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[큰손株] 한국카본 4%↓...국민연금은 지분확대

14.01/10 13:47

강현정

국민연금이 지분을 확대한 한국카본11,390원, ▲680원, 6.35%이 3일 연속 하락세다. 10일 오후 1시 42분 현재 한국카본은 전일보다 4.1%(330원) 내린 7730원에 거래되고 있다.

전일 국민연금공단은 한국카본 보유지분율을 종전 6.44%에서 9.01%로 2.57%P 확대했다고 공시했다.

한국카본은 탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 만드는 업체다.

[조선 기자재 업체] 이슈와 수혜주

(한국투자교육연구소) 조선사 수주 시황에 따라 관련 기자재 업체들의 실적은 변한다. 납품처인 조선사의 선박 건조량에 따라 관련 업체들의 조선사에 납품하는 물량도 변동이 생기기 때문이다.

조선업 호황기에 조선사들을 주요 납품처로 둔 피팅, 밸브 업체의 실적이 빠르게 성장했으나, 호황기가 끝난 2008년 후반기부터의 실적은 좋지 않은 모습을 보인 것을 예로 들 수 있다.

대표적으로 피팅, 밸브 업체들이 있으며, 후판 판매가 주력인 철강 업계, 선박용 조명등 기구 업체 등이 있다.

[주요기업]
피팅, 밸브: 성광밴드, 하이록코리아, 디케이학, 비엠티
선박용 조명등기구 제작: 대양전기공업
LNG선 단열판 제조: 한국카본

[조선 기자재 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
대양전기공업	15,850원	▼350원 (-2.2%)	999	104	118	10.6	1.27	12%
태광	19,550원	▼700원 (-3.5%)	2,375	315	261	15.7	1.26	8%
하이록코리아	25,300원	▼650원 (-2.5%)	1,336	301	256	11.2	1.71	15.3%
디케이락	9,250원	▼240원 (-2.5%)	413	65	50	11.5	1.10	9.5%
비엠티	5,420원	▼80원 (-1.4%)	357	43	22	28.2	0.86	3%
한국카본	7,730원	▼330원 (-4.1%)	1,860	233	207	11.8	1.26	10.8%
삼영엠텍	6,600원	▼70원 (-1.1%)	593	42	10	20.2	1.22	6%
해덕파워웨이	8,410원	▼70원 (-0.8%)	391	65	85	7.9	0.75	9.5%
두산엔진	8,350원	▲40원 (0.5%)	5,990	14	-82	6.9	0.78	11.3%
한라IMS	4,430원	▼40원 (-0.9%)	216	-15	-1	56.6	0.73	1.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국카본] 투자 체크 포인트

기업개요	탄소섬유를 원재료로 LNG선 보냉재, 건축자재, 낚싯대를 제조하는 회사
사업환경	▷ 국내 LNG 선박용 단열판넬 공급사는 한국카본, 화인텍, 강림인슈 3사가 있음 ▷ 세계 금융 위기로 인한 조선 경기 침체로 LNG선 신조 발주가 부진해 보냉재 수요도 급감했음 ▷ 고유가, 일본 후쿠시마 원전사고, 쉐일가스 개발을 계기로 LNG선 발주가 늘어날 것으로 기대됨
경기변동	경기에 따르 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내 조선사 LNG선 수주량, 부동산 경기에 영향을 받음
주요제품	▷ LNG선 보냉재 (61%) ▷ 카본시트 : 낚싯대, 골프채 제조 (11%) ▷ 건축 내외장재, 절연물 (6%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료	▷ 카본 원사: 수입 (11년 4만8782원 → 12년 6만3708원 → 13년 7만1722원) ▷ 글라스 화이버, 폴리우레탄폼 등 *괄호안은 매입 가격 추이
실적변수	▷ 국내 조선사 LNG선 수주량 증가시 수혜 ▷ 국내 부동산 경기 회복시 수혜 ▷ 원/엔 환율 하락시 원가 하락 (주요 원재료인 카본 원사는 주요 일본에서 수입)
리스크	▷ 국내 조선사 LNG선 수주량에 따른 실적 변동이 큼 ▷ 제1회 무기명식 이권부 사모 분리형 신주인수권부사채 340만3081주(발생주식수의 9%) - 행사가액 4349원, 행사가능기간 12.10.17 ~ 16.09.17
신규사업	진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 한국카본의 정보는 2013년 10월 13일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국카본] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.9월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	1,860	1,633	1,078	1,309
영업이익	233	129	47	77
영업이익률(%)	12.5%	7.9%	4.4%	5.9%
순이익(연결지배)	207	57	60	79
순이익률(%)	11.1%	3.5%	5.6%	6%

주요투자지표
이시각 PER	11.75
이시각 PBR	1.26
이시각 ROE	10.76%
5년평균 PER	24.99
5년평균 PBR	1.11
5년평균 ROE	8.84%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[한국카본] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
조문수	본인	보통주	7,604,183	20.23	7,604,183	20.23	-
계		보통주	7,604,183	20.23	7,604,183	20.23	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[한국카본] 최신 투자 정보

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