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[적중!] 벽산, '승부주' 소개 후 +30%
건축 자재 회사 벽산1,906원, ▲17원, 0.9%이 연중 최고가 부근에 거래되고 있다. 24일 오전 9시 49분 현재 전일보다 1.4% 상승한 2460원을 기록 중이다. 올 들어 최고가는 전일 장 중 기록한 2520원이다.
벽산은 지난 1월 24일 아이투자(www.itooza.com) '승부주'로 소개됐던 회사다. 단열재, 내장재를 생산하는 건축자재 회사로 건설 경기 침제 영향을 받고 있는 가운데 사업부 정리 등 비용절감 노력 중인 점, 외국인 매수가 시작된 점 등에 주목했다. 또한 벽산은 주식MRI 분석 결과 상장사 상위 8%에 자리하기도 했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구로 기업의 과거 3~5년간의 재무데이터를 바탕으로 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력 등 총 다섯개 항목으로 종합 점수를 매긴다. 25점이 최고점이며 높을수록 저평가 우량 기업에 해당한다.
승부주 소개 당일 1880원에 거래를 마쳤던 벽산 주가는 현재까지 30% 올랐다. (바로가기 ☞ [승부주] 벽산, 재활용 단열재 회사)
증권가에서는 최근 벽산을 정부정책 수혜주로 꼽는다. 이날 하나대투증권은 정부의 에너지 절감 정책에 힘입어 벽산이 2014년부터 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 기대했다. 이에 따라 매수의견과 목표가 4220원을 제시했다. 현 주가보다 70% 이상 높은 수치다.
벽산의 주요 투자 포인트로 ▲리모델링 수요 증가 ▲에너지 효율화 정책 ▲주택에 대한 시각 변화 등을 제시했다. 이같은 점이 반영돼 벽산의 주요 제품인 단열재 판매량이 늘 것이라는 전망이다. 이 증권사가 예상한 벽산의 2013년 연간 매출액은 4064억원, 영업이익은 181억원이다. 이는 전년 동기와 비교하면 4%, 42% 각각 증가한 수치다.
2014년엔 이보다 각각 14%, 51% 증가한 4642억원의 매출과 258억원의 영업이익을 예상했다. 순이익은 209억원을 제시했다. 현재 시가총액은 2014년 예상 순이익의 8배 수준이라는 설명이다.
벽산은 지난 1971년 설립돼 이듬해인 1972년 거래소에 상장된 회사다. 천장재, 단열재, 외장재와 같은 건축자재를 생산한다. 올해 상반기엔 내화단열재로 사용되는 그라스울 제품 등의 판매로 매출의 62%를 내장재로 사용되는 석보고드 상품 판매로 나머지 38%의 매출을 거뒀다. 이밖에 환기시스템 및 주방가구를 생산하는 하츠(지분율 46.33%), 페인트 업체 벽산페인트(90.26%)를 자회사로 두고 있다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
벽산은 지난 1월 24일 아이투자(www.itooza.com) '승부주'로 소개됐던 회사다. 단열재, 내장재를 생산하는 건축자재 회사로 건설 경기 침제 영향을 받고 있는 가운데 사업부 정리 등 비용절감 노력 중인 점, 외국인 매수가 시작된 점 등에 주목했다. 또한 벽산은 주식MRI 분석 결과 상장사 상위 8%에 자리하기도 했다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구로 기업의 과거 3~5년간의 재무데이터를 바탕으로 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력 등 총 다섯개 항목으로 종합 점수를 매긴다. 25점이 최고점이며 높을수록 저평가 우량 기업에 해당한다.
승부주 소개 당일 1880원에 거래를 마쳤던 벽산 주가는 현재까지 30% 올랐다. (바로가기 ☞ [승부주] 벽산, 재활용 단열재 회사)
증권가에서는 최근 벽산을 정부정책 수혜주로 꼽는다. 이날 하나대투증권은 정부의 에너지 절감 정책에 힘입어 벽산이 2014년부터 큰 폭의 실적 개선을 보일 것으로 기대했다. 이에 따라 매수의견과 목표가 4220원을 제시했다. 현 주가보다 70% 이상 높은 수치다.
