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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 - 거래소

14.01/17 09:30

박기재

17일 거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 세원정공7,370원, ▲10원, 0.14%으로 나타났다. 이는 지난 16일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 수익률 60.3%를 기록해(1월 16일 기준) 같은 기간 8.75% 상승한 코스피 지수를 51.55%p 초과했다.
세원정공7,370원, ▲10원, 0.14%은 ROA 24.4%로 5위, PER 4.9배로 17위를 기록해 합계 점수 22점으로 종합순위 1위에 올랐다.

그 외 대창단조5,270원, 0원, 0%, 일진디스플864원, ▲7원, 0.82%, 기아차, 삼성전자56,700원, ▼-1,600원, -2.74%, 넥센4,575원, ▼-25원, -0.54%, 현대차225,000원, ▲1,500원, 0.67%, 자화전자13,050원, ▼-300원, -2.25%, 인팩5,580원, ▼-70원, -1.24%, 유니퀘스트5,130원, ▼-120원, -2.29%가 거래소 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 세원정공 포함 총 7종목을 순매수했다. 지분 증가율이 가장 높았던 기업은 자화전자로 보유 지분을 0.55%P 확대했다.

[표] 마법공식 상위 20선 - 거래소				(16일)
(최근 분기=2013년 3분기, 전분기=2013년 2분기, 전년동기=2012년 3분기)
순위	종목명	시총 (억원)	투자지표					분기 주당순이익(EPS)			최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
순위	종목명	시총 (억원)	ROA(%)	순위	PER	순위	점수	최근	전분기	전년동기	최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
1	세원정공	2,715	24.4	5	4.9	17	22	678	1,830	970	6,530	0.07%
2	대창단조	940	15.1	18	5.0	19	37	2,023	3,006	1,519	-731	-0.04%
3	일진디스플	3,837	20.5	7	6.3	43	50	735	297	659	-178,070	-0.65%
4	기아차	208,762	14.3	21	5.8	30	51	2,228	2,913	2,046	-1,204,575	-0.30%
5	삼성전자	1,916,364	19.5	9	6.5	45	54	47,313	44,524	37,764	42,653	0.03%
6	넥센	3,994	12.6	29	5.8	29	58	3,235	2,522	4,133	-522	-0.01%
7	현대차	513,244	15.0	19	6.2	40	59	7,496	8,410	7,094	85,826	0.04%
8	자화전자	3,410	16.8	13	6.8	49	62	830	720	649	98,140	0.55%
9	인팩	622	10.9	46	5.0	18	64	404	229	296	-18,210	-0.18%
10	유니퀘스트	1,902	16.6	14	7.1	58	72	664	685	516	530	0.00%
11	KC그린홀딩스	1,328	12.7	28	7.3	64	92	97	17	228	-70,560	-0.31%
12	미창석유	1,244	10.0	60	5.9	33	93	2,943	3,014	4,336	-367	-0.02%
13	일정실업	247	8.5	87	4.4	10	97	-217	1,176	678	0	0.00%
14	조선선재	494	12.1	31	7.3	67	98	1,641	1,938	1,210	-1,600	-0.13%
14	진양홀딩스	1,076	9.9	62	6.0	36	98	87	100	81	-19,910	-0.04%
16	대덕GDS	3,323	9.9	63	6.3	42	105	435	1,228	646	-125,130	-0.61%
17	현대모비스	274,023	17.6	12	8.0	94	106	8,505	9,235	8,448	-46,304	-0.05%
18	미원에스씨	2,572	18.2	10	8.2	100	110	10,601	13,531	11,500	-3	0.00%
19	에스엘	5,672	11.3	40	7.7	77	117	662	546	458	31,690	0.09%
20	선진	2,072	10.1	57	7.2	62	119	1,372	603	967	763	0.00%
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)

[세원정공] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차 차체 부품 생산업체. 세원 그룹 핵심 계열사로 현대·기아차와 함께 중국 자회사 실적 성장
사업환경	▷ 현대기아차의 세계시장 점유율 상승으로 관련 업체들이 수혜를 보고 있음 ▷ 중국 자회사 삼하세원기차과기유한공사(지분율 62%)의 작년 순이익이 578억원으로 전년 302억원 대비 91% 증가 ▷ 중국·브라질·러시아 등 신흥국 자동차 수요 성장은 기회 요인 ▷ 엔고, 대지진 등 영향으로 주춤했던 일본 완성차 업체들의 경쟁력 회복은 위기 요인임
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량, 원/달러 환율에 영향을 받음
주요제품	▷ 차체 부품(COWL CROSS MEMBER, DASH PANEL 등): (99%) · COWL CROSS : 계기판 및 핸들 지지 · DASH PANEL : 엔진룸과 차량실내 사이에 칸막이 부착으로 공간을 구분하는 기능을 하며, 소음 방지기능을 함 ▷ 금형: (1%) *괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 철판류 (35%) ▷ 매입부품: 각종 BRAKET류 외 (65%) *괄호안은 매입 비중
실적변수	▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승, 원/엔 환율 하락시 수혜
리스크	▷ 중국 내 현대·기아차 판매량 및 점유율 변동에 따라 실적 변동 가능성이 큼 ▷ 선진국 경기침체 및 일본 완성차 업체의 경쟁력 회복은 위협 요인
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 세원정공의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[세원정공] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2013.6월	2012.6월	2011.6월
매출액	113	720	609	652
영업이익	-10	16	7	29
영업이익률(%)	-8.8%	2.2%	1.1%	4.4%
순이익(연결지배)	68	562	501	302
순이익률(%)	60.2%	78.1%	82.3%	46.3%

주요투자지표
이시각 PER	4.92
이시각 PBR	0.87
이시각 ROE	17.65%
5년평균 PER	3.26
5년평균 PBR	0.59
5년평균 ROE	19.95%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[세원정공] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김문기	특수	보통주	955,700	9.56	955,700	9.56	-
김성기	특수	보통주	1,589,060	15.89	1,589,060	15.89	-
정해임	특수	보통주	377,220	3.77	377,220	3.77	-
김도현	특수	보통주	229,690	2.30	229,690	2.30	-
김상현	특수	보통주	217,500	2.18	217,500	2.18	-
정해균	특수	보통주	712,150	7.12	712,150	7.12	-
김인규	특수	보통주	100,000	1.00	100,000	1.00	-
계		보통주	4,181,320	41.81	4,181,320	41.81	-
계		기 타	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[세원정공] 최신 투자 정보

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