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[즉시분석] GⅡR, '큰손' 러브콜...투자 매력도는?
GⅡR(이하 지투알)에 최근 큰손 투자자들의 매수세가 이어지고 있어 눈길을 끈다.
23일 개장 전 증권업계에 따르면, 최근 1개월 동안 기관 투자자는 지투알 주식 5만2875주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.3% 규모다. 거래가 거의 없던 외국인 투자자도 4월 17일에 810주를, 21일과 22일 이틀에 걸쳐서 3만2260주를 순매수했다.
지투알은 광고업을 하는 자회사를 둔 업체로 지주회사 성격을 취하고 있다(공정거래법상 지주회사는 아님). 주요 종속회사인 HS애드, 엘베스트, Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd 등을 포함 총 11개의 자회사를 보유하고 있다. LG그룹 계열로 최대주주인 LG의 지분율은 35%다.
광고업은 경기변동에 민감한 편이다. 경기호황 시 광고주들은 광고 예산을 늘려 광고시장이 크게 성장하지만, 불황일 경우 반대가 된다. 2008년 미국발 금융위기 등으로 소비심리가 둔화되면서 총광고비도 줄었다. 이에 따라 지투알 매출액도 감소했다. 2009년 하반기부터 경기회복세에 힘입어 총광고비가 늘었고, 이 영향으로 지투알 매출액도 개선됐다.
지투알은 지난해에도 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 2012년 대비 4% 늘어난 3490억원을, 영업이익은 7% 증가한 161억원을 각각 기록했다. 다만 연결 지배기준 순이익은 119억원으로 3% 줄었다. 이는 기저효과 영향이다. 2012년 알키미디어 주식 처분 및 지아웃도어 청산절차 완료로 종속기업주식처분이익 5억원이 발생한 바 있다.
지난해 실적을 반영한 지투알의 자기자본이익률(ROE)은 9.89%로 5년 평균 ROE 5.82%보다 높다. 반면, 전일 주가를 반영한 주가순자산배수(PBR)는 1.10배로 가장 낮은 수준이다. 지투알 주가가 2009년 하반기부터 줄곧 하락세를 보인 영향이다.
지투알은 무차입 경영을 하고 있어 재무안전성은 양호하다. 다만 현금창출력은 리스크다. 지난해 말 기준 지투알의 영업활동현금흐름은 (-)를, 투자활동현금흐름은 (+)를 기록했다. 또한 지난해 영업활동현금흐름 합도 순이익보다 적었다.
지투알의 강점과 약점은 아이투자가 개발한 주식MRI 분석에도 잘 나타난다. 분석결과 지투알의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 294위(상위 17%)를 차지했다.
지난해 실적 개선으로 수익 성장성부문에서 5점을 받았으며, 밸류에이션 부문에서도 4점으로 높은 점수를 받았다. 무차입 경영이 반영돼 재무안전성에서도 5점을 받았다. 사업독점력 2점으로 보통 수준이다.
다만 영업활동현금흐름이 (-)인 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에서는 점수를 받지 못했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득 찬 그물 형태로 나타난다.
[2013년 11월 14일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
23일 개장 전 증권업계에 따르면, 최근 1개월 동안 기관 투자자는 지투알 주식 5만2875주를 순매수했다. 이는 발행주식수의 0.3% 규모다. 거래가 거의 없던 외국인 투자자도 4월 17일에 810주를, 21일과 22일 이틀에 걸쳐서 3만2260주를 순매수했다.
지투알은 광고업을 하는 자회사를 둔 업체로 지주회사 성격을 취하고 있다(공정거래법상 지주회사는 아님). 주요 종속회사인 HS애드, 엘베스트, Beijing Yuanzhimeng Advertising Co., Ltd 등을 포함 총 11개의 자회사를 보유하고 있다. LG그룹 계열로 최대주주인 LG의 지분율은 35%다.
광고업은 경기변동에 민감한 편이다. 경기호황 시 광고주들은 광고 예산을 늘려 광고시장이 크게 성장하지만, 불황일 경우 반대가 된다. 2008년 미국발 금융위기 등으로 소비심리가 둔화되면서 총광고비도 줄었다. 이에 따라 지투알 매출액도 감소했다. 2009년 하반기부터 경기회복세에 힘입어 총광고비가 늘었고, 이 영향으로 지투알 매출액도 개선됐다.
지투알은 지난해에도 개선된 실적을 거뒀다. 작년 연결 기준 매출액은 2012년 대비 4% 늘어난 3490억원을, 영업이익은 7% 증가한 161억원을 각각 기록했다. 다만 연결 지배기준 순이익은 119억원으로 3% 줄었다. 이는 기저효과 영향이다. 2012년 알키미디어 주식 처분 및 지아웃도어 청산절차 완료로 종속기업주식처분이익 5억원이 발생한 바 있다.
지난해 실적을 반영한 지투알의 자기자본이익률(ROE)은 9.89%로 5년 평균 ROE 5.82%보다 높다. 반면, 전일 주가를 반영한 주가순자산배수(PBR)는 1.10배로 가장 낮은 수준이다. 지투알 주가가 2009년 하반기부터 줄곧 하락세를 보인 영향이다.
지투알은 무차입 경영을 하고 있어 재무안전성은 양호하다. 다만 현금창출력은 리스크다. 지난해 말 기준 지투알의 영업활동현금흐름은 (-)를, 투자활동현금흐름은 (+)를 기록했다. 또한 지난해 영업활동현금흐름 합도 순이익보다 적었다.
지투알의 강점과 약점은 아이투자가 개발한 주식MRI 분석에도 잘 나타난다. 분석결과 지투알의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 294위(상위 17%)를 차지했다.지난해 실적 개선으로 수익 성장성부문에서 5점을 받았으며, 밸류에이션 부문에서도 4점으로 높은 점수를 받았다. 무차입 경영이 반영돼 재무안전성에서도 5점을 받았다. 사업독점력 2점으로 보통 수준이다.
다만 영업활동현금흐름이 (-)인 점 등이 반영돼 현금창출력 부문에서는 점수를 받지 못했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득 찬 그물 형태로 나타난다.
[GⅡR] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | LG계열의 광고대행 자회사를 보유한 지주사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 광고업의 전통적인 4대 매체(TV, 라디오, 신문, 잡지)시장은 정체 ▷ 인터넷의 뉴미디어 시장 비중이 점차 상승중 |
| 경기변동 | ▷ 타 산업대비 경기변동에 민감 |
| 주요제품 | ▷ 경영관리 수입, 배당수익(100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 경기호조로 자회사들의 광고수주 증가시 수혜 ▷ 해외 자회사들의 신규 수주시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. GⅡR의 정보는 2014년 02월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GⅡR] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[GⅡR] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)LG | 본인 | 보통주 | 5,798,593 | 35.00 | 5,798,593 | 35.00 | - |
| 김종립 | 등기임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 4,360 | 0.03 | 장내취득 |
| 김상태 | 미등기임원 | 보통주 | 306 | 0.00 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 5,798,899 | 35.00 | 5,802,953 | 35.03 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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