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[즉시분석] 코이즈, 올해 급락...2년차 징크스?
지난해 신규 상장한 코이즈800원, ▲1원, 0.13%가 올 들어 큰 폭의 하락세를 기록 중이다. 24일 오전 10시 11시 25분 현재 전일보다 0.5% 내린 5120원에 거래되고 있다. 이는 지난 4월 기록한 최고가 1만5150원의 1/3 수준이다.
약세를 지속하는 가운데 증권가에서도 별다른 분석이 없는 상태다. 코이즈는 지난해 11월 상장 이후 지난 6월까지 거의 매달 보고서가 나왔으나 지난 9월 25일 하나대투증권 보고서를 마지막으로 현재까지 3개월 가까이 공백기다.
주가 약세에는 최근 실적 부진이 반영된 것으로 풀이된다. 코이즈는 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%와 미래나노텍8,180원, 0원, 0%에 디스플레이용 부품인 프리즘시트 필름과 도광판을 공급하는 회사다. 최근 노트북, TV판매가 부진했고, 디스플레이 업황 둔화로 인해 LG전자의 관련 사업부와 미래나노텍은 매출 감소를 겪었다. 이에 코이즈도 영향을 받는 모습이다.
코이즈의 매출액은 올해 들어 3분기 연속 전년 동기대비 감소했고, 영업이익도 줄었다. 3분기 누적 매출액은 182억원으로 전년 동기보다 34%, 영업이익은 14억원으로 82%만큼 각각 줄었다. 고정비 부담으로 매출 대비 이익 감소폭이 컸던 것으로 해석된다.
특히 증권가에선 코이즈의 실적이 2분기를 저점으로 3분기에 개선세를 보일 것으로 전망됐으나 3분기에도 부진을 이어가 증권가 예상치를 하회하는 실적을 거뒀다. 4분기에 큰 폭의 실적 개선이 이뤄지지 않는다면 회사가 제시했던 올해 연간 매출액 400억원과 영업이익 60억원의 달성도 어려울 것으로 보인다.
그러나 긍정적인 요인도 있다. 프리즘시트 제조업체 연구개발 생산(ODM) 사업, ITO용 인덱스매칭 필름, LED렌즈 등의 신규 품목이 기다리고 있기 때문이다. 실제 하나대투증권은 프리즘시트의 경우 지난 8월부터 중국 업체로 매출이 발생하고 있으며, 고객사가 추가돼 연간으로 20~30억원 규모의 신규 매출이 기대된다고 분석했다.
코이즈의 최근 4분기 합산 순이익(연결 지배지분 기준)은 -7억원이다. 이에 따라 주가수익배수(PER), 자기자본이익률(ROE)은 음수(-)를 기록하고 있다. 주가순자산배수(PBR)는 1.07배다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
약세를 지속하는 가운데 증권가에서도 별다른 분석이 없는 상태다. 코이즈는 지난해 11월 상장 이후 지난 6월까지 거의 매달 보고서가 나왔으나 지난 9월 25일 하나대투증권 보고서를 마지막으로 현재까지 3개월 가까이 공백기다.
주가 약세에는 최근 실적 부진이 반영된 것으로 풀이된다. 코이즈는 LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%와 미래나노텍8,180원, 0원, 0%에 디스플레이용 부품인 프리즘시트 필름과 도광판을 공급하는 회사다. 최근 노트북, TV판매가 부진했고, 디스플레이 업황 둔화로 인해 LG전자의 관련 사업부와 미래나노텍은 매출 감소를 겪었다. 이에 코이즈도 영향을 받는 모습이다.
코이즈의 매출액은 올해 들어 3분기 연속 전년 동기대비 감소했고, 영업이익도 줄었다. 3분기 누적 매출액은 182억원으로 전년 동기보다 34%, 영업이익은 14억원으로 82%만큼 각각 줄었다. 고정비 부담으로 매출 대비 이익 감소폭이 컸던 것으로 해석된다.
특히 증권가에선 코이즈의 실적이 2분기를 저점으로 3분기에 개선세를 보일 것으로 전망됐으나 3분기에도 부진을 이어가 증권가 예상치를 하회하는 실적을 거뒀다. 4분기에 큰 폭의 실적 개선이 이뤄지지 않는다면 회사가 제시했던 올해 연간 매출액 400억원과 영업이익 60억원의 달성도 어려울 것으로 보인다.
그러나 긍정적인 요인도 있다. 프리즘시트 제조업체 연구개발 생산(ODM) 사업, ITO용 인덱스매칭 필름, LED렌즈 등의 신규 품목이 기다리고 있기 때문이다. 실제 하나대투증권은 프리즘시트의 경우 지난 8월부터 중국 업체로 매출이 발생하고 있으며, 고객사가 추가돼 연간으로 20~30억원 규모의 신규 매출이 기대된다고 분석했다.
코이즈의 최근 4분기 합산 순이익(연결 지배지분 기준)은 -7억원이다. 이에 따라 주가수익배수(PER), 자기자본이익률(ROE)은 음수(-)를 기록하고 있다. 주가순자산배수(PBR)는 1.07배다.
[코이즈] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 액정디스플레이(LCD)용 광학필름 코팅, 도광판 제조 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 프리즘시트 백코팅 주력, 자체적으로 원료를 구입해 경쟁사 대비 원가및 품질 우위 점함 ▷ 도광판 사업의 경우 세계최초 압출 패터닝 가공방식을 개발해 슬림화 실현 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 민감(전방산업 LCD업황에 영향 받음) |
| 주요제품 | ▷ 광학필름코팅(56%) ▷ 도광판(28%) ▷ 보호필름(7%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 도광판원단, 코팅액원료, 보호필름 원단 등 |
| 실적변수 | ▷ LCD업황 호조시 수혜 ▷ 신규제품 채택 늘어날수록 매출 확대 |
| 리스크 | ▷ 디스플레이 업황 부진 ▷ 아몰레드 시장 확대로 백라이트 시장 위축(아몰레드는 백라이트 유닛 사용안함) |
| 신규사업 | ▷ 휘도개선필름, 확산필름 개발중 ▷ 충주, 양주공장에 신규설비 투자 (2013년 6월 완료예정) |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 코이즈의 정보는 2013년 10월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[코이즈] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[코이즈] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조재형 | 최대주주 | 보통주 | 2,625,609 | 40.10 | 2,625,609 | 40.10 | - |
| 최연주 | 최대주주 배우자 | 보통주 | 979,705 | 14.96 | 979,705 | 14.96 | - |
| 서동규 | 임원 | 보통주 | 13,455 | 0.21 | 13,455 | 0.21 | - |
| 전홍배 | 비등기임원 | 보통주 | 7,610 | 0.12 | 7,610 | 0.12 | - |
| 최진성 | 비등기임원 | 보통주 | 8,192 | 0.13 | 8,192 | 0.13 | - |
| 김상호 | 비등기임원 | 보통주 | 7,226 | 0.11 | 7,226 | 0.11 | - |
| 이정화 | 관계회사임원 | 보통주 | 12,676 | 0.19 | 12,676 | 0.19 | - |
| 계 | 보통주 | 3,654,473 | 55.81 | 3,654,473 | 55.81 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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