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[큰손株] 신대양제지 2%↑...한국밸류 지분 확대

14.03/03 14:34

김재호

한국투자밸류자산운용이 지분을 확대한 신대양제지가 상승세다. 3일 오후 2시 28분 현재 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72%는 전일 대비 2.8%(750원) 오른 2만7150원에 거래되고 있다.

금융감독원 전자공시에 따르면 한국투자밸류자산운용은 지난달 28일 신대양제지 지분을 확대했다고 밝혔다. '임원·주요주주특정증권등 소유상황보고서'에 따르면 지난달 20일 이후 27일까지 1만1160주를 매수해 지분율은 10.33%가 됐다. 최근 거래일은 지난달 27일로 3470주를 장내매수했다. 최근 거래 평균 취득 단가는 2만5434원이다.

[제지업계]

[한국투자교육연구소] 제지업은 크게 인쇄용지와 골판지로 구분한다. 각각 원재료인 국제 펄프 가격, 국내 고지 가격이 하락하면 수혜를 입는다. 인쇄용지는 경기에 비교적 둔감한 반면, 골판지는 산업 수요가 많아 경기에 민감하다.

제지업체는 대부분 저성장 기업에 속해 PBR 0.3~1배에 주로 거래된다. 따라서 제지업종 주식이 PBR 1에 접근하면 고점이 될 가능성이 높다.

[주요 제지기업]
펄프: 무림P&P
인쇄용지: 한솔제지, 한국제지, 무림페이퍼(이상 Big3), 아트원제지
골판지 원지: 신대양제지, 아세아제지, 동일제지(이상 Big3), 영풍제지, 아세아페이퍼텍
골판지 상자: 태림포장, 대영포장, 삼보판지(이상 Big3), 수출포장
특수지, 산업용지: 무림SP, KGP

[제지업계] 관련종목

주가 : 3월 3일 오후 14시 20분 현재

종목명	주가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한솔제지	12,950원	0원 (0%)	13,991	998	N/A	29.1	0.71	2.4%
한국제지	25,500원	0원 (0%)	4,872	86	92	10.7	0.27	2.5%
무림페이퍼	2,915원	▼50원 (-1.7%)	3,982	112	158	256.3	0.35	0.1%
신대양제지	27,150원	▲750원 (2.8%)	1,825	62	64	8.6	0.40	4.6%
아세아제지	19,200원	▼400원 (-2%)	3,093	173	135	9	0.38	4.2%
동일제지	2,205원	▼5원 (-0.2%)	1,552	35	58	22.1	0.41	1.9%
영풍제지	17,550원	▼300원 (-1.7%)	944	36	N/A	17.7	0.39	2.2%
태림포장	2,075원	▼15원 (-0.7%)	3,669	146	N/A	8.5	0.41	4.9%
KGP	872원	▲1원 (0.1%)	564	-13	N/A	N/A	0.95	-58.8%
대영포장	722원	▼7원 (-1%)	1,613	71	48	7.6	0.58	7.7%
삼보판지	8,010원	▼40원 (-0.5%)	775	39	86	8.3	0.45	5.4%
수출포장	20,800원	▼100원 (-0.5%)	1,763	139	105	4.8	0.38	8%
무림P&P	5,370원	▼50원 (-0.9%)	6,428	517	N/A	7	0.58	8.3%
무림SP	2,690원	▲30원 (1.1%)	1,155	94	92	4.7	0.34	7.3%

* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배

[신대양제지] 투자 체크 포인트

기업개요	골판지원지를 만드는 제지업체
사업환경	▷ 골판지원지는 골심지, 표면지, 이면지로 구분 ▷ 경제규모 확대와 인터넷 전자상거래 활성화로 골판지 상자 수요는 매년 증가추세
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 소비재 산업으로 펄프가격에 영향을 받음
주요제품	▷ 골판지용 원지 (100%) * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 국내 고지 (49%, 10년 20만원/톤 → 11년 24만원 → 12년 19만원 → 13년 반기 17만원) ▷ 골판지 원지(45%, 10년 47만원/톤 → 11년 53만원 → 12년 47만원 → 13년 반기 39만원)
실적변수	▷ 펄프 및 고지가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜
리스크	▷ 원재료인 고지가격 변화에 따른 이익 변동폭이 큼
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 신대양제지의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신대양제지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,825	2,627	3,073	2,657
영업이익	62	330	156	169
영업이익률(%)	3.4%	12.6%	5.1%	6.4%
순이익(연결지배)	64	268	115	158
순이익률(%)	3.5%	10.2%	3.7%	5.9%

주요투자지표
이시각 PER	8.64
이시각 PBR	0.40
이시각 ROE	4.62%
5년평균 PER	4.82
5년평균 PBR	0.32
5년평균 ROE	8.53%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[신대양제지] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
권혁홍	본인	보통주	1,010,005	28.13	952,735	26.54	-
권택환	친족	보통주	555,400	15.47	555,400	15.47	-
권우정	친족	보통주	291,409	8.12	291,409	8.12	-
권지혜	친족	보통주	139,100	3.87	139,100	3.87	-
이경자	친족	보통주	20,555	0.57	20,555	0.57	-
계		보통주	2,016,469	56.16	1,959,199	54.57	-
계		-	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[신대양제지] 최신 투자 정보

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