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[지분공시] 트러스톤자산, 대한약품 지분 6% 신규 보유

28일 아이투자(www.itooza.com)가 전일 지분 공시를 집계한 결과, 트러스톤자산운용이 대한약품26,200원, ▲200원, 0.77% 지분을 대량 보유한 것으로 드러났다.

트러스톤자산운용은 대한약품 지분을 6.1% 확보했다고 신규 보고했다. 지난 21일 보유 지분율 5%를 넘겼고, 26일까지 주식을 매수했다. 최근 매매일의 취득 단가는 2만2511원이다. 대한약품 지분을 대량 보유한 또 다른 큰손은 국민연금(지분율 6.3%)이 있다. 아이투자는 금일 '미리분석' 코너를 통해 대한약품을 다뤘다. (바로가기: [미리분석] 대한약품, '포도당'에 푹 빠진 큰손들...왜?)

메리츠종금증권, 제이엠아이905원, ▲12원, 1.34%, LIG손해보험 등은 최대주주 및 특수관계인의 지분 변동이 있었다. 거래 규모가 가장 컸던 LIG손해보험은 구자원 LIG그룹 회장이 주식 100만8500주를 장내 매도했다고 알렸다. 이로써 보유 지분율이 종전 1.9%에서 0.2%로 내려갔다. 처분단가는 2만4500원이다.

메리츠종금증권은 메리츠금융지주 외 내부자 1인이 주식 29만1270주를 장내 매수했다. 메리츠종금증권은 올 들어 내부자가 꾸준히 주식을 사들이고 있다. (바로가기: [미리분석] 메리츠종금, 내부자·기관 '러브콜'...뭘 보고?)



[대한약품] 투자 체크 포인트

기업개요 수액제, 앰플제를 주력으로 생산하는 제약사
사업환경 ▷ 제약산업은 고부가가치의 기술집약형 사업으로 신약개발시 높은 수익성을 보임
▷ 인구고령화로 의약품 수요증가 추세
경기변동 국민건강과 직접적 연관성을 가지는 제약산업의 특성상 경기 방어적 성격
주요제품 ▷ 수액제: 5% 포도당 주사 외 (81%)
5% 포도당주사액 500미리리터 (10년 976원 → 11년 1153원 → 12년 1153원)
▷ 앰플제 (14%)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ㅇ 수액백: 포장용기 (33%, 10년 710원 → 11년 809원 → 12년 809원)
ㅇ 수액병: 포장용기 (13%, 10년 316원 → 11년 360원 → 12년 360원)
*괄호안은 매출 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 고령화로 인한 의료수요 증가시 수혜
▷ 신제품 출시로 인한 매출 증가
▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생
리스크 약가인하 등 정부규제
신규사업 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[대한약품] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.6월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 535 966 852 727
영업이익 73 105 72 45
영업이익률(%) 13.6% 10.9% 8.5% 6.2%
순이익(연결 지배) 56 73 45 25
순이익률(%) 10.5% 7.6% 5.3% 3.4%
주요투자지표
이시각 PER 14.49
이시각 PBR 2.49
이시각 ROE 17.22%
5년평균 PER 12.48
5년평균 PBR 1.08
5년평균 ROE 8.73%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[대한약품] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이윤우본인보통주1,544,10025.741,544,10025.74-
이광우보통주225,0003.75225,0003.75-
이철우보통주225,0003.75225,0003.75-
이승영보통주253,3064.22265,6564.43-
이승경조카보통주112,5001.87112,5001.87-
이승욱조카보통주112,5001.87112,5001.87-
임명혁등기임원보통주57,9900.9757,9900.97-
김동신미등기임원보통주108,0001.80108,0001.80-
안영돈미등기임원보통주175,0102.92175,0102.92-
김명환미등기임원보통주50,1000.8750,1000.83-
오창민미등기임원보통주50,3300.8449,3300.82-
조영기미등기임원보통주48,5000.8043,5000.72-
보통주2,962,33649.372,968,68649.48-
우선주-----
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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