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[큰손의 관심주] 이지웰페어, 한솔홈데코, 케이탑리츠

25일 아이투자(www.itooza.com)가 전일(24일) 지분 공시를 집계한 결과 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35%, 이지웰페어, 한솔홈데코663원, ▲7원, 1.07% 등이 기관투자자로부터 러브콜을 받은 것으로 나타났다.


국민연금은 전일 제출한 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서를 통해 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35% 주식 378만3697주(10.06%P)를 매수해 지분을 10% 이상 보유했다고 밝혔다. 특정증권등의 소유상황에 따르면, 최근 매수일은 지난 20일로 3만9160주를 주당 7731원에 매수했다. 한국카본은 LNG선 보냉재 제조업을 주력사업으로 영위하는 회사다. 이외에도 국민연금은 신세계인터내셔날10,580원, ▲170원, 1.63%의 지분도 10% 이상 보유했다고 공시했다. 반면, 솔브레인193,500원, ▲2,700원, 1.42%은 주식 2만5741주(0.16%P)를 매도해 지분율이 10.12%에서 9.96%로 낮아졌다.


트러스톤자산운용은 주식등의 대량보유상황보고서를 통해 이지웰페어의 지분 6.98%를 신규 취득했다고 밝혔다. 지난해 12월 신규 상장한 이지웰페어는 에셋플러스자산운용(8.62%P), 알리안츠글로벌(5.35%P) 등 복수의 기관투자자가 지분을 보유하고 있다. 이지웰페어의 주가는 1만2350원(전일 종가)으로 12월27일 상장 이후 공모가 (4400원) 대비 3배 가까이 상승했다.


알리안츠글로벌은 한솔홈데코663원, ▲7원, 1.07%의 지분을 5.09% 신규 보유했다고 밝혔다. 세부변동내역에 따르면 보고의무 발생일은 지난 18일로 이날 기재된 취득/처분단가는 1711원이다.


머스트투자자문은 케이탑리츠의 지분을 처음으로 5% 이상 취득했다고 공시했다. 세부변동내역에 따르면 머스트투자자문의 최근 거래일(21일) 매수단가는 4200원에서 4350원 사이다.


신영자산운용은 진도1,857원, ▲21원, 1.14%의 지분을 소폭 늘려 지분율이 10.02%에서 10.09%로 0.07%P(6800주) 증가했다.



[한국카본] 투자 체크 포인트

기업개요 탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 제조하는 회사
사업환경 ▷ 국내 LNG 선박용 단열판넬 공급사는 한국카본, 화인텍, 강림인슈 3사가 있음
▷ 세계 금융 위기로 인한 조선 경기 침체로 LNG선 신조 발주가 부진해 보냉재 수요도 급감했음
▷ 고유가, 일본 후쿠시마 원전사고, 쉐일가스 개발을 계기로 LNG선 발주가 늘어날 것으로 기대됨
경기변동 경기에 따르 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 LNG선 수주량, 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품 ▷ LNG선 보냉재 (61%)
▷ 카본시트 : 낚싯대, 골프채 제조 (11%)
▷ 건축 내외장재, 절연물 (6%)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 카본 원사: 수입 (11년 4만8782원 → 12년 6만3708원 → 13년 7만1722원)
▷ 글라스 화이버, 폴리우레탄폼 등
*괄호안은 매입 가격 추이
실적변수 ▷ 국내 조선사 LNG선 수주량 증가시 수혜
▷ 국내 부동산 경기 회복시 수혜
▷ 원/엔 환율 하락시 원가 하락 (주요 원재료인 카본 원사는 주요 일본에서 수입)
리스크 ▷ 국내 조선사 LNG선 수주량에 따른 실적 변동이 큼
▷ 제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 340만3081주(발생주식수의 9%)
- 행사가액 4349원, 행사가능기간 12.10.17 ~ 16.09.17
신규사업 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국카본의 정보는 2014년 02월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국카본] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.9월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 1,860 1,633 1,078 1,309
영업이익 233 129 47 77
영업이익률(%) 12.5% 7.9% 4.4% 5.9%
순이익(연결지배) 207 57 60 79
순이익률(%) 11.1% 3.5% 5.6% 6%
주요투자지표
이시각 PER 11.37
이시각 PBR 1.22
이시각 ROE 10.76%
5년평균 PER 25.15
5년평균 PBR 1.11
5년평균 ROE 8.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국카본] 주요주주

관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
조문수본인보통주7,604,18320.237,604,18320.23-
보통주7,604,18320.237,604,18320.23-
우선주-----
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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