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[미리분석] SBS콘텐츠허브, 외인 순매수 전환...'눈길'
외국인 투자자가 SBS콘텐츠허브에 대해 순매수로 전환해 눈길을 끈다.
27일 증권업계에 따르면 외국인은 지난 4월 16일부터 전일까지 이 회사 지분 1.5%를 사들였다. 이에 따라 보유 지분율을 종전 6%에서 현재 7.5%로 높였다. 이에 앞서 3월 20일부터 4월 15일까지 지분 1% 가까이 팔았지만, 최근 순매수로 전환해 지분율이 종전보다 높아졌다. 또한, 현재 지분율은 1년래 최고치이기도 하다.
최근 SBS콘텐츠허브 주식 매입에 나선 외국인은 올해 실적 전망에 주목한 것으로 보인다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사들이 추정한 SBS콘텐츠의 올해 연결 매출액 평균은 전년 보다 13% 늘어난 2223억원이다. 같은기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)의 추정치 평균은 각각 41%와 43% 늘어난 398억원과 353억원이다.
이같은 우호적 실적 전망의 근거는 VOD 판매가 인상과 중국 매출 증가에 대한 기대감이 반영된 것이다. 지난 19일 하나대투증권은 "IPTV와 케이블TV의 지상파 프로그램 VOD 가격이 올해 하반기 약 15%(패키지 가격 기준) 인상될 것"으로 전망했다. 지상파 3사가 '내 딸 서영이', '왕가네 식구들', '별에서 온 그대' 등 인기 콘텐츠를 지속해서 확보해 가격 협상에서 유리한 위치를 선점한 것으로 판단했다.
또한, 하나대투증권은 '별에서 온 그대' 효과로 중국 판매가격이 상승한 점도 주목했다. 이 증권사에 따르면 지난해 중국 지역으로의 평균 판매가는 회당 1300만원이었지만, '별에서 온 그대' 방영 이후 평균 가격이 4배 가까이 인상됐다. 이에 따라 SBS콘텐츠의 중국 매출액이 올해 97억원으로 전년 대비 45%가량 증가할 것으로 예상했다.
한편, SBS콘텐츠허브는 아직 올해 1분기 실적을 발표하지 않았다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 sbs콘텐츠허브의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 141위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 주식MRI 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)가 17.2배로 과거 5년 평균 13.2배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
27일 증권업계에 따르면 외국인은 지난 4월 16일부터 전일까지 이 회사 지분 1.5%를 사들였다. 이에 따라 보유 지분율을 종전 6%에서 현재 7.5%로 높였다. 이에 앞서 3월 20일부터 4월 15일까지 지분 1% 가까이 팔았지만, 최근 순매수로 전환해 지분율이 종전보다 높아졌다. 또한, 현재 지분율은 1년래 최고치이기도 하다.
최근 SBS콘텐츠허브 주식 매입에 나선 외국인은 올해 실적 전망에 주목한 것으로 보인다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사들이 추정한 SBS콘텐츠의 올해 연결 매출액 평균은 전년 보다 13% 늘어난 2223억원이다. 같은기간 영업이익과 순이익(연결 지배지분)의 추정치 평균은 각각 41%와 43% 늘어난 398억원과 353억원이다.
이같은 우호적 실적 전망의 근거는 VOD 판매가 인상과 중국 매출 증가에 대한 기대감이 반영된 것이다. 지난 19일 하나대투증권은 "IPTV와 케이블TV의 지상파 프로그램 VOD 가격이 올해 하반기 약 15%(패키지 가격 기준) 인상될 것"으로 전망했다. 지상파 3사가 '내 딸 서영이', '왕가네 식구들', '별에서 온 그대' 등 인기 콘텐츠를 지속해서 확보해 가격 협상에서 유리한 위치를 선점한 것으로 판단했다.
또한, 하나대투증권은 '별에서 온 그대' 효과로 중국 판매가격이 상승한 점도 주목했다. 이 증권사에 따르면 지난해 중국 지역으로의 평균 판매가는 회당 1300만원이었지만, '별에서 온 그대' 방영 이후 평균 가격이 4배 가까이 인상됐다. 이에 따라 SBS콘텐츠의 중국 매출액이 올해 97억원으로 전년 대비 45%가량 증가할 것으로 예상했다.
한편, SBS콘텐츠허브는 아직 올해 1분기 실적을 발표하지 않았다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 sbs콘텐츠허브의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 141위(상위 8%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 주식MRI 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 실적 기준 현재 주가수익배수(PER)가 17.2배로 과거 5년 평균 13.2배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[SBS콘텐츠허브] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | SBS 방송 콘텐츠 유통 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 뉴미디어(IPTV, 모바일, 인터넷 등)의 등장과 유통사업자 확대(케이블, 해외 등)로 콘텐츠 시장 성장 ▷ 스마트폰, 태블릿 PC 등으로의 플랫폼 다각화 진행 중 ▷ 무선통신의 발달로 실시간 콘텐츠 소비 증가 추세 |
| 경기변동 | 경기변동 및 계절적인 특성에 영향을 덜 받음 |
| 주요제품 | ▷ 콘텐츠 사업(51%) : 방송콘텐츠의 기획, 투자, 제작, 유통 ▷ 미디어 사업(41%) : SBS 그룹 홈페이지 운영, 광고, 방송콘텐츠를 다양한 매체에 제공 ▷ 엔터 사업(8%) : 악, 영화, 게임, 애니메이션, 캐릭터/MD사업, 문화행사 등 * 괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 콘텐츠 사용료 : 방송, 음악, 영화 등 콘텐츠 유통에 필요한 콘텐츠 사용권리 확보 비용 |
| 실적변수 | ▷ 스마트폰, 태블릿 PC, IPTV, 스마트TV 등 플랫폼 다각화 시 수혜 ▷ 콘텐츠 유통 단가 상승시 수혜 ▷ 드라마 등 SBS 방송 콘텐츠 흥행시 수혜 |
| 리스크 | SBS의 콘텐츠 흥행 여부에 따라 실적 변동 가능성 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. SBS콘텐츠허브의 정보는 2013년 10월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[SBS콘텐츠허브] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[SBS콘텐츠허브] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| SBS미디어홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 13,943,122 | 64.96 | 13,943,122 | 64.96 | - |
| 우원길 | 관계회사 임원 | 보통주 | 1,150 | 0.01 | 1,150 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 13,944,272 | 64.97 | 13,944,272 | 64.97 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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