미래에셋자산운용 등 큰손들이 보유하고 있는 파라다이스가 3일 연속 상승세다. 19일 오전 10시 51분 현재 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%는 전일 대비 4.6%(1550원) 오른 3만4700원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 미래에셋자산운용은 지난 1월 2일 파라다이스 지분을 축소했다고 밝혔다. 작년 12월 31일 기준 지분율은 7.31%로 종전 8.59%에서 1.28%P 낮아졌다. 직전 보고서 기준일인 4월 30일 이후 매도세가 지속됐다. 반면 공시일 기준 최근 거래는 소량 매수했다. 최근 거래일은 지난해 12월 27일로 2만5931원에 284주 장내매수했다.

국민연금공단은 지난해 7월 9일 파라다이스 지분을 축소했다고 공시했다. 작년 6월 11일 기준 지분율은 5.29%로 종전 대비 1.01%P(91만7527주) 낮아졌다.



▷ 주식MRI, 상장사 상위 11%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 파라다이스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 187위(상위 11%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 5점 만점을 차지해 매우 우수하다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다. 현금창출력 2점으로 부진했다. 이는 영업활동 현금이 순이익보다 적은 점 등이 반영됐다. 밸류에이션은 0점을 받았다. 이는 현재 PBR(4.2배)이 최근 5년 평균 PBR(1.6배) 보다 높은 점이 반영됐다.

MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[파라다이스] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 1위 외국인 전용 카지노업체
사업환경	▷ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세 ▷ 외국인 카지노 시장은 최근 5년간 연평균 15% 성장했으며, 입장객수도 102% 증가 ▷ 국내 카지노 산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
경기변동	외국인 관광객의 입국시즌에 영향 (명절, 연휴 등에 매출 증가)
주요제품	▷ 카지노 (79%) ▷ 관광호텔 (19%) *괄호안은 매출 비중
원재료	해당사항 없음
실적변수	▷ 주요 고객인 중국 방문객 증가 시 수혜 ▷ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜 ▷ 위안화 강세, 엔화 강세시 수혜 * 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득
리스크	정부 규제 및 경쟁 카지노의 확장
신규사업	▷ 인천국제공항 인근 지역을 대상으로 리조트 개발 예정 ▷ 파라다이스 호텔 부산 카지노, 제주 롯데 두성 카지노, 파라다이스 인천 카지노 등의 계열사 통합 작업을 순차적으로 진행할 예정

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 파라다이스의 정보는 2014년 02월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파라다이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	3,640	4,018	3,583	4,516
영업이익	843	631	492	334
영업이익률(%)	23.2%	15.7%	13.7%	7.4%
순이익(연결지배)	881	747	326	402
순이익률(%)	24.2%	18.6%	9.1%	8.9%

주요투자지표
이시각 PER	35.00
이시각 PBR	4.21
이시각 ROE	12.02%
5년평균 PER	17.14
5년평균 PBR	1.62
5년평균 ROE	8.78%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[파라다이스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)파라다이스 글로벌	본인	보통주	34,000,000	37.39	34,000,000	37.39	-
학교법인 계원학원	계열비영리법인	보통주	3,720,000	4.09	3,720,000	4.09	-
전지혜	특수관계인	보통주	1,725,264	1.90	1,725,264	1.90	-
김성진	특수관계인	보통주	1,499,200	1.65	1,449,200	1.59	장내매도
파라다이스 복지재단	계열비영리법인	보통주	927,002	1.02	927,002	1.02	-
전원미	특수관계인	보통주	311,018	0.34	280,438	0.31	장내매도
전필립	본인의 최대주주	보통주	243,420	0.27	243,420	0.27	-
최윤정	특수관계인	보통주	172,160	0.19	172,160	0.19	-
전우경	특수관계인	보통주	166,687	0.18	166,687	0.18	-
전동인	특수관계인	보통주	158,250	0.17	158,250	0.17	-
전동혁	특수관계인	보통주	95,682	0.11	95,682	0.11	-
박병룡	계열사임원	보통주	29,481	0.03	29,481	0.03	-
안덕영	계열사임원	보통주	28,312	0.03	28,312	0.03	-
최종문	계열사임원	보통주	12,310	0.01	12,310	0.01	-
최승무	계열사임원	보통주	10,000	0.01	10,000	0.01	-
김영주	계열사임원	보통주	9,162	0.01	9,162	0.01	-
최성욱	계열사임원	보통주	5,000	0.01	5,000	0.01	-
김홍창	계열사임원	보통주	0	0.00	2,770	0.01	임원선임
계		보통주	43,112,648	47.41	43,035,138	47.32	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[파라다이스] 최신 투자 정보

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