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[즉시분석] 태양금속 8%↑...호실적 주가에 반영?
태양금속3,085원, ▲135원, 4.58%이 강세다. 12일 오전 11시 55분 현재 전일 대비 8.4% 급등한 1만950원에 거래되고 있다. 52주 최고가다.
주가 상승에는 순이익의 증가가 반영된 것으로 풀이된다. 태양금속의 1분기 매출은 지난해 동기와 비슷했으나 상품 조달 비용 증가로 영업이익은 감소했다. 그러나 지분법으로 반영되는 계열사의 실적이 개선돼 연결 기준 순이익은 늘었다. 순이익 개선에는 환율 관련 수익도 반영됐다. 분기보고서에 따르면 이 회사는 원/달러 환율이 3% 상승하면 2억원의 관련 수익이 발생한다. 올 1분기 환율은 3.9% 올랐다.
1분기 매출액은 874억원으로 전년 동기 대비 1.2% 증가했고, 지분법 반영 순이익은 39억원으로 65% 늘었다. 반면 영업이익은 21억원으로 30% 줄었다.
최근 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 11.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.
▷ 자동차용 볼트, 너트 제조사
태양금속은 자동차용 볼트, 너트를 생산한다. 회사가 자체적으로 추정한 국내 시장 점유율은 42%로 1위를 기록하고 있다. 주요 경쟁사로 진합, 선일다이파스, 영신금속이 있다. 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 한국GM, 쌍용차 등 다양한 고객사를 확보했고, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%와 같은 가전회사에도 제품을 공급하고 있다.
한편, 이 회사는 PBR이 업종내에서 낮은 편에 속한다. 이날 개장전 거래소 자동차 회사 중 5위를 기록했다. (바로가기: [개장전 저PBR주] 평화홀딩스 0.28배, 자동차 1위 - 거래소 )
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
주가 상승에는 순이익의 증가가 반영된 것으로 풀이된다. 태양금속의 1분기 매출은 지난해 동기와 비슷했으나 상품 조달 비용 증가로 영업이익은 감소했다. 그러나 지분법으로 반영되는 계열사의 실적이 개선돼 연결 기준 순이익은 늘었다. 순이익 개선에는 환율 관련 수익도 반영됐다. 분기보고서에 따르면 이 회사는 원/달러 환율이 3% 상승하면 2억원의 관련 수익이 발생한다. 올 1분기 환율은 3.9% 올랐다.
1분기 매출액은 874억원으로 전년 동기 대비 1.2% 증가했고, 지분법 반영 순이익은 39억원으로 65% 늘었다. 반면 영업이익은 21억원으로 30% 줄었다.
최근 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 11.8배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.
▷ 자동차용 볼트, 너트 제조사
태양금속은 자동차용 볼트, 너트를 생산한다. 회사가 자체적으로 추정한 국내 시장 점유율은 42%로 1위를 기록하고 있다. 주요 경쟁사로 진합, 선일다이파스, 영신금속이 있다. 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 기아차, 한국GM, 쌍용차 등 다양한 고객사를 확보했고, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%와 같은 가전회사에도 제품을 공급하고 있다.
한편, 이 회사는 PBR이 업종내에서 낮은 편에 속한다. 이날 개장전 거래소 자동차 회사 중 5위를 기록했다. (바로가기: [개장전 저PBR주] 평화홀딩스 0.28배, 자동차 1위 - 거래소 )
[태양금속] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차 및 전자부품용 볼트, 스크류 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 ▷ 2013년 자동차 내수판매는 경기회복 지연 및 소비심리 위축 등으로 작년과 비슷할 것으로 추정 ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차, 전자제품 판매량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 자동차용, 전자부품용 냉간단조제품 : 볼트, 너트, 스크류 등 (96%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 냉간단조용 선재류 : 포스코, 동부제철, 세아특수강에서 매입 가격(10년 1,600.88원 → 11년 1,833.39원 → 12년 1,866.53원) |
| 실적변수 | ▷ 현대·기아차 자동차 판매량 증가시 수혜 ▷ 철강 가격 하락시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불황기의 실적 차이가 매우 클 수 있음 ▷ 2012년 12월 말 부채비율 256%, 유동비율 96% |
| 신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[태양금속] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[태양금속] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한우삼 | 본인 | 보통주 | 1,405,165 | 38.29 | 1,405,165 | 38.29 | - |
| 한애삼 | 형 | 보통주 | 177,221 | 4.83 | 177,221 | 4.83 | - |
| 한달삼 | 동생 | 보통주 | 45,266 | 1.23 | 45,266 | 1.23 | - |
| 한선희 | 배우자 | 보통주 | 62,580 | 1.71 | 62,580 | 1.71 | - |
| 태양테크(주) | 공동보유자 | 보통주 | 88,219 | 2.40 | 88,219 | 2.40 | - |
| (주)썬테크 | 계열회사 | 보통주 | 9,220 | 0.25 | 9,220 | 0.25 | - |
| 계 | 보통주 | 1,787,671 | 48.71 | 1,787,671 | 48.71 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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