벽산의 주요 투자 포인트로 ▲리모델링 수요 증가 ▲에너지 효율화 정책 ▲주택에 대한 시각 변화 등을 제시했다. 이같은 점이 반영돼 벽산의 주요 제품인 단열재 판매량이 늘 것이라는 전망이다. 이 증권사가 예상한 벽산의 2013년 연간 매출액은 4064억원, 영업이익은 181억원이다. 이는 전년 동기와 비교하면 4%, 42% 각각 증가한 수치다.
2014년엔 이보다 각각 14%, 51% 증가한 4642억원의 매출과 258억원의 영업이익을 예상했다. 순이익은 209억원을 제시했다. 현재 시가총액은 2014년 예상 순이익의 8배 수준이라는 설명이다.
벽산은 지난 1971년 설립돼 이듬해인 1972년 거래소에 상장된 회사다. 천장재, 단열재, 외장재와 같은 건축자재를 생산한다. 올해 상반기엔 내화단열재로 사용되는 그라스울 제품 등의 판매로 매출의 62%를 내장재로 사용되는 석보고드 상품 판매로 나머지 38%의 매출을 거뒀다. 이밖에 환기시스템 및 주방가구를 생산하는 하츠(지분율 46.33%), 페인트 업체 벽산페인트(90.26%)를 자회사로 두고 있다.
[벽산] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 건축 자재 제조·판매 회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 건재부문은 최근 건설업과 내수시장의 침체로 어려움을 겪고 있음 ▷ 도료산업 수급은 포화상태. 건설, 자동차, 선박, 전기/전자산업과 밀접한 연관이 있음 |
| 경기변동 | ▷ 건설경기와 밀접한 관계가 있음 |
| 주요제품 | ▷ 내화단열재, 천장재 (41%) ▷ 내장재, 바닥재 (25%) ▷ 벽산페인트 (20%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 파유리: 가격(11년 92원/kg → 12년 92원/kg → 13년 2분기 92원/kg) ▷ 시멘트: 가격(11년 63.3원/kg → 12년 73.6원/kg → 13년 2분기 73.6원/kg) ▷ 첨가재 ▷ 용제 |
| 실적변수 | ▷ 건설경기 호황 시 수혜 ▷ 여름: 성수기 / 겨울: 비수기 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[벽산] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[벽산] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김희철 | 본인 | 보통주 | 6,035,840 | 8.80 | 6,035,840 | 8.80 | - |
| 벽산LTC | 계열사 | 보통주 | 3,400,000 | 4.96 | 3,400,000 | 4.96 | - |
| 김희근 | 제 | 보통주 | 1,905,360 | 2.78 | 1,905,360 | 2.78 | - |
| 김성식 | 자 | 보통주 | 1,766,420 | 2.57 | 1,766,420 | 2.57 | - |
| 정순욱 | 사촌 | 보통주 | 1,590,600 | 2.32 | 1,590,600 | 2.32 | - |
| 김찬식 | 자 | 보통주 | 1,280,440 | 1.87 | 1,280,440 | 1.87 | - |
| 인희㈜ | 계열사 | 보통주 | 1,209,150 | 1.76 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 박성희 | 김성식의처 | 보통주 | 457,600 | 0.67 | 457,600 | 0.67 | - |
| 장현주 | 김찬식의처 | 보통주 | 457,600 | 0.67 | 457,600 | 0.67 | - |
| 김은식 | 자 | 보통주 | 301,600 | 0.44 | 301,600 | 0.44 | - |
| 허영자 | 처 | 보통주 | 186,090 | 0.27 | 186,090 | 0.27 | - |
| 원영종 | 매제 | 보통주 | 1,370 | 0.00 | 1,370 | 0.00 | - |
| 이병익 | 임원 | 보통주 | 25,000 | 0.04 | 39,500 | 0.06 | 상여 |
| 벽산장학문화 | 기타 | 보통주 | 75,000 | 0.11 | 75,000 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 18,692,070 | 27.26 | 17,497,420 | 25.52 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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