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[큰손株] 현대제철 4%↑...국민연금 보유 종목

14.04/09 14:43

김재호

국민연금이 보유하고 있는 현대제철이 상승세다. 9일 오후 2시 36분 현재 현대제철21,650원, ▼-150원, -0.69%은 전일 대비 4.8%(3400원) 오른 7만3400원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 국민연금은 지난 8일 현대제철 지분을 줄였다고 밝혔다. 지난 1월 2일 기준 지분율은 7.01%로 종전 대비 1.05%P(129만8208주) 낮아졌다.

[철강업계]

[한국투자교육연구소] 철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.

고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.

[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업

[철강업계] 관련종목

주가 : 4월 9일 오후 14시 39분 현재

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
POSCO	311,500원	▲8,500원 (2.8%)	305,435	22,151	13,764	19.2	0.63	3.3%
현대제철	73,300원	▲3,400원 (4.9%)	128,142	7,166	6,919	11.8	0.62	5.3%
동국제강	12,900원	▲400원 (3.2%)	40,116	153	-1,165	N/A	0.34	-5.1%
동부제철	3,440원	▼200원 (-5.5%)	0	0	N/A	N/A	0.15	-8.1%
세아베스틸	28,900원	▲1,050원 (3.8%)	21,126	1,439	1,040	9.6	0.70	7.3%
대한제강	7,090원	▲220원 (3.2%)	10,325	135	155	10.9	0.45	4.2%
한국철강	28,250원	▲700원 (2.5%)	8,211	13	94	27	0.37	1.4%
부국철강	2,060원	▲10원 (0.5%)	2,449	25	35	11.8	0.38	3.3%
삼현철강	3,895원	▼10원 (-0.3%)	2,451	95	75	8.2	0.50	6.2%
동양에스텍	2,250원	▼20원 (-0.9%)	2,156	39	24	9.5	0.45	4.7%
문배철강	2,215원	▼25원 (-1.1%)	1,476	31	47	9.8	0.55	5.6%
대동스틸	3,585원	▼25원 (-0.7%)	1,306	22	6	62.8	0.61	1%
한일철강	15,250원	▲150원 (1%)	1,312	24	39	8	0.19	2.3%
금강철강	2,695원	▲5원 (0.2%)	2,465	72	78	6.5	0.52	8.1%
경남스틸	7,030원	▼10원 (-0.1%)	3,057	97	60	5.9	0.54	9.3%
세아제강	121,500원	▼3,500원 (-2.8%)	17,200	927	1,134	6.6	0.70	10.5%
휴스틸	19,900원	0원 (0%)	5,352	87	62	22.3	0.34	1.5%
현대하이스코	56,400원	▲2,600원 (4.8%)	13,161	-33	16,088	0.8	1.76	230.2%
유니온스틸	15,350원	▲300원 (2%)	16,933	403	-53	N/A	0.24	-0.8%
포스코켐텍	129,600원	▲2,000원 (1.6%)	12,806	768	587	12.8	1.70	13.2%
조선내화	91,700원	▼300원 (-0.3%)	4,917	290	397	9.3	0.64	6.9%
한국내화	4,750원	▼100원 (-2.1%)	2,671	164	71	15.6	1.15	7.4%
백광소재	23,250원	▲100원 (0.4%)	1,252	85	64	10	0.57	5.7%
SIMPAC METALLOY	6,280원	▲10원 (0.2%)	884	76	88	8.1	0.46	5.6%
동일산업	51,700원	▲400원 (0.8%)	3,799	62	93	13.4	0.41	3%

* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[현대제철] 투자 체크 포인트

기업개요	현대차그룹 계열의 제철사. 고로투자를 통해 쇳물에서 철강제품까지 생산하는 일관생산체제 구축함
사업환경	▷ 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승으로 관련 계열사 및 부품 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국발 공급 과잉에 따른 경쟁 심화로 국내외 경기 침체에 따른 선박·건설용 철강재 판매 부진은 리스크임
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 현대·기아차 판매량, 건설경기에 직접적인 영향을 받음
주요제품	▷ 판재 (52%) ▷ 봉형강 (37%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 철광석, 석탄 : Rio Tinto, BHPB에서 구매 (36%, 11년 22만원/톤 → 12년 19만원/톤 → 13년 반기 16만원/톤) ▷ 철스크랩 외 (64%, 11년 65만원/톤 → 12년 59만원/톤 → 13년 반기 52만원/톤) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격
실적변수	▷ 현대·기아차 판매량 증가시 수혜 ▷ 건설, 조선업 호황시 수혜 ▷ 국제 철광석, 석탄 가격 하락시 원가 개선
리스크	▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 현대차 그룹에 대한 높은 의존도
신규사업	▷ 제 3기 고로 투자 진행중

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 현대제철의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대제철] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.12월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	128,142	141,287	152,599	101,982
영업이익	7,166	8,708	12,783	10,376
영업이익률(%)	5.6%	6.2%	8.4%	10.2%
순이익(연결지배)	6,919	7,964	7,471	10,141
순이익률(%)	5.4%	5.6%	4.9%	9.9%

주요투자지표
이시각 PER	11.77
이시각 PBR	0.62
이시각 ROE	5.25%
5년평균 PER	9.73
5년평균 PBR	0.93
5년평균 ROE	11.10%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[현대제철] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
기아자동차	본 인	보통주	18,159,517	21.29	18,159,517	21.29	-
정몽구	계열사임원	보통주	10,681,769	12.52	10,681,769	12.52	-
박승하	계열사임원	보통주	10,200	0.01	10,200	0.01	-
민동준	계열사임원	보통주	10,000	0.01	0	0	※퇴임 (2013.3.15)
계		보통주	28,861,486	33.83	28,851,486	33.82	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[현대제철] 최신 투자 정보

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