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[강세업종]피팅·밸브업체 상승세...AJS 7%↑

13.08/05 13:24

김구민

코스피가 약세를 보이는 가운데 피팅·밸브업체가 상승세다. 5일 오후 1시 23분 현재 AJS는 전일보다 7.5% 상승한 788원을 기록 중이다. 비엠티8,460원, ▲390원, 4.83%는 1.2% 오른 7300원, 성광벤드20,350원, ▲3,550원, 21.13%는 0.9% 오른 2만7850원에 각각 거래되고 있다.

같은 시각 코스피는 시가총액 비중이 큰 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16% 등의 약세로 전일보다 0.28% 내린 1917.91을 기록 중이다.

[피팅·밸브업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 피팅(관이음쇠)은 배관을 수평이나 수직으로 연결해주는 장치다. 밸브는 배관을 열고 닫는 장치를 의미한다. 피팅과 밸브는 배관이 필요한 석유화학, 발전, 담수, 조선, 해양구조물 각종 플랜트(공장)의 필수 자재다.

조선업의 수주 증가와 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체의 중동 플랜트 수주물량 증가로 피팅업체의 수주량도 늘고 있다.

[관련 기업]
피팅업체: 태광(51%, 2010년 국내시장 점유율), 성광벤드(38%), AJS(10%).
계장용 피팅밸브: 하이록코리아(국내 1위), 비엠티, 디케이락

[피팅·밸브업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
태광	24,600원	▲100원 (0.4%)	816	108	100	17.5	1.54	8.8%
성광벤드	27,800원	▲200원 (0.7%)	924	198	167	12.9	2.11	16.4%
AJS	777원	▲44원 (6%)	90	5	1	N/A	0.59	-0.3%
하이록코리아	23,800원	▼150원 (-0.6%)	411	86	76	11.5	1.73	15.1%
디케이락	10,950원	0원 (0%)	120	18	13	12.5	1.34	10.7%
비엠티	7,260원	▲50원 (0.7%)	222	25	0	57.3	1.32	2.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[AJS] 투자 체크 포인트

기업개요	배관용 관이음쇠의 제조 업체
사업환경	▷ 관이음쇠는 플랜트, 중화학 등 산업설비 투자 시 필수재 ▷ AJS는 국내 용업용 관이음쇠 시장의 약 50%, 홈조인트 시장의 70%를 각각 점유하고 있음
경기변동	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 상업으로 선박 생산량, 플랜트 발주량, 상항수도 건설수요 등에 직접적인 영향을 받음
주요제품	▷ 철 용접용 관이음쇠 (2%2) ▷ 조인트 (14%) ▷ 스텐 용접용 관이음쇠 (19%) ▷ 코일 상품 (21%) *괄호안은 매출 비중
원재료	▷ 강관 파이프 (11년 킬로그램당 1300원 → 12년 1300원 → 13년 1분기 1300원) ▷ 스텐파이프 (11년 킬로그램당 4100원 → 12년 4100원 → 13년 1분기 4100원) ▷ 홈 조인트 (11년 킬로그램당 5680원 → 12년 5680원 → 13년 1분기 5680원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수	▷ 플랜트, 선박건조량, 상하수도 공사 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수혜
리스크	▷ 미상환 신주인수권부사채 1640만주(총 발행주식의 %) - 행사가액: 907원~ 1581원, 만기일: 11.6.28~15.2.7
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[AJS] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	90	447	507	568
영업이익	5	26	23	45
영업이익률(%)	5.6%	5.8%	4.5%	7.9%
순이익(연결 지배)	1	2	20	23
순이익률(%)	1.1%	0.4%	3.9%	4%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.59
이시각 ROE	-0.28%
5년평균 PER	114.12
5년평균 PBR	1.34
5년평균 ROE	-0.34%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[AJS] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김수일	본인	보통주	8,625,907	22.9	8,625,907	19.4	-
계		보통주	8,625,907	22.9	8,625,907	19.4	-
계		우선주	0	0	0	-	-

[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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