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[즉시분석] 아이크래프트, 4분기 실적도 좋을까?
3분기 실적 개선을 거둔 아이크래프트2,080원, ▲10원, 0.48%가 4분기에도 실적 개선을 보일지 관심을 모은다. 이 회사의 수주잔고가 전년 동기대비 증가세를 보이고 있기 때문이다.
아이크래프트는 지난 3분기에 144억원의 매출과 13억6100만원의 영업이익을 거뒀다. 매출은 전년 동기보다 12% 많고, 영업이익은 58% 증가한 규모다. 지분법 반영 순이익도 10억9400만원으로 50% 늘었다.
분기보고서를 토대로 계산해 보면 3분기 매출 증가는 용역매출 확대가 이끌었다. 용역매출액은 109억원으로 지난해 같은 기간보다 31% 증가했다. 반면 상품매출은 22% 감소한 34억원을 기록했다. 비중이 높은 부문의 매출이 확대돼 전체 매출이 늘어난 것이다.
아이크래프트는 네트워크 솔루션 전문 업체다. 주력 사업은 인터넷 핵심망·접속망 구축이다. KT 등 기간통신사업자와 계약을 맺고 영업활동을 하고 있다. 대용량 데이터 관리 솔루션, 인터넷 통합 보안 서비스, 음성·데이터 서비스를 제공한다. 장비 판매와 기존 장비의 유지보수 용역을 통해 매출을 올린다.
회사는 매 분기 수주상황을 공시하고 있다. 계약금액 1억원 이상을 대상으로 해당 분기말을 기준으로 집계한다. 수주 잔액은 앞으로의 매출을 가늠할 수 있는 참고 자료가 된다. 실제 지난 2분기 수주잔고는 140억원으로 전년 동기 131억원 대비 7% 많았다. 3분기 말 수주잔고는 148억원으로 전기보다 증가했으며, 지난해 같은 기간과 비교하면 15% 많다. 4분기 실적 개선이 기대되는 이유다.
다만 수주잔고를 확인할 때 납기를 꼭 점검할 필요가 있다. 납기가 길다면 수주잔고가 늘더라도 당장 다음분기 실적에 반영되지 않을 수 있다. 3분기말 기준 수주잔고 148억원은 모두 납기가 이번 4분기 중에 마무리된다.
최근 4분기 합산 실적(3분기 반영) 기준 아이크래프트의 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아이크래프트는 지난 3분기에 144억원의 매출과 13억6100만원의 영업이익을 거뒀다. 매출은 전년 동기보다 12% 많고, 영업이익은 58% 증가한 규모다. 지분법 반영 순이익도 10억9400만원으로 50% 늘었다.
분기보고서를 토대로 계산해 보면 3분기 매출 증가는 용역매출 확대가 이끌었다. 용역매출액은 109억원으로 지난해 같은 기간보다 31% 증가했다. 반면 상품매출은 22% 감소한 34억원을 기록했다. 비중이 높은 부문의 매출이 확대돼 전체 매출이 늘어난 것이다.
아이크래프트는 네트워크 솔루션 전문 업체다. 주력 사업은 인터넷 핵심망·접속망 구축이다. KT 등 기간통신사업자와 계약을 맺고 영업활동을 하고 있다. 대용량 데이터 관리 솔루션, 인터넷 통합 보안 서비스, 음성·데이터 서비스를 제공한다. 장비 판매와 기존 장비의 유지보수 용역을 통해 매출을 올린다.
회사는 매 분기 수주상황을 공시하고 있다. 계약금액 1억원 이상을 대상으로 해당 분기말을 기준으로 집계한다. 수주 잔액은 앞으로의 매출을 가늠할 수 있는 참고 자료가 된다. 실제 지난 2분기 수주잔고는 140억원으로 전년 동기 131억원 대비 7% 많았다. 3분기 말 수주잔고는 148억원으로 전기보다 증가했으며, 지난해 같은 기간과 비교하면 15% 많다. 4분기 실적 개선이 기대되는 이유다.
다만 수주잔고를 확인할 때 납기를 꼭 점검할 필요가 있다. 납기가 길다면 수주잔고가 늘더라도 당장 다음분기 실적에 반영되지 않을 수 있다. 3분기말 기준 수주잔고 148억원은 모두 납기가 이번 4분기 중에 마무리된다.
최근 4분기 합산 실적(3분기 반영) 기준 아이크래프트의 주가수익배수(PER)는 10.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배다. 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.
[아이크래프트] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 인터넷 네트워크·시스템 구축업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 멀티미디어용 스트리밍 콘텐츠, 클라우드 컴퓨팅 등 사용 증가로 네트워크 투자 수요는 꾸준할 전망 ▷ 스마트폰, 태블릿 PC 등장으로 네트워크 설비 시장 확대 ▷ 아이크래프트는 KT의 초기 인터넷망 시스템 구축사업을 쌍용정보통신과 양분 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동 영향 적음 ▷ 네트워크 구축용 통신장비 수입으로 환율 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 네트워크 장비(용역매출) : 네트워크 장비 설치 및 유지보수 (56%) ▷ 네트워크 장비(상품매출): 라우터 외 (44%) *괄호안은 매출 비중 |
| 원재료 | 네트워크 장비: 라우터 외 (100%) *괄호안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 통신사업자 인프라 투자 확대시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | 네트워크 투자 규모에 따라 실적 변동성이 큼 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이크래프트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이크래프트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박우진 | 최대주주 | 보통주 | 1,418,794 | 17.62 | 1,418,794 | 17.62 | - |
| 성시훈 | 등기임원 | 보통주 | 35,000 | 0.43 | 35,000 | 0.43 | - |
| 권영노 | 미등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.25 | 20,000 | 0.25 | - |
| 조성진 | 미등기임원 | 보통주 | 48,600 | 0.60 | 28,600 | 0.36 | - |
| 계 | 보통주 | 1,522,394 | 18.90 | 1,502,394 | 18.65 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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