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[랭킹스탁] 미인주(고성장 저평가) 10선-기계업종

기계업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%로 나타났다. 이는 지난 28일 종가 기준, 기계업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.

선정 기준은 기계업종 주식 중 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 모두 PER이 4.1배~11.6배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.

이 가운데 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%의 PER이 4.1배로 기계업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 23.7%, PBR은 0.97배다.

대창단조 외에 동일금속8,360원, ▲160원, 1.95%, 수산중공업1,877원, ▲17원, 0.91%, 웰크론강원, 디케이디앤아이, 대한광통신713원, ▼-9원, -1.25%, KC코트렐458원, ▼-5원, -1.08%, KC그린홀딩스972원, ▲1원, 0.1%, 비에이치아이19,100원, ▲2,200원, 13.02%, 하이록코리아26,100원, ▲1,300원, 5.24%가 10선에 포함됐다.

최근 1주일간 외국인투자자는 기계업종 성장주를 사들였다. 상위 10선 가운데 대창단조 포함 총 9종목을 순매수했다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 하이록코리아로 0.32%p다.


아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.

아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 기계업종 주식을 골라낸 후 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.



[대창단조] 투자 체크 포인트

기업개요 굴삭기 하부 동력전달 부품 제조사
사업환경 ▷ 2013년 중국 및 세계 각국이 경기부양책을 발표하고 있지만, 정성장 기조 지속
▷ 북미지역 수출은 경기부양 기조 유지, 주택경기 회복 등으로 건설중장비 수요 증가 추세
경기변동 ▷ 경기변동에 민감한 산업으로 건설경기와 자동차 경기에 큰 영향을 받음
▷ 최대 소비 시장인 미국 및 유럽 등의 환율 추세에 민감하게 반응
주요제품 ▷ 링크,로라,슈 : 건설중장비 하부주행체인에 설치돼 동력전달 기능을 함 (80%)
원재료 ▷ 합금강(64%) : 현대제철, 세아베스틸에서 구입
▷ 기타 중장비(27%) : 현대제철, 세아베스틸에서 구입
실적변수 ▷ 중국, 미국, 유럽 부동산 경기 회복 시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승 시 수혜 (수출 비중 66%)
▷ 고철가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 경기민감형 산업에 속해 호황기와 불경기의 실적 차이가 클 수 있음
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[대창단조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 2,791 3,381 2,632 1,642
영업이익 302 276 150 71
영업이익률(%) 10.8% 8.2% 5.7% 4.3%
순이익(지배) 227 