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[즉시분석] 토비스, 1Q 실적 추정치 '상회' 비결은?
카지노 게임기용 모니터 업체 토비스17,680원, ▲180원, 1.03%가 개선된 실적을 발표한 가운데 상승세다. 14일 오후 12시 48분 현재 전일 대비 2% 오른 8640원에 거래되고 있다.
토비스는 지난 1분기 매출액이 1030억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 76억9800만원으로 45% 늘었고, 순이익은 60억6600만원으로 45% 증가했다.
이는 증권가 추정치를 넘어선 것이다. 하나대투증권은 지난 12일 토비스의 1분기 실적으로 매출액 1022억원, 영업이익 55억원을 제시했다. 추정치 대비 실제 매출액은 1%, 영업이익은 40% 웃돌았다.
아이투자(www.itooza.com)는 전날 토비스 실적이 경쟁사와 차별화를 이루면서 개선될 것이라고 분석한 바 있다. 신제품인 곡선(Curved) 모니터가 지난 2월부터 본격적으로 양산되면서 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 설명이었다. 현재 이 모니터는 토비스가 업계에서 유일하게 생산하고 있으며, 단가와 마진이 높은 고부가가치 제품이다.
(바로가기: [업종분석] 카지노 모니터, "1Q 실적 엇갈려"...왜?)
1분기 실적을 반영할 경우, 토비스의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배에서 11.6배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 1.78배에서 1.66배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 13%에서 14.3%로 오른다.
토비스는 카지노 게임기용 모니터 전문업체다. 코텍7,680원, ▲70원, 0.92%에 이어 세계 2위를 달리고 있다. 토비스는 IGT·발리·WMS·코나미·아리스토크랫 등 세계 상위 5개 카지노 게임기 업체에 제품을 공급하고 있다. 라스베이거스 투자가 늘면 토비스의 실적도 개선될 가능성이 높다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
토비스는 지난 1분기 매출액이 1030억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다고 이날 장중에 공시했다. 영업이익은 76억9800만원으로 45% 늘었고, 순이익은 60억6600만원으로 45% 증가했다.
이는 증권가 추정치를 넘어선 것이다. 하나대투증권은 지난 12일 토비스의 1분기 실적으로 매출액 1022억원, 영업이익 55억원을 제시했다. 추정치 대비 실제 매출액은 1%, 영업이익은 40% 웃돌았다.
아이투자(www.itooza.com)는 전날 토비스 실적이 경쟁사와 차별화를 이루면서 개선될 것이라고 분석한 바 있다. 신제품인 곡선(Curved) 모니터가 지난 2월부터 본격적으로 양산되면서 수익성에 긍정적인 영향을 미칠 것이란 설명이었다. 현재 이 모니터는 토비스가 업계에서 유일하게 생산하고 있으며, 단가와 마진이 높은 고부가가치 제품이다.
(바로가기: [업종분석] 카지노 모니터, "1Q 실적 엇갈려"...왜?)
1분기 실적을 반영할 경우, 토비스의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배에서 11.6배로 내려간다. 주가순자산배수(PBR)는 1.78배에서 1.66배로 하락하고, 자기자본이익률(ROE)은 13%에서 14.3%로 오른다.
토비스는 카지노 게임기용 모니터 전문업체다. 코텍7,680원, ▲70원, 0.92%에 이어 세계 2위를 달리고 있다. 토비스는 IGT·발리·WMS·코나미·아리스토크랫 등 세계 상위 5개 카지노 게임기 업체에 제품을 공급하고 있다. 라스베이거스 투자가 늘면 토비스의 실적도 개선될 가능성이 높다.
[토비스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 휴대폰에 사용되는 TFT-LCD 모듈(주 고객 LG전자), 카지노용 모니터 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 전방산업인 모바일기기 LCD모듈과 카지노용 모니터 시장은 꾸준히 성장할 전망 ▷ 터치패널은 스마트 기기 시장 개화로 지속 성장할 전망 ▷ 토비스의 터치패널은 ITO(산화인듐주석)필름을 사용치 않아 원가절감에 유리 |
| 경기변동 | ▷ LCD, 카지노 산업 모두 경기변동에 민감한 편 |
| 주요제품 | ▷ TFT-LCD 모듈 : 모바일 및 전장용 TFT-LCD 모듈 (53%) ▷ 산업용 모니터 : 카지노 등 (13%) ▷ 터치패널 : 모바일 및 전장용 터치패널 (15%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ TFT-LCD PANEL : 화면출력장치(23%, 11년 9만4551원 → 12년 9만4906원 → 13년 9만7176원) ▷ 백라이트유닛 : LCD의 광원(16%, 11년 1424원 → 12년 1754원 → 13년 1926원) ▷ 기타(38%) *괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 고객사 LCD TV, 휴대폰 판매 증가시 수혜 ▷ 카지노 산업 호황시 수혜 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율이 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 수출 비중 높아 원/달러 환율 하락시 수익성 하락 |
| 신규사업 | ▷ 신제품인 곡면 카지노모니터 출시 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 토비스의 정보는 2014년 04월 22일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[토비스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[토비스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김용범 | 본인 | 보통주 | 1,159,690 | 8.68 | 1,349,910 | 8.08 | - |
| 하희조 | 임원 | 보통주 | 586,789 | 4.39 | 801,732 | 4.80 | - |
| 김영홍 | 임원 | 보통주 | 20,700 | 0.16 | 20,700 | 0.12 | - |
| 안종길 | 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.07 | 10,000 | 0.06 | - |
| 김양래 | 임원 | 보통주 | 95,463 | 0.71 | 0 | 0 | - |
| 신문성 | 임원 | 보통주 | 8,712 | 0.07 | 0 | 0 | - |
| 이영철 | 임원 | 보통주 | 21,700 | 0.16 | 43,194 | 0.26 | - |
| 배장선 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 12,896 | 0.08 | - |
| 조호연 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 이희영 | 임원 | 보통주 | 13,000 | 0.10 | 33,000 | 0.20 | - |
| 김용욱 | 임원 | 보통주 | 17,692 | 0.13 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 1,933,746 | 14.47 | 2,271,432 | 13.59 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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