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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 - 코스닥

14.01/15 11:28

박기재

15일 코스닥 기업 중 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%가 마법공식 종합순위 1위에 오른 것으로 나타났다. 이는 지난 14일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 수익률 58.92%를 기록해(1월 14일 기준) 같은 기간 8.12% 상승한 코스피 지수를 50.8%p 초과했다.

성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%의 ROA 23.6%로 3위, PER 2.1배로 5위를 기록해 합계 점수 8점으로 1위를 기록했다.

그 외 서산1,223원, ▲20원, 1.66%, 모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%, SG&G1,593원, ▼-1원, -0.06%, 케이엠더블유8,300원, ▼-50원, -0.6%, 유라테크6,390원, ▲50원, 0.79%, 중앙오션, 유진기업3,400원, ▲10원, 0.29%, 에프알텍1,308원, ▼-13원, -0.98%, 인화정공27,200원, ▲1,950원, 7.72%이 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.

한편, 외국인 투자자는 최근 1주일간 20선 중 성도이엔지 포함 총 14종목을 순매수했다. 이 중에서 디지탈옵틱 지분 증가율이 0.23%P로 가장 높았다.

[표] 마법공식 상위 20선 - 코스닥				(14일)
(최근 분기=2013년 3분기, 전분기=2013년 2분기, 전년동기=2012년 3분기)
순위	종목명	시총 (억원)	투자지표					분기 주당순이익(EPS)			최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
순위	종목명	시총 (억원)	ROA(%)	순위	PER	순위	점수	최근	전분기	전년동기	최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
1	성도이엔지	944	23.6	3	2.1	5	8	269	375	-1	11,734	0.08%
2	서산	235	18.5	17	3.3	13	30	1,204	6,580	2,702	31	0.01%
3	모베이스	1,067	19.1	15	4.5	26	41	525	585	496	7,131	0.07%
4	SG&G	1,185	21.5	9	5.2	37	46	127	250	122	-255,212	-0.75%
5	케이엠더블유	2,528	21.5	8	5.4	41	49	675	837	839	23,487	0.15%
6	유라테크	694	17.2	23	4.6	29	52	330	220	228	403	0.00%
7	중앙오션	215	13.0	55	3.7	16	71	1	192	2	-122	0.00%
8	유진기업	2,199	11.7	74	1.9	4	78	1,010	-4	-541	49,651	0.06%
9	에프알텍	279	13.7	50	4.9	31	81	231	33	101	-22,918	-0.40%
9	인화정공	674	11.8	72	3.1	9	81	2,068	76	111	349	0.00%
11	디케이디앤아이	375	13.6	51	5.0	33	84	110	59	37	3,010	0.01%
12	디지탈옵틱	771	12.2	66	4.5	28	94	770	1,212	353	12,504	0.23%
13	케이씨티	432	14.5	44	6.3	59	103	46	28	17	-33,423	-0.19%
14	이엠텍	1,325	17.4	22	6.8	82	104	317	435	619	-2,831	-0.02%
14	파트론	7,582	20.5	12	7.2	92	104	501	221	482	104,443	0.19%
16	브리지텍	316	14.5	42	6.4	63	105	51	48	80	-39,464	-0.33%
17	화진	836	17.5	21	6.9	86	107	239	253	222	167	0.00%
17	유아이디	1,242	22.7	5	7.6	102	107	384	391	209	6,157	0.05%
19	코리아에프티	1,467	16.1	29	6.7	79	108	135	220	142	1,546	0.01%
20	푸른기술	204	11.7	75	5.3	39	114	118	86	143	1,113	0.03%
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)

[성도이엔지] 투자 체크 포인트

기업개요	클린룸 제작·설치와 플랜트 건설을 하는 업체
사업환경	▷ D램 가격은 연초 대비 크게 반등. 이에 따라 반도체 설비투자 환경에 긍정적 ▷ 디스플레이 업황은 유럽경제위기, TV시장의 공급과잉으로 침체된 상황 ▷ 클린룸 수요는 OLED, 태양광 시장으로 확대되고 있는 추세 ▷ 중동 및 개도국의 에너지 산업설비 확충 계획으로 플랜트 건설 수요 꾸준할 전망
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음
주요제품	▷ 클린룸: IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사 (22%) ▷ 플랜트: 정유·석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공 (50%) ▷ 부동산 개발: 부동산시행 및 컨설팅 (17%) * 괄호 안은 연결 매출 비중
원재료	▷ 금속 주자재류 (14%) ▷ 비금속 주자재류 (14%) * 괄호 안은 연결 매입 비중
실적변수	▷ 삼성전자·SK하이닉스·LG디스플레이 생산라인 투자 확대 시 수혜 ▷ 두바이유 상승시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생 ▷ 자회사인 성도입덕자산(대경) 유한공사 대경시 신도시 사업 성공 여부
리스크	▷ 원/달러 환율 하락시 영업외 손실 발생 ▷ 수주기업에 해당돼 수주량에 따라 매출 변동이 발생
신규사업	▷ 중국·대만 등의 지역에서 반도체 및 LCD 관련 신규 프로젝트 참여 모색 중 ▷ 2011년 말 전기공사업, 정보통신공사업, 신·재생에너지 사업을 사업목적에 추가

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 성도이엔지의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[성도이엔지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,206	1,596	1,489	1,798
영업이익	72	90	137	119
영업이익률(%)	6%	5.6%	9.2%	6.6%
순이익(연결지배)	121	341	54	70
순이익률(%)	10%	21.4%	3.6%	3.9%

주요투자지표
이시각 PER	2.08
이시각 PBR	0.75
이시각 ROE	36.10%
5년평균 PER	7.02
5년평균 PBR	0.60
5년평균 ROE	13.09%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[성도이엔지] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
서인수	최대주주	보통주	5,263,190	35.09	5,263,190	35.09	-
강창열	임원(등기)	보통주	67,000	0.45	67,000	0.45	-
정재근	임원(비등기)	보통주	420,754	2.81	420,754	2.81	-
황인준	임원(비등기)	보통주	26,050	0.17	26,050	0.17	-
계		우선주	-	-	-	-	-
계		보통주	5,776,994	38.51	5,776,994	38.51	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[성도이엔지] 최신 투자 정보

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