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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -코스닥
코스닥 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 인포뱅크7,270원, ▲70원, 0.97%로 나타났다. 이는 지난 28일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 10개월 만에 수익률 70.3%를 기록해 같은 기간 8.7% 오른 코스피 지수를 61.6%p 초과했다.
인포뱅크7,270원, ▲70원, 0.97%는 ROA 21.9%로 7위, PER 5.1배로 16위를 기록해 합계 점수 23점으로 1위를 차지했다.
그 외 서산1,223원, ▲20원, 1.66%, 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%, 브리지텍5,300원, ▲210원, 4.13%, {C&S자산관리}, KNN787원, ▼-5원, -0.63%, 알에프텍3,230원, ▲5원, 0.16%, 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 국제엘렉트릭, 인포바인19,870원, ▼-10원, -0.05%이 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다. 20선 중 브리지텍, 인포바인, 프로텍, 하이비젼시스템, 인탑스, 금화피에스시 총 6종목에는 2013년 1분기 실적이 반영됐다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 서산 포함 총 14개다. 아트라스BX는 지분을 0.69%p 늘려 증가율이 가장 높았다. 아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 10개월 만에 수익률 70.3%를 기록해 같은 기간 8.7% 오른 코스피 지수를 61.6%p 초과했다.
인포뱅크7,270원, ▲70원, 0.97%는 ROA 21.9%로 7위, PER 5.1배로 16위를 기록해 합계 점수 23점으로 1위를 차지했다.
그 외 서산1,223원, ▲20원, 1.66%, 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%, 브리지텍5,300원, ▲210원, 4.13%, {C&S자산관리}, KNN787원, ▼-5원, -0.63%, 알에프텍3,230원, ▲5원, 0.16%, 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 국제엘렉트릭, 인포바인19,870원, ▼-10원, -0.05%이 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다. 20선 중 브리지텍, 인포바인, 프로텍, 하이비젼시스템, 인탑스, 금화피에스시 총 6종목에는 2013년 1분기 실적이 반영됐다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 서산 포함 총 14개다. 아트라스BX는 지분을 0.69%p 늘려 증가율이 가장 높았다. 아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
[인포뱅크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 기업용 메시징 서비스(SMS) 및 TV프로그램의 참여방식 '문자투표' 서비스 제공 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ기업용 메시징 서비스는 '양방향 미디어 서비스'를 중심으로 성장할 것으로 전망 *양방향 미디어 서비스의 한 예로 TV프로그램에서 시행하는 대국민문자투표가 있음 |
| 경기변동 | 경기변동에 둔감 |
| 주요제품 | ㅇ기업용 메시징 서비스: 금융권, 이동통신사 등 (매출 비중 90%) ㅇ모바일SI: 현대자동차 등 (매출 비중 7%) |
| 원재료 | ㅇ모바일 메시징 사용료: 통신사 모바일 메시징 사용료. (매입 비중 99%) |
| 실적변수 | ㅇ기업 홍보 및 마케팅 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ영업현금흐름이 순이익보다 적음 |
| 신규사업 | ㅇ모바일 결제서비스 진행 중 ㅇ텔레매틱스 : 현대차 신형 싼타페 모델 SOS서비스, K9 스마트카 서비스 '유보(UVO)' 솔루션 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[인포뱅크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[인포뱅크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박태형 | 최대주주 | 보통주 | 1,589,750 | 18.29 | 1,589,750 | 18.29 | - |
| 이현승 | 처 | 보통주 | 138,000 | 1.59 | 201,800 | 2.32 | 장내매수(+) |
| 박세진 | 자녀 | 보통주 | 251,600 | 2.89 | 251,600 | 2.89 | - |
| 박세일 | 자녀 | 보통주 | 250,200 | 2.88 | 250,200 | 2.88 | - |
| 박동규 | 제 | 보통주 | 262,096 | 3.01 | 262,096 | 3.01 | - |
| 박수진 | 질녀 | 보통주 | 126,399 | 1.45 | 126,399 | 1.45 | - |
| 박유진 | 질녀 | 보통주 | 126,399 | 1.45 | 126,399 | 1.45 | - |
| 장준호 | 임원(등기) | 보통주 | 831,960 | 9.57 | 831,960 | 9.57 | - |
| 김구섭 | 임원(등기) | 보통주 | 88,000 | 1.01 | 88,000 | 1.01 | - |
| 나진석 | 임원(미등기) | 보통주 | 76,558 | 0.88 | 0 | 0 | 미등기임원퇴임(-) |
| 박정빈 | 임원(미등기) | 보통주 | 10,000 | 0.12 | 0 | 0 | 미등기임원퇴임(-) |
| 하종순 | 임원(미등기) | 보통주 | 98,873 | 1.14 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 홍승표 | 임원(미등기) | 보통주 | 53,907 | 0.62 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 안성진 | 임원(미등기) | 보통주 | 52,000 | 0.60 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 배병수 | 임원(미등기) | 보통주 | 24,891 | 0.29 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 김호일 | 임원(미등기) | 보통주 | 16,000 | 0.18 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 라충섭 | 임원(미등기) | 보통주 | 5,000 | 0.06 | 0 | 0 | 특수관계자해소(-) |
| 계 | 보통주 | 4,001,633 | 46.03 | 3,728,204 | 42.87 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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