘의 1분기 추정 실적 평균치(연결기준)는 매출액 798억원, 영업익 55억원이다. 추정치 대비 매출액은 17% 웃돌았지만, 영업이이익은 4% 가량 하회했다.
1분기 실적을 반영할 경우, 유아이엘의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 8.5배에서 7.7배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 1.21배에서 1.16배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 14.2%에서 15.2%로 상승한다.
휴대폰용 부자재와 악세서리 매출이 크게 늘었다. 1분기 부자재 매출은 209억원으로 지난해 같은 기간보다 138%, 악세서리 매출은 76억원으로 443% 급증했다. 부자재는 스마트폰용 방진방수 부품이고, 악세서리는 스마트폰 플립커버와 터치팬을 말한다. 삼성전자와 LG전자의 신규 스마트폰 출시와 방수·방진 기능 강화, 악세서리 수요 증대로 실적이 대폭 개선됐다.
현재 국내 휴대폰용 부자재와 악세서리 시장은 유아이엘과 서원인텍5,670원, ▼-20원, -0.35%이 과점하고 있다. 이들은 다품종대량 생산체제를 진입장벽으로 구축하고 있다. 금속, 플라스틱, 실리콘, 고무 등 다양한 소재의 부품을 사출, 성형, 인쇄, 코팅, 본딩 등의 공정을 통해 대량 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다.
[유아이엘] 투자 체크 포인트
기업개요 | 휴대폰용 키패드 주력의 휴대폰 부품회사 |
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사업환경 | ▷ 스마트폰 시장 성장으로 터치스크린 수요는 가파른 성장세를 보이는 반면 기존의 키패드 시장은 중저가 휴대폰 시장 중심으로 적용되고 있음 ▷ 키패드 시장 축소에 따라 부자재 및 액세서리 비중 확대 |
경기변동 | ▷ 경기변동에 매우 민감한 산업으로 전방업체의 피처폰 판매수에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 키패드 : 스마트폰 홈버튼, 피쳐폰 키패드 (53%) (11년 1661원 → 12년 791원 → 13년 반기 532원) ▷ 부자재 : 스마트폰 사이드키, 방진 및 방수부품 (38%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
원재료 | ▷ 실리콘 고무, Resin, 사출물 등 (실리콘 고무가격 추이 11년 7610원 → 12년 5690원 → 13년 반기 5760원) |
실적변수 | ▷ 주요 수요처(삼성전자,LG전자)의 피처폰 판매수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 전방업체 가격경쟁력 제고로 인한 간접 수혜 |
리스크 | ▷ 스마트폰의 등장으로 피처폰 관련 산업 축소 중 ▷ 영업활동 현금흐름 마이너스(-) (2012.12) |
신규사업 | ▷ 해외법인 이익 극대화를 위해 기존 인프라(해외법인, 설비) 검토 및 신규사업 추진 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 유아이엘의 정보는 2013년 10월 08일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유아이엘] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유아이엘] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
동국제강㈜ | 최대주주 | 보통주 | 3,967,140 | 34.82 | 3,967,140 | 34.82 | - |
김상주 | 임원 | 보통주 | 23,000 | 0.20 | 23,000 | 0.20 | - |
이범희 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 2,000 | 0.02 | - |
김문영 | 임원 | 보통주 | 4,942 | 0.04 | 4,942 | 0.04 | - |
계 | 보통주 | 3,997,082 | 35.08 | 3,997,082 | 35.08 | - | |
우선주 | - | - | - | - | - |
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