아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] NI스틸, 아이투자 추천 가이드 '만족'
아이투자가 제공하는 마이쇼핑 서비스의 '아이투자 추천 가이드'를 만족하는 NI스틸3,905원, ▼-15원, -0.38%이 반등세를 지속하고 있다.
22일 오전 11시 18분 전일 대비 0.8% 오른 1780원에 거래 중이다. 이 회사 주가는 지난달 25일 장중 1515원으로 52주 최저가를 기록했지만, 이후 반등세를 지속해 현재 52주 최저가 대비 약 18% 상승한 상태다.
아이투자는 투자자가 저평가 종목을 검색할 수 있는 마이쇼핑 서비스를 제공하고 있다. 투자자가 참고하도록 7가지 주요 투자지표의 적정 범위를 설정한 '아이투자 추천 가이드'를 제공하고 있는데, 적정 범위는 오른쪽 표와 같다.
우선 시가총액이 이익, 순자산, 매출액, 현금흐름에 비해 낮은 기업을 고른다. 그런 다음 자기자본과 총자산 대비 이익률이 높은 회사를 걸러낸다. 마지막으로 배당수익률이 최소 1% 이상인 회사를 찾는다.
NI스틸은 PER 6.5배, PBR 0.79배, PSR 0.4배, PCR 2배, ROE 12배, ROA 5.1%, DY 2.9%로 '아이투자 추천 가이드'의 모든 투자지표 조건을 만족했다.
▷ 포스코 열연코일 가공 업체
NI스틸은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%(이하 포스코)의 열연코일 가공 전문업체다. 최대주주는 문배철강2,550원, ▲30원, 1.19%으로 특수관계인을 포함해 지분 57.9%를 보유하고 있다
NI스틸은 포스코의 열연코일을 유통하거나 조달한 열연코일을 각종 철강재로 임가공해 판매한다. 지난해 기준 매출 비중은 철강재 50%, 리스용 강재 19%, 성형품 12%다. 철강재는 기계, 조선, 건축에 사용하며 리스용 강재는 토목과 물막이·흑막이 공사에 사용한다. 철강 성형품은 토목과 교량 건축에 사용된다.
NI스틸은 서울, 대구, 포항, 충남, 전남 등 크게 5개 지역을 거점으로 영업을 하고 있다. 주 수요처는 SOC(사회간접자본)사업을 담당하는 건교부, 국토관리청 및 조달청, 그리고 기타 철강 수요업체들이다.
올해 1분기 NI스틸의 매출액은 300억원으로 전년 동기보다 14% 늘고, 영업이익은 35% 늘어난 35억3400만원을, 순이익은 41% 늘어난 20억2700만원을 각각 기록했다. 건설과 조선 경기가 부진함에도 불구하고 정부의 사회간접자본 투자가 꾸준히 이뤄지고 있어 양호한 실적을 기록한 것으로 풀이된다. 올해 정부의 사회간접자본 투자 예산은 전년 대비 3.6% 늘어난 23조9000억원이다. 그중 도로예산은 8.2% 증가한 8조4000억원, 철도예산은 11.4% 늘어난 6조8000억원으로 각각 책정됐다.
주 원재료인 열연코일 가격이 하락했지만, 성형제품 판매단가가 상승한 것이 수익성 개선에 힘이 됐다. 1분기 열연코일 매입단가는 KG당 64만2006원으로 전년 동기보다 13% 하락했지만, 성형제품 판매단가는 5% 오른 1371원을 기록했다.
아직 2분기 실적은 발표하지 않았다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
22일 오전 11시 18분 전일 대비 0.8% 오른 1780원에 거래 중이다. 이 회사 주가는 지난달 25일 장중 1515원으로 52주 최저가를 기록했지만, 이후 반등세를 지속해 현재 52주 최저가 대비 약 18% 상승한 상태다.
아이투자는 투자자가 저평가 종목을 검색할 수 있는 마이쇼핑 서비스를 제공하고 있다. 투자자가 참고하도록 7가지 주요 투자지표의 적정 범위를 설정한 '아이투자 추천 가이드'를 제공하고 있는데, 적정 범위는 오른쪽 표와 같다. 우선 시가총액이 이익, 순자산, 매출액, 현금흐름에 비해 낮은 기업을 고른다. 그런 다음 자기자본과 총자산 대비 이익률이 높은 회사를 걸러낸다. 마지막으로 배당수익률이 최소 1% 이상인 회사를 찾는다.
NI스틸은 PER 6.5배, PBR 0.79배, PSR 0.4배, PCR 2배, ROE 12배, ROA 5.1%, DY 2.9%로 '아이투자 추천 가이드'의 모든 투자지표 조건을 만족했다.
