퀀트 투자클럽 합성전략이 클럽 내 역대 최고 수익률을 넘어섰다.

저PER+저PBR 합성전략(이하 합성전략)은 20일 전일 대비 1.9% 올라 1년 8개월만에 누적수익률 76.43%를 기록했다. 이는 지난 해 11월 4일 마법공식 전략이 기록했던 종전 최고치 73.76%를 2.67%p 경신한 수치다.

[표] 5개 퀀트전략 별 최고 수익률

순위	전략명	날짜	달성 수익률
1	합성전략	2014-02-20	76.43%
2	마법공식	2013-11-04	73.76%
3	턴어라운드	2013-05-29	66.57%
4	이익증가미반영	2013-05-08	57.66%
5	주식MRI	2013-05-29	53.91%

(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)

아이투자는 합성전략의 퀀트클럽 수익률 최고치 경신을 기념해 특별 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 내 퀀트클럽을 결제하면 10% 가격 추가할인 혜택을 받을 수 있다. 기존회원은 종전에 받던 혜택도 그대로 유지돼 더욱 저렴한 가격에 서비스 이용기간을 확보할 수 있다. 이벤트 가격으로 2년 이상 결제시 월 평균 서비스 이용료는 10만원 미만으로 내려간다.

기간: 오늘(2/20) ~ 3/17(월)
내용: 이벤트 기간 내 결제시 10% 가격 할인

▷ 퀀트클럽 10% 할인된 가격에 이용하기
▷ 합성전략 투자 중인 회원 실제 계좌수익률 보기

▷ 합성전략, 소외된 주식 위주 편입 주효

합성전략은 최근 12일(이하 거래일 기준) 연속 상승 중이다. 올해 상승률은 16.9%며, 2월 들어서만 13.5% 상승했다. 절대 저평가주에 투자하는 전략 특성상 최근 강세를 보인 건설주, 중소형 지주사 주식을 많이 편입하고 있던 점이 주효했다. 최근 4일 간 31% 급등한 세아제강116,900원, ▲1,700원, 1.48%도 합성전략에 편입된 종목이다.


(자료: 아이투자 퀀트전략)

퀀트클럽 5개 전략은 서로 앞서거니 뒷서거니 하면서 오르는 경향이 있다. 과거에도 어느 한 전략이 독주하기 보다는, 약간의 시차를 두고 고르게 오르는 모습을 보였다. 불과 1년 전인 2013년 2월까지만 해도 합성전략은 5개 전략 중 가장 낮은 수익률을 기록한 바 있다.

20일 종가 기준 2월 상승률은 합성전략(13.7%), 주식MRI 전략(5.2%), 이익증가미반영 전략(4.1%), 턴어라운드 전략(3.1%), 마법공식 전략(1.5%) 순이다. 그간 줄곧 1등을 유지했던 마법공식 전략이 상대적으로 주춤한 반면, 가장 부진했던 이익증가미반영 전략은 1월 선방에 이어 2월에도 수익률 상승을 이어가고 있다.

따라서 가장 많이 상승한 전략에 따라 자주 바꾸기 보단 결정한 전략에 따라 꾸준히 투자를 이어가는 것이 퀀트전략의 성과를 장기적으로 결정하는 요소가 된다.

▷ 손실복구 이벤트도 함께 진행

한편 퀀트전략은 5개 전략으로 구분돼 있고, 회원들마다 정해진 매매일도 다르다. 이에 투자시기, 선택한 전략, 투자를 지속한 기간에 차이가 있어 아직 계좌에 (-)를 기록 중인 회원들도 일부 있을 것으로 보인다. 이런 분들을 위해 따로 '손실복구' 혜택도 마련했다.

손실복구를 원하는 회원은 아래 예시 내용을 간단히 작성해 이메일을 발송하면 된다. 가입기간에 따라 1~3개월의 추가일수가 무료로 부여된다. 손실복구 이벤트는 원칙에 따른 매매를 하지 못했거나 시기가 맞지 않아 손실을 본 회원이라 해도 끝까지 책임지겠다는 아이투자 운영 방침에 따라 진행된다.

