아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 코텍 1%↑, 베어링자산 지분 추가...왜?
베어링자산운용이 코텍7,680원, ▲70원, 0.92% 지분을 추가 취득한 것으로 나타나 눈길을 끈다.
2일 베어링자산은 지난 3월부터 4월까지 코텍 주식 8만1314(총 발행주식 수의 0.6%)를 추가 취득했다고 공시했다. 이에 따라 보유지분율은 종전 7.3%에서 7.9% 높아졌다. 베어링자산은 지난 1월 24일 처음으로 '5% 초과 보유'를 공시한 후, 3개월여 만에 지분 2.8%p를 추가 취득하며 매수세를 이어가고있다.
이같은 베어링자산의 행보는 향후 실적 성장에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다.
최근 증권가에선 코텍에 대한 우호적 실적 전망이 나왔다. 지난 28일 하나대투증권은 "코텍의 올해 매출액이 2030억원으로 전년 대비 20% 증가할 것" 추정했다. "카지노 사업부가 13% 증가한 1025억원을 기록하며 회복세를 보이는 가운데 전자칠판 사업부가 36% 늘어난 695억원을 기록해 성장을 견인할 것"으로 전망했다. 미국 경기 회복과 마카오에서의 투자 확대 등에 힘입어 카지노 업황이 회복세를 나타낼 것으로 내다봤다. 또한, 전자칠판 사업은 가격 경쟁력 있는 65인치 교육용 제품의 출시로 매출이 늘 것으로 기대했다.
코텍은 전자칠판용 모니터 사업을 신성장동력으로 육성하고 있다. 세계 시장의 50%를 점유한 캐나다 스마트(Smart)사에 전자칠판용 디스플레이를 공급한다. 스마트러닝 확산에 힘입어 코텍의 전자칠판 모니터 매출은 빠른 성장세를 나타내고 있다. 2011년 공급을 시작한 이후 70인치와 55인치 전자칠판, 42인치 터치 테이블 등의 신규 모델출시 효과로 지난해 매출액은 500억원을 기록했다. 이는 전년에 비해 90% 이상 성장한 것이다.
코텍은 지난 1987년 설립 이후 26년간 산업용 모니터 사업만을 고수해 왔다. 현재 세계 1위(50%)를 점유하고 있는 카지노용 모니터와 신성장동력으로 육성 중인 전자칠판용 모니터와 의료용 모니터를 생산하고 있다. 창립후 26년간 한번도 적자를 기록하지 않으며 꾸준한 실적을 올리고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 36%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 12점으로 전체 상장기업 중 616위(상위 36%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현금창출력은 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 영업활동현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름비율이 7% 미만인 점 등이 반영됐다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮다. 현재 PER(주가수익배수)이 11.7배로 과거 5년 평균 8.8배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
2일 베어링자산은 지난 3월부터 4월까지 코텍 주식 8만1314(총 발행주식 수의 0.6%)를 추가 취득했다고 공시했다. 이에 따라 보유지분율은 종전 7.3%에서 7.9% 높아졌다. 베어링자산은 지난 1월 24일 처음으로 '5% 초과 보유'를 공시한 후, 3개월여 만에 지분 2.8%p를 추가 취득하며 매수세를 이어가고있다.
이같은 베어링자산의 행보는 향후 실적 성장에 대한 기대감이 반영된 결과로 보인다.
최근 증권가에선 코텍에 대한 우호적 실적 전망이 나왔다. 지난 28일 하나대투증권은 "코텍의 올해 매출액이 2030억원으로 전년 대비 20% 증가할 것" 추정했다. "카지노 사업부가 13% 증가한 1025억원을 기록하며 회복세를 보이는 가운데 전자칠판 사업부가 36% 늘어난 695억원을 기록해 성장을 견인할 것"으로 전망했다. 미국 경기 회복과 마카오에서의 투자 확대 등에 힘입어 카지노 업황이 회복세를 나타낼 것으로 내다봤다. 또한, 전자칠판 사업은 가격 경쟁력 있는 65인치 교육용 제품의 출시로 매출이 늘 것으로 기대했다.
코텍은 전자칠판용 모니터 사업을 신성장동력으로 육성하고 있다. 세계 시장의 50%를 점유한 캐나다 스마트(Smart)사에 전자칠판용 디스플레이를 공급한다. 스마트러닝 확산에 힘입어 코텍의 전자칠판 모니터 매출은 빠른 성장세를 나타내고 있다. 2011년 공급을 시작한 이후 70인치와 55인치 전자칠판, 42인치 터치 테이블 등의 신규 모델출시 효과로 지난해 매출액은 500억원을 기록했다. 이는 전년에 비해 90% 이상 성장한 것이다.
코텍은 지난 1987년 설립 이후 26년간 산업용 모니터 사업만을 고수해 왔다. 현재 세계 1위(50%)를 점유하고 있는 카지노용 모니터와 신성장동력으로 육성 중인 전자칠판용 모니터와 의료용 모니터를 생산하고 있다. 창립후 26년간 한번도 적자를 기록하지 않으며 꾸준한 실적을 올리고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 36%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 코텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 12점으로 전체 상장기업 중 616위(상위 36%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
소비자 독점력은 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현금창출력은 0점으로 낮은 평가를 받았다. 지난해 연간 영업활동현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름비율이 7% 미만인 점 등이 반영됐다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮다. 현재 PER(주가수익배수)이 11.7배로 과거 5년 평균 8.8배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[코텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 세계 1위 카지노 모니터 업체, 전자칠판용 모니터와 의료용 모니터도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 아시아 최대 시장인 일본, 마카오 등 슬롯 머신 시장 성장 ▷ 유럽 라틴계열(이탈리아, 프랑스, 포르투갈, 그리스) 국가의 카지노 합법화 추진 ▷ 북미의 경우 LCD를 장착한 게임기로 전환, 각 주의 세원확보 차원에서 합법화 추진 ▷ 스마트러닝 강화로 전자칠판 시장 고성장 |
| 경기변동 | ▷카지노 산업 경기에 동행하는 경향 |
| 주요제품 | ▷평판디스플레이 모니터: 카지노 게임기용, 전자칠판용, 의료용 등 (97%) (대당 10년 68만1169원 → 11년 76만1951원 → 12년 75만3086원 → 13년 82만9124원) |
| 원재료 | ▷LCD패널: 산업용 모니터 제조용 (47%) (10년 27만2725원 → 11년 25만2291원 → 12년 23만2372원 → 13년 20만5547원) ▷회로자재 (23%) ▷기구자재 (19%) |
| 실적변수 | ▷ 카지노 설비투자 확대시 수혜(라스베이거나 투자 규모 중요) ▷ 스마트러닝 시장 확대시 수혜 ▷ 환율 상승시 영업외수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 수출 비중(90% 이상)이 높아 환율 하락시 실적 악화 |
| 신규사업 | ▷ 전자칠판용 모니터와 의료용 모니터 부문 강화 중 ▷ 2012년 6월 12일 아이디스홀딩스로 최대주주 변경 → 보안설비와 시너지 기대 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코텍의 정보는 2014년 04월 16일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)아이디스홀딩스 | 특수관계인 | 보통주 | 3,862,474 | 30.0 | 3,949,134 | 30.43 | - |
| 계 | 보통주 | 3,862,474 | 30.0 | 3,949,134 | 30.43 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
