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[즉시분석] 파세코 2%↑..147억 공급계약 체결
신규 공급계약을 공시한 파세코5,290원, ▲20원, 0.38%가 상승세를 나타내고 있다. 25일 오후 2시 24분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 2.0% 오른 8060원에 거래 중이다.
이날 파세코는 올해 4월 25일과 12월 31일 사이 중동지역에 147억원어치의 석유스토브를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이에 따라 파세코가 공시한 올해 계약금액은 총 413억원으로 지난해 매출의 32.5%에 이르렀다.
올 들어 증권가에선 파세코가 양호한 실적을 기록할 것이라는 전망이 나오고 있다. 국내 전기요금 인상으로 등유 난로 수요가 증가하고, 리모델링 시장 성장으로 쿡탑과 후드 수요가 늘어날 것이라는 논리에서다. 매출 지역이 다변화돼 있어 실적 안정성이 높은 편이라는 점도 우호적 실적 전망에 힘을 보태고 있다.
최근 1개월간 증권사가 추정한 파세코의 올해 예상 매출액은 평균 1386억원이다. 이는 전년 대비 13% 늘어난 것이다. 영업이익과 순이익 전망치 평균은 전년 대비 22%와 19% 증가한 126억원과 86억원이다.
파세코는 석유스토브와 빌트인 가전제품을 만드는 회사다. 석유스토브는 세계 30여개국에 수출하고 있으며, 특히 미국과 중동지역에서 높은 경쟁력을 보이고 있다. 빌트인 사업부는 삼성전자 등 대기업에 OEM방식(주문자 상표 부착 생산방식)으로 납품하고 있다. 지난해 기준 매출 비중은 석유스토브 45%, 가스쿡탑 17%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 파세코의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 99위(상위 6%)를 차지했다.
이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 14.2배로 과거 5년 평균 11배보다 높은 수준에서 거래되고 있는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 파세코는 올해 4월 25일과 12월 31일 사이 중동지역에 147억원어치의 석유스토브를 공급하는 계약을 체결했다고 공시했다. 이에 따라 파세코가 공시한 올해 계약금액은 총 413억원으로 지난해 매출의 32.5%에 이르렀다.
올 들어 증권가에선 파세코가 양호한 실적을 기록할 것이라는 전망이 나오고 있다. 국내 전기요금 인상으로 등유 난로 수요가 증가하고, 리모델링 시장 성장으로 쿡탑과 후드 수요가 늘어날 것이라는 논리에서다. 매출 지역이 다변화돼 있어 실적 안정성이 높은 편이라는 점도 우호적 실적 전망에 힘을 보태고 있다.
최근 1개월간 증권사가 추정한 파세코의 올해 예상 매출액은 평균 1386억원이다. 이는 전년 대비 13% 늘어난 것이다. 영업이익과 순이익 전망치 평균은 전년 대비 22%와 19% 증가한 126억원과 86억원이다.
파세코는 석유스토브와 빌트인 가전제품을 만드는 회사다. 석유스토브는 세계 30여개국에 수출하고 있으며, 특히 미국과 중동지역에서 높은 경쟁력을 보이고 있다. 빌트인 사업부는 삼성전자 등 대기업에 OEM방식(주문자 상표 부착 생산방식)으로 납품하고 있다. 지난해 기준 매출 비중은 석유스토브 45%, 가스쿡탑 17%다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 6%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 파세코의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 99위(상위 6%)를 차지했다.이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 밸류에이션 점수는 0점으로 낮은 평가를 받았다. 현재 PER이 14.2배로 과거 5년 평균 11배보다 높은 수준에서 거래되고 있는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[파세코] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 석유스토브, 빌트인 가전제품 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 이상기온으로 인한 폭설과 한파로 예비 예비난방기구 수요 증가 |
| 경기변동 | 제품의 특성상 계절에 따라 수요가 차등. 빌트인 가전은 건설경기에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 석유스토브 (30%) ▷ 가스쿡탑 (24%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | * 매입비중을 파악하기는 어려움이 있음 ▷ 철판 ▷ 스텐레스 판 ▷ 플라스틱 사출물 |
| 실적변수 | 석유스토브는 동절기에 수요가 집중. 빌트인가전은 신규 주택공급량, 납품처의 단가조정이 변수 |
| 리스크 | ▷ 하절기 매출 적음 ▷ 건설경기 불황시 빌트인 가전분야 부진 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 파세코의 정보는 2014년 02월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파세코] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[파세코] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 유정한 | 본인 | 보통주 | 3,744,429 | 28.37 | 3,744,429 | 28.37 | - |
| 유병진 | 부 | 보통주 | 868,201 | 6.58 | 868,201 | 6.58 | - |
| 유일한 | 형 | 보통주 | 3,606,392 | 27.32 | 3,606,392 | 27.32 | - |
| 구자염 | 모 | 보통주 | 631,800 | 4.79 | 631,800 | 4.79 | - |
| 에이치엔씨 | 관계회사 | 보통주 | 265,284 | 2.01 | 265,284 | 2.01 | - |
| 박찬경 | 형수 | 보통주 | 186,367 | 1.41 | 186,367 | 1.41 | - |
| 유일준 | 사촌 | 보통주 | 100,000 | 0.76 | 100,000 | 0.76 | - |
| 유병율 | 삼촌 | 보통주 | 42,310 | 0.32 | 42,310 | 0.32 | - |
| 계 | 보통주 | 9,446,122 | 71.56 | 9,444,783 | 71.55 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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