예) 손실복구 신청
이름: 아이투자
전략: 이익증가미반영 전략
투자기간: 2013.4월 ~ 2013.8월, 약 5개월
수익률: -13%

보내실 이메일 : event@itooza.com

퀀트클럽은..

특정 종목을 분석하지 않고, 기준을 만족하는 상위 20개 종목으로 포트를 구성해 5%씩 동일비중으로 투자한다. 한 달에 한 번씩 매매를 통해 순위에 따라 종목을 교체하고 비중을 맞춘다. 분산투자와 시장에 흔들리지 않는 투자 원칙으로 시장을 이기는 수익을 내는 것이 목표다.

▷ 퀀트클럽 공식펀드 월별 수익률 보기
- 합성전략 : http://itza.kr/2U.ly
- 마법공식 : http://itza.kr/8U.ly
- 턴어라운드 : http://itza.kr/gU.ly 
- 주식MRI : http://itza.kr/hU.ly
- 이익증가미반영 : http://itza.kr/iU.ly

▶ 퀀트 투자클럽 이벤트 참여하기

[세아제강] 투자 체크 포인트

기업개요	강관, 강판 제조업체
사업환경	▷ 강관업계는 공급과잉과 중국 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진한 가운데, 자원개발 수요 증가로 후육강관 수요는 꾸준할 것으로 기대됨
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기, 조선업황, 자원개발 수요 등에 영향을 받음
주요제품	▷ 강관(47%) : 구조용, 유정용, 배관용, 상수도용 ▷ 강판(11%) : 건축자재, 가전용 * 괄호 안은 매출비중
원재료	▷ 열연 코일(91%) : 포스코 등에서 구입 ▷ 아연(9%) : 고려아연 등에서 구입. 아연 도금에 사용
실적변수	▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조수 증가, 자원개발 수요 증가 시 수혜 ▷ 열연코일 가격 하락시 수익성 상승 ▷ 달러부채가 많아 환율 하락시 영업외이익 발생
리스크	▷ 경기 민간형 산업에 속해 호황기와 침체기의 실체 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 철강사 열연코일 가격 인상시 수익성 악화
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 세아제강의 정보는 2014년 01월 20일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[세아제강] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	13,025	19,129	17,117	15,424
영업이익	795	1,189	959	1,095
영업이익률(%)	6.1%	6.2%	5.6%	7.1%
순이익(연결지배)	906	965	961	902
순이익률(%)	7%	5%	5.6%	5.8%

주요투자지표
이시각 PER	8.00
이시각 PBR	0.55
이시각 ROE	6.92%
5년평균 PER	6.33
5년평균 PBR	0.48
5년평균 ROE	9.69%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[세아제강] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이운형	본인	보통주	775,878	12.93	775,878	12.93	-
이순형	제	보통주	680,556	11.34	680,556	11.34	-
박의숙	처	보통주	43,665	0.73	43,665	0.73	-
JENNIFERES	자	보통주	24,425	0.41	24,425	0.41	-
이호성	자	보통주	7,192	0.12	7,192	0.12	-
이지성	자	보통주	11,332	0.19	11,332	0.19	-
이태성	자	보통주	644,335	10.74	644,335	10.74	-
이보형	매	보통주	17,583	0.29	16,583	0.28	보통주 1,000주 장내매도
김혜영	제수	보통주	96,658	1.61	96,658	1.61	-
이주성	조카	보통주	646,172	10.77	646,172	10.77	-
이주현	조카	보통주	36,960	0.62	36,960	0.62	-
세아해암학술장학재단	장학재단	보통주	162,757	2.71	162,757	2.71	-
(주)해덕기업	계열회사	보통주	137,125	2.29	137,125	2.29	-
계		보통주	3,284,638	54.74	3,283,638	54.73	-
		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[세아제강] 최신 투자 정보

• [큰손株] 세아제강 5%↑...국민연금 보유 주식
• [미리분석] 세아제강, 상한가의 힘...여력 있나?
• [전일 급등주 점검] 상한가 9개 포함, 재무 상태는?
• [퀀트클럽] 합성전략, 수익률 70% 돌파..최고치 경신
• [큰손株] 세아제강 13%↑...국민연금 보유 주식