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[랭킹스탁] 저평가 우량주 15선-자동차업종

자동차 업종 우량주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 일정실업13,360원, ▼-1,140원, -7.86%으로 나타났다. 이는 지난 29일 종가 기준, 자동차 업종 우량주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 15개를 선정한 결과에 따른 것이다.

자동차 업종 우량주의 기준은 자동차주 중 ROE(자기자본이익률)가 10~15% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 1.5배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 15개 종목은 모두 PER이 4.2배~10.0배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.

이 가운데 일정실업13,360원, ▼-1,140원, -7.86%의 PER이 4.2배로 자동차 업종 우량주 중에서 가장 낮았다. ROE는 11.3%, PBR은 0.48배다.

그 외 광진윈텍, 넥센4,600원, ▼-130원, -2.75%, 삼보산업251원, ▼-15원, -5.64%, 성우하이텍5,720원, ▼-180원, -3.05%, 대성파인텍927원, ▼-15원, -1.59%, 유니크3,785원, ▼-140원, -3.57%, 세종공업, 영화금속777원, ▼-1원, -0.13%, 상신브레이크3,260원, ▼-120원, -3.55%, 세방전지70,100원, ▼-400원, -0.57%, 청보산업, 평화정공, 삼원강재2,495원, ▼-90원, -3.48%, 넥센테크 가 상위 15선에 해당됐다.

외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 15선 가운데 광진윈텍을 포함 총 8종목을 순매수했다. 8종목 모두 지분증가율이 0.2%p에 미치지 못했다.

아래 리스트는 우량주 기준으로 사용한 ROE(10%~15%)와 PBR(1.5배 미만) 요건을 만족하는 자동차주를 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다. 



[일정실업] 투자 체크 포인트

기업개요 자동차시트용 원단 제품 제조업체
사업환경 ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정
▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망
▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 ▷ 시트 패브릭 제품 (15%)
▷ 레미 패브릭 제품: (75%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원사: 제일화섬에서 구입 (14%)
▷ 생지: 현대내장에서 구입 (31%)
▷ 외주가공비: 세림산업, 영남신화, 현대내장 등에 위탁 (27%)
▷ 염조제: 화이어켐에서 구입 (15%)
▷ 상품: 두올에서 구입 (10%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 완성차 판매대수 증가시 수혜
▷ 환율 상승시 영업 외 수익 발생
▷ 자동차용 원단 소재는 석유화학제품으로 유가 하락시 수혜
리스크 ▷ 경기민감형으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클수 있음
▷ 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금창출력 낮음
▷ 일평균 거래량이 1만주 이하로 적음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[일정실업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2013.3월 2012.12월 2011.12월 2010.12월
매출액 174 734 637 461
영업이익 1 18 -7 6
영업이익률(%) 0.6% 2.5% -1.1% 1.3%
순이익(연결 지배) 2 41 -4 4
순이익률(%) 1.1% 5.6% -0.6% 0.9%
주요투자지표
이시각 PER 4.22
이시각 PBR 0.48
이시각 ROE 11.28%
5년평균 PER 14.23
5년평균 PBR 0.34
5년평균 ROE -1.44%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[일정실업] 주요주주

성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
고동수 본인 보통주 260,000 21.67 260,000 21.67 -
고희석 보통주 35,820 2.99 35,820 2.99 -
고동현 형제 보통주 204,000 17.00 204,000 17.00 -
고정민 형제 보통주 71,800 5.98 76,000 6.33 -
고태원 본인의 자 보통주 40,000 3.33 40,000 3.33 -
민준홍 고정민의자 보통주 19,100 1.59 20,000 1.67 -
감산장학회 고희석 출현 보통주 120,000 10.00 120,000 10.00 -
보통주 754,920 62.91 755,820 62.99 -
기타 0 0 0 0 -
[2013년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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