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[즉시분석] 한국큐빅 4%↑...주식MRI 상위 15%
한국큐빅2,260원, ▲25원, 1.12%이 시장 대비 강세다. 4일 오후 1시 5분 현재 전일보다 4% 상승한 2695원에 거래되고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 1.5% 하락한 560.49를 기록 중이다.
한국큐빅은 지난해 실적 개선을 기록한 회사다. 매출과 영업이익이 감소한 가운데 순이익이 증가하는 모습을 보였다. 연결기준 2012년 연간 매출액은 1030억원으로 전년 동기보다 4% 감소했고, 영업이익은 37억원으로 5% 줄었다. 반면 자회사 실적을 반영한 순이익은 21억원으로 32% 증가했다. 순이익 증가는 영업외손익이 개선됐기 때문이다. 사업보고서에 따르면 한국큐빅은 영업외손익에 포함되는 기타 손익으로 단기투자자산평가이익이 1억3200만원 늘었고, 영업권손상차손이 6억4000만원 감소했다고 밝혔다.
그러나 가전제품용 제품 판매 둔화로 올해 1분기 실적은 부진했다. 매출액은 47억원으로 지난해 같은 기간보다 5% 감소했고, 영업이익은 5억원으로 16% 줄었다. 순이익은 3억원으로 71% 감소했다. 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 21.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.72배다.
▷ 수압전사 전문 기업
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐다. 이 회사의 제품은 자동차 내장재 및 가전제품의 내외장재로 사용된다.
올해 1분기보고서에 따르면 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 한국큐빅의 시장 점유율은 31.5%로 화진(68.5%)의 절반 수준이다. 한국큐빅의 주요 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이 있다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 15%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
한국큐빅은 지난해 실적 개선을 기록한 회사다. 매출과 영업이익이 감소한 가운데 순이익이 증가하는 모습을 보였다. 연결기준 2012년 연간 매출액은 1030억원으로 전년 동기보다 4% 감소했고, 영업이익은 37억원으로 5% 줄었다. 반면 자회사 실적을 반영한 순이익은 21억원으로 32% 증가했다. 순이익 증가는 영업외손익이 개선됐기 때문이다. 사업보고서에 따르면 한국큐빅은 영업외손익에 포함되는 기타 손익으로 단기투자자산평가이익이 1억3200만원 늘었고, 영업권손상차손이 6억4000만원 감소했다고 밝혔다.
그러나 가전제품용 제품 판매 둔화로 올해 1분기 실적은 부진했다. 매출액은 47억원으로 지난해 같은 기간보다 5% 감소했고, 영업이익은 5억원으로 16% 줄었다. 순이익은 3억원으로 71% 감소했다. 1분기 실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 21.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.72배다.
▷ 수압전사 전문 기업
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐다. 이 회사의 제품은 자동차 내장재 및 가전제품의 내외장재로 사용된다.
올해 1분기보고서에 따르면 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 한국큐빅의 시장 점유율은 31.5%로 화진(68.5%)의 절반 수준이다. 한국큐빅의 주요 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이 있다.
▷ 주식MRI, 상장사 상위 15%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국큐빅의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점으로 전체 상장기업 중 260위(상위 15%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
현금 창출력과 사업 독점력, 수익 성장성에서 각각 2점으로 다소 낮은 점수를 받았다. 최근 실적 부진과, 자기자본이익률(ROE)이 3%를 기록한 점 등이 반영됐다. 또한 현금 창출력은 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, 잉여현금흐름이 마이너스(-)를 기록한 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한국큐빅] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자제품 표면 무늬장식 처리(수압전사) 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 수입전사 시장은 화진(시장점유율 67%)과 시장을 양분하고 있음 ▷ 수압전사가 자동차에서 가전제품, 건축 내·외장재 등으로 사용 범위가 확대되는 추세 ▷ 국내 자동차 부품 업체들은 현대·기아차의 글로벌 점유율 증가로 수혜를 받고 있음 ▷ 수압전사는 소득수준이 향상됨에 따라 필수재에서 사치재 성격으로 변함 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차·가전제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 수압전사: 자동차 내장 표면처리 및 가전제품 외장 케이스 표면처리에 사용 * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 사출물 (55%). 가격(10년 513원 → 11년 625원 → 12년 427원) ▷ 도금약품 (25%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 고급 승용차, 고급 가전 판매량 증가시 수혜 ▷ 자회사 실적 호조시 이익 증가 (삼산화학 지분 100% 보유) ▷ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 신규사업 | ▷ 2013년 3월 주주총회에서 부동산 임대업을 사업 목적에 추가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국큐빅] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국큐빅] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재원 | 본인 | 보통주 | 1,561,830 | 15.79 | 1,561,830 | 15.79 | - |
| 구자영 | 친인척 | 보통주 | 593,813 | 6.01 | 593,813 | 6.01 | - |
| 이욱진 | 친인척 | 보통주 | 205,149 | 2.07 | 205,149 | 2.07 | - |
| 이중탁 | 임원 | 보통주 | 787,944 | 7.97 | 787,944 | 7.97 | - |
| 이승용 | 기타 | 보통주 | 272,435 | 2.75 | 272,435 | 2.75 | - |
| 삼영무역(주) | 회사 | 보통주 | 1,712,923 | 17.32 | 1,712,923 | 17.32 | - |
| Taica Corp. | 회사 | 보통주 | 1,027,754 | 10.39 | 1,027,754 | 10.39 | - |
| 김영호 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.33 | 33,000 | 0.33 | - |
| 계 | 보통주 | 6,194,848 | 62.63 | 6,194,848 | 62.63 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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