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[랭킹스탁] 아이투자 추천 가이드 15선

14.03/24 13:57

투자정보팀

24일 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%가 아이투자 추천 가이드를 만족하는 종목 중에서 자기자본이익률(ROE)이 가장 높은 종목으로 나타났다. 이는 지난 21일 종가 기준 아이투자 추천 가이드에 해당하는 종목에 따른 것이다. 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68% ROE는 10.6%다.

그 외 대성파인텍911원, ▼-19원, -2.04%, 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 우리넷6,830원, ▲110원, 1.64%, 동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%, 세아특수강13,750원, ▼-20원, -0.15%, 가온미디어, 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%, 푸른기술5,830원, ▼-70원, -1.19%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%가 상위 10선에 해당했다. 투자지표는 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 산출했다.

전일 목록에 없던 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%가 순위에 새로 진입했다. 2013년 4분기 순이익이 전년 동기 대비 흑자를 기록한 점이 투자지표에 반영돼 기준을 만족했다.

아이투자 추천 가이드는 7가지 주요 투자지표의 적정 범위에 해당하는 종목을 찾는다. 적정 범위는 아래와 같다.

한신기계3,645원, ▲95원, 2.68%의 투자지표는 PER 7배, PBR 0.74배, PSR 0.6배, PCR 4.5배, ROE 10.6%, ROA 7.6%, DY 2.8%를 각각 기록해 아이투자 추천 가이드의 기준을 충족했다.

15선 중 외국인 투자자가 최근 1주일간 지분을 늘린 종목은 한신기계3,645원, ▲95원, 2.68% 포함 총 10개다. 이 중 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%의 지분 증가율이 0.37%P로 가장 높았다.

아래 리스트는 아이투자 추천 가이드 요건을 만족하는 종목을 골라낸 후 이를 ROE가 높은 순으로 정렬한 것이다.

[표] 아이투자 추천 가이드 15선 (21일)

순위 종목명 투자지표 최근 1주일
외인순매수 지분율 증감

주가 PER PBR PSR PCR ROE(%) ROA(%) DY(%)

1 한신기계 1,355 7 0.74 0.6 4.5 10.6 7.6 2.8 71,020 0.22%

2 대성파인텍 4,230 7 0.77 0.7 4.7 11.0 7.9 2.9 0 0.00%

3 동일금속 10,350 7 0.8 0.8 5.9 11.5 9.7 1.5 4,718 0.07%

4 우리넷 3,740 5.9 0.68 0.6 4.0 11.6 7.3 5.0 1,702 0.03%

5 동신건설 5,290 5.5 0.65 0.5 1.9 11.9 9.3 2.8 -3,131 -0.04%

6 세아특수강 25,050 6.7 0.9 0.3 4.1 13.5 7.4 2.7 -1,060 -0.01%

7 가온미디어 5,790 6.3 0.92 0.2 3.7 14.6 6.3 1.0 2,326 0.02%

8 대원산업 8,560 6.6 0.97 0.3 2.4 14.7 9.5 1.3 11,581 0.06%

9 푸른기술 4,980 5.3 0.82 0.6 5.7 15.5 11.7 3.3 849 0.02%

10 대창단조 51,200 5.7 0.89 0.5 4.1 15.6 14.3 2.0 7,445 0.37%

11 아리온 1,830 4.2 0.66 0.2 0.9 15.9 9.6 4.8 -11,932 -0.12%

12 에프알텍 5,750 5.8 1 0.6 6.2 17.2 13.7 3.0 13,386 0.23%

13 인팩 7,860 4.6 0.97 0.5 6.9 21.2 14.4 2.1 18,090 0.18%

14 자화전자 17,400 6.2 1.37 0.7 6.6 22.2 16.8 1.7 23,272 0.13%

15 유라테크 7,370 5.6 1.25 0.6 6.9 22.2 17.2 2.3 -18,201 -0.16%

DY(배당수익률) = 주당배당금 / 주가, 주가는 배당락일(12.27일) 종가 기준.
PSR(주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액, PCR(주가현금흐름배수) = 시가총액/ 영업현금흐름.
ROE(자기자본이익률) = 순이익/ 자본총계, ROA(총자산이익률) = 순이익 / 자산총계.
(자료: 아이투자 마이쇼핑)
* PER(주가수익배수) = 시가총액 / 순이익, PBR(주가순자산배수 = 시가총액 / 자본총계.
** 외인순매수는 주식 수 기준.
(자료: 아이투자 마이쇼핑)

[한신기계] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 유일 피스톤, 스크류 방식 공기압축기 전 기종 제조사
사업환경	▷ 신형 압축방식인 스크류 타입 개발로 효율, 소음 등 향상됨, 구형인 피스톤 방식은 가격 매력 있음 ▷ 전세계적인 공장자동화 트렌드로 따라 공기압축기 수요는 꾸준히 증가하는 추세 ▷ 국내 공기압축기 시장은 약 1500억원 규모이며, 매출액 기준 한신기계 1위 ▷ 최근 전방업체들의 설비투자 축소로 공기 압축기 수요 감소
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 설비투자액에 영향을 받음 ▷ 하반기에 매출이 다소 집중되는 경향
주요제품	공기 압축기: 전기에너지로 공기를 압축·저장해 동력으로 바꾸는 설비 (88%) (피스톤 타입 10년 310만원 → 11년 340만원 → 12년 340만원 → 13년반기 460만원) (스크류 타입 10년 1500만원 → 11년 1500만원 → 12년 1500만원 → 13년반기 1070만원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ AIR-END: 공기 압축장치, 주로 수입 (18%, 10년 160만원 → 11년 142만원 → 12년 147만원 → 13년반기 88만3000원) ▷ 모터: 압축공기 동력(14, 10년 43만원 → 11년 53만원 → 12년 55만원 → 13년반기 55만원)
실적변수	▷ 제조업 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원재료 값 하락시 원가율 개선으로 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 개선
리스크	▷ 주요 원재료인 AIR-END를 수입에 의존해 수요에 대한 즉각적 대응이 어려움 ▷ 대주주 지분율이 15.1%로 낮은 편
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한신기계의 정보는 2014년 01월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한신기계] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.12월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	683	647	621	541
영업이익	76	54	59	45
영업이익률(%)	11.1%	8.3%	9.5%	8.3%
순이익(연결지배)	63	50	52	42
순이익률(%)	9.2%	7.7%	8.4%	7.8%

주요투자지표
이시각 PER	6.96
이시각 PBR	0.74
이시각 ROE	10.61%
5년평균 PER	11.08
5년평균 PBR	1.02
5년평균 ROE	8.64%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한신기계] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
최영민	본인	보통주	4,148,106	12.78	4,148,106	12.78	-
정혜숙	친인척	보통주	200,000	0.62	200,000	0.62	-
최현희	친인척	보통주	228,430	0.70	228,430	0.7	-
최은희	친인척	보통주	23,080	0.07	23,080	0.07	-
김덕은	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-
최명일	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-
최은수	친인척	보통주	100,000	0.31	100,000	0.31	-
계		보통주	4,899,616	15.10	4,899,616	15.10	-
계		기타	0	0	0	0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[한신기계] 최신 투자 정보

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