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[승부주] 진양홀딩스, 화학소재 중간지주사
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
진양홀딩스3,175원, 0원, 0%의 주가가 상승하고 있다. 진양홀딩스는 올해 1월 1480원에서 5월 2025원까지 4개월간 37% 급등했다. 이후 주가 조정으로 현재 52주 최고가 대비 5% 하락한 1910원대에 거래되고 있다. 진양홀딩스의 최근 1년간 수익률은 코스피 지수를 22%p 상회했다. 진양홀딩스의 주가 상승은 계속될 수 있을까.
▷ KPX그룹 화학소재 중간 지주사
진양홀딩스는 KPX홀딩스의 자회사로 진양폴리우레탄, 진양산업6,730원, ▼-430원, -6.01%, 진양화학2,645원, ▼-90원, -3.29% 등 상장회사 3곳과 비상장회사 6곳을 보유하고 있는 지주회사다. 주력사업은 우레탄을 사용한 스펀지 제조로 진양산업, 진양폴리우레탄, 진양폼테크가 맡고 있다. 진양화학에서는 PVC 바닥재를 제조하며, 진양개발 등 비상장 자회사를 통해 골프장과 부동산 임대업도 하고 있다.
진양홀딩스의 매출 대부분은 배당금 수익이다. 진양 브랜드를 사용하는 계열회사 7곳으로부터 총 영업수익의 0.58%를 브랜드 수익으로 받고 있으나 규모는 적다. 자회사 제품 수요처가 다양해 특정 산업 경기에 대한 영향은 적은 편이다.
진양홀딩스는 아직 2분기 잠정 실적을 발표하지 않았다. 진양홀딩스의 1분기 매출액은 62억원으로 전년 동기 수준을 기록했다. 1분기 영업이익도 55억원으로 전년 동기와 동일했다.
▷ 최근 외국인 매수
외국인은 올해 들어 진양홀딩스의 주식을 꾸준히 매수하고 있다. 작년 12월 0.9%던 외국인 지분율은 현재 1.8%까지 상승했다. 외국인은 8월 들어서도 1일부터 5거래일 연속으로 진양홀딩스 주식을 순매수했다.
진양홀딩스의 최대주주는 KPX그룹의 지주회사 KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37%로 진양홀딩스 지분 41.2%를 보유하고 있다. 중간 지주회사 구조로 KPX그룹은 올해 IR에서 진양관련 자회사들의 배당을 지속적으로 늘리겠다고 밝힌 바 있다. 진양홀딩스는 지난 7월 주당 35원의 현금 중간배당을 공시했다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 1%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 진양홀딩스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 24위(상위 1%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
현금 창출력에서는 상대적으로 낮은 점수를 받았다. 지주회사로 현금 수입은 자회사의 배당에만 의존하는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[진양홀딩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 진양산업, 진양화학, 진양AMC 등을 자회사로 둔 지주사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ폴리우레탄, 목질 바닥재, 부동산 임대업 등을 운영. 전방산업이 다양함 ㅇ자회사의 지분법수익이 주요 수익원 |
| 경기변동 | ㅇ전반적으로 건축 경기에 민감. 자동차, 의류, 신발 등의 경기에도 민감 |
| 주요제품 | ㅇ 지주사업: 자회사 배당수익 (매출 비중 69%) ㅇ 무역업: 상품수출 (매출 비중 26%) |
| 실적변수 | 국제 원유 시세가 오르면 원자재 가격 상승, 부동산 경기에 따라 임대료 등락 |
| 리스크 | 자회사들의 실적 부진 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[진양홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[진양홀딩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| KPX홀딩스(주) | 본인 | 보통주 | 23,022,808 | 41.19 | 23,022,808 | 41.19 | - |
| 변순자 | 계열사임원 | 보통주 | 1,558,889 | 2.79 | 1,558,889 | 2.79 | - |
| 양준화 | 계열사임원 | 보통주 | 132,075 | 0.23 | 0 | 0 | - |
| 이나영 | 계열사임원 | 보통주 | 1,424,086 | 2.55 | 1,424,086 | 2.55 | - |
| 양수연 | 계열사임원 | 보통주 | 177,686 | 0.32 | 177,686 | 0.32 | - |
| 양재웅 | 기타 | 보통주 | 4,854 | 0.01 | 5,084 | 0.01 | - |
| 양혜연 | 기타 | 보통주 | 8,867 | 0.02 | 9,277 | 0.01 | - |
| 양이진 | 기타 | 보통주 | 8,875 | 0.02 | 9,285 | 0.02 | - |
| 임규호 | 임원 | 보통주 | 80,000 | 0.14 | 0 | 0 | - |
| (주)보현상사 | 계열사 | 보통주 | 984,347 | 1.76 | 0 | 0 | - |
| (주)삼락상사 | 계열사 | 보통주 | 7,636,176 | 13.66 | 7,636,176 | 13.66 | - |
| 경향흥산(주) | 계열사 | 보통주 | 1,036,827 | 1.85 | 0 | 0 | - |
| (주)건덕상사 | 계열사 | 보통주 | 108,964 | 0.20 | 0 | 0 | - |
| 성진AMC(주) | 계열사 | 보통주 | 335,698 | 0.60 | 1,320,045 | 2.36 | - |
| 계 | 보통주 | 36,520,152 | 65.34 | 35,163,336 | 62.91 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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