▷ 포스코 열연코일 가공 업체
NI스틸은 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%(이하 포스코)의 열연코일 가공 전문업체다. 최대주주는 문배철강2,550원, ▲30원, 1.19%으로 특수관계인을 포함해 지분 57.9%를 보유하고 있다
NI스틸은 포스코의 열연코일을 유통하거나 조달한 열연코일을 각종 철강재로 임가공해 판매한다. 지난해 기준 매출 비중은 철강재 50%, 리스용 강재 19%, 성형품 12%다. 철강재는 기계, 조선, 건축에 사용하며 리스용 강재는 토목과 물막이·흑막이 공사에 사용한다. 철강 성형품은 토목과 교량 건축에 사용된다.
NI스틸은 서울, 대구, 포항, 충남, 전남 등 크게 5개 지역을 거점으로 영업을 하고 있다. 주 수요처는 SOC(사회간접자본)사업을 담당하는 건교부, 국토관리청 및 조달청, 그리고 기타 철강 수요업체들이다.
올해 1분기 NI스틸의 매출액은 300억원으로 전년 동기보다 14% 늘고, 영업이익은 35% 늘어난 35억3400만원을, 순이익은 41% 늘어난 20억2700만원을 각각 기록했다. 건설과 조선 경기가 부진함에도 불구하고 정부의 사회간접자본 투자가 꾸준히 이뤄지고 있어 양호한 실적을 기록한 것으로 풀이된다. 올해 정부의 사회간접자본 투자 예산은 전년 대비 3.6% 늘어난 23조9000억원이다. 그중 도로예산은 8.2% 증가한 8조4000억원, 철도예산은 11.4% 늘어난 6조8000억원으로 각각 책정됐다.
주 원재료인 열연코일 가격이 하락했지만, 성형제품 판매단가가 상승한 것이 수익성 개선에 힘이 됐다. 1분기 열연코일 매입단가는 KG당 64만2006원으로 전년 동기보다 13% 하락했지만, 성형제품 판매단가는 5% 오른 1371원을 기록했다.
아직 2분기 실적은 발표하지 않았다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 7%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 ni스틸의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 126위(상위 7%)를 차지했다.
다만 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[NI스틸] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 문배철강 계열의 철강 성형제품 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 중국산 저가 철강제품 영향으로 국내 철강업체들의 가격경쟁이 더욱 심화되고 있음 ▷ 전방산업의 경기 침체로 철강 수요가 부진한 상태 ▷ 철강산업은 막대한 설비투자가 필요한 장치산업으로 가동률 저하되면 고정비 부담이 커져 실적이 급감할 수 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 자동차, 기계, 조선, 건설 경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 철판 외 : 기계, 조선, 건축, 구조물에 사용(50%) ▷ 철강 성형품 : 건축, 교량, 구조물에 사용(12%, 10년 1049 → 11년 1309 →12년 1295 원/kg) ▷ 리스용 강재 : 가설용, 토목, 건축물, 물막이, 흙막이 공사 등에 사용(매출비중 19%) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 열연코일 : 포스코에서 구입 (73%, 10년 75만3836 → 11년 80만8211 → 12년 70만1746 원/kg) |
| 실적변수 | ▷ 건설, 조선, 기계 경기 호황시 수혜 ▷ 중국 철강업체 구조조정 시 공급 과잉해소로 수혜 ▷ 열연코일 가격 하락시 원가 개선 |
| 리스크 | ▷ 대규모 장치산업으로 호황기와 불황기의 실적 차이가 클 수 있음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[NI스틸] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[NI스틸] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 문배철강(주) | 최대주주 | 보통주 | 10,864,223 | 38.22 | 10,868,223 | 38.23 | - |
| 배종민 | 특수관계인 | 보통주 | 2,569,320 | 9.04 | 2,875,311 | 10.12 | - |
| 배선화 | 특수관계인 | 보통주 | 1,000,980 | 3.52 | 1,000,980 | 3.52 | - |
| 배윤경 | 특수관계인 | 보통주 | 360,734 | 1.27 | 339,024 | 1.19 | - |
| 배윤선 | 특수관계인 | 보통주 | 371,233 | 1.31 | 348,733 | 1.23 | - |
| 배윤정 | 특수관계인 | 보통주 | 364,783 | 1.28 | 343,673 | 1.21 | - |
| 배승준 | 특수관계인 | 보통주 | 853,950 | 3.00 | 683,290 | 2.40 | - |
| 계 | 보통주 | 16,385,223 | 57.64 | 16,459,234 | 57.90 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
