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[즉시분석] 선진, '한국밸류' 차익 실현 중?
선진6,290원, ▲100원, 1.62%을 대량 보유하고 있는 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)이 보유 비율을 지속적으로 줄이고 있어 눈길을 끈다.
6일 증권업계에 따르면 한국밸류는 지난해 11월 말 이후 선진 보유비율을 낮추고 있다. 관련 공시를 참고하면 지난해 11월 22일 6510주를 추가 취득하며 13.13%에 달했던 선진 보유비율은 지난 3일 12.43%로 낮아졌다. 대량 매도해 지분을 크게 줄인 것은 아니지만 최근(2013.11.29~2014.01.03) 총 6차례 지분 변동 공시를 냈고, 모두 매도한 것으로 나타나 선진 주가가 상승함에 따라 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.
실제 한국밸류가 선진 보유비율을 10% 위로 높인 것은 지난해 6월 말로 당시 주당 매입 단가는 1만4000원~2만원 선이다. 이전에는 더욱 낮은 주가 수준을 기록하고 있었다. 따라서 한국밸류가 보유하고 있는 선진 주식 대부분은 2만원 아래에서 매입했을 것으로 추정된다. 최근 처분은 2만6000원대에서 이뤄져 단순 계산해보면 30% 이상의 수익을 낸 것으로 보인다.
선진은 지난해 연초 1만3000원대에 있던 주가가 12월 중순에는 2만7000원으로 올라 1년간 두배의 상승을 보인 종목이다. 6일 오전 10시 40분 현재 주가도 2만6150원으로 최고가 부근에 거래되고 있다.
최근 주가는 증권가 목표가에도 근접한 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 선진의 목표주가는 3만원이다. 현재 주가에서 10% 가량 오르면 목표가에 도달하는 셈이다. 목표가를 제시한 증권사는 현대증권 한 곳 뿐이다.
선진은 하림2,880원, 0원, 0% 계열의 '크린포크' 브랜드를 보유한 사료 및 돼지고기(식육) 회사다. 사료의 주요 원재료로 옥수수를 사용하며, 대부분 수입에 의존하고 있어 옥수수가격 하락과 환율 하락 수혜주로 꼽힌다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
6일 증권업계에 따르면 한국밸류는 지난해 11월 말 이후 선진 보유비율을 낮추고 있다. 관련 공시를 참고하면 지난해 11월 22일 6510주를 추가 취득하며 13.13%에 달했던 선진 보유비율은 지난 3일 12.43%로 낮아졌다. 대량 매도해 지분을 크게 줄인 것은 아니지만 최근(2013.11.29~2014.01.03) 총 6차례 지분 변동 공시를 냈고, 모두 매도한 것으로 나타나 선진 주가가 상승함에 따라 차익 실현에 나선 것으로 풀이된다.
실제 한국밸류가 선진 보유비율을 10% 위로 높인 것은 지난해 6월 말로 당시 주당 매입 단가는 1만4000원~2만원 선이다. 이전에는 더욱 낮은 주가 수준을 기록하고 있었다. 따라서 한국밸류가 보유하고 있는 선진 주식 대부분은 2만원 아래에서 매입했을 것으로 추정된다. 최근 처분은 2만6000원대에서 이뤄져 단순 계산해보면 30% 이상의 수익을 낸 것으로 보인다.
선진은 지난해 연초 1만3000원대에 있던 주가가 12월 중순에는 2만7000원으로 올라 1년간 두배의 상승을 보인 종목이다. 6일 오전 10시 40분 현재 주가도 2만6150원으로 최고가 부근에 거래되고 있다.
최근 주가는 증권가 목표가에도 근접한 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 전망한 선진의 목표주가는 3만원이다. 현재 주가에서 10% 가량 오르면 목표가에 도달하는 셈이다. 목표가를 제시한 증권사는 현대증권 한 곳 뿐이다.
선진은 하림2,880원, 0원, 0% 계열의 '크린포크' 브랜드를 보유한 사료 및 돼지고기(식육) 회사다. 사료의 주요 원재료로 옥수수를 사용하며, 대부분 수입에 의존하고 있어 옥수수가격 하락과 환율 하락 수혜주로 꼽힌다.
[닭고기, 육류 및 배합사료업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 닭고기 소비는 매년 10% 이상 성장해, 돼지고기나 소고기 성장률을 크게 앞서며 미래 식품으로 자리 잡아 나가고 있다는 것이 업계 분석이다. 특히 하림, 마니커, 동우는 사료에서 종계, 도계, 육계, 가공 판매까지 이어지는 수직계열화를 통해 수익성이 개선, 안정화 될 것으로 업계는 기대하고 있다.
그러나 조류 독감이나 구제역 등 가축 전염병이 발생하면 도살 처분해야 하는 리스크가 있다. 관련 질병 소식에 따라 해당기업의 주가가 급등락 할 수 있다는 점은 유의해야 한다.
[육류 및 배합사료업 주요 기업]
육류 : 하림, 마니커, 동우, 선진
사료 : 팜스코, 우성사료, 팜스토리한냉, 고려산업, 한일사료, 이지바이오
그러나 조류 독감이나 구제역 등 가축 전염병이 발생하면 도살 처분해야 하는 리스크가 있다. 관련 질병 소식에 따라 해당기업의 주가가 급등락 할 수 있다는 점은 유의해야 한다.
[육류 및 배합사료업 주요 기업]
육류 : 하림, 마니커, 동우, 선진
사료 : 팜스코, 우성사료, 팜스토리한냉, 고려산업, 한일사료, 이지바이오
[닭고기, 육류 및 배합사료업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하림 | 4,970원 | ▼40원 (-0.8%) | 5,974 | 166 | 210 | 10.2 | 1.26 | 12.4% |
| 마니커 | 674원 | ▲7원 (1.1%) | 2,086 | -29 | -65 | N/A | 0.67 | -20.6% |
| 동우 | 3,890원 | ▼65원 (-1.6%) | 2,002 | 93 | 82 | 10.6 | 0.75 | 7.1% |
| 선진 | 26,250원 | ▼50원 (-0.2%) | 3,702 | 192 | 186 | 7.5 | 1.60 | 21.4% |
| 팜스코 | 8,890원 | ▲350원 (4.1%) | 5,389 | 37 | 46 | 44.3 | 1.36 | 3.1% |
| 팜스토리 | 1,565원 | ▼5원 (-0.3%) | 3,334 | 131 | 54 | 11.5 | 1.06 | 9.2% |
| 고려산업 | 1,135원 | 0원 (0%) | 1,473 | 22 | 30 | 7.2 | 0.44 | 6.2% |
| 한일사료 | 1,285원 | ▲10원 (0.8%) | 1,065 | -2 | -7 | 68.4 | 0.77 | 1.1% |
| 이지바이오 | 5,030원 | ▲40원 (0.8%) | 853 | 148 | 77 | 15.2 | 1.08 | 7.1% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[선진] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 배합사료·식육·육가공으로 수직 계열화된 축산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 배합사료 : 90년대 10%대 외형성장 지속, 97년 기점으로 감소 추세를 보이다 현재 정체 상태 ▷ 식육 : 중소규모 회사들 난립으로 경쟁심화, 이회사는 시설현대화와 수직계열화로 경쟁력 확보 ▷ 돈육브랜드 '선진포크' 보유, 10%의 시장점유율을 차지 |
| 경기변동 | ▷ 배합사료 : 경기 영향 받지 않는 편이나 계절에 따라 동물의 식욕저하 요인이 있음 ▷ 식육 : 경기 영향 받지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 배합사료(61%) ▷ 식육제품(39%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 배합사료 원재료(48%) : 옥수수 등 ▷ 식육제품 원재료(52%) : 육돈 외 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 옥수수·소맥·대두박·비육돈 등의 원재료 가격 하락시 수혜 ▷ 원재료 대부분을 수입함으로 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 원재료 가격 및 환율 상승 ▷ 구제역 발생 등으로 인한 사료 수요 감소 ▷ 부채비율 100%, 차입금 비중 40% 상회 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 선진의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[선진] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[선진] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 제일홀딩스(주) | 최대주주 | 보통주 | 4,028,456 | 49.49 | 4,028,456 | 49.49 | - |
| 계 | 보통주 | 4,028,456 | 49.49 | 4,028,456 | 49.49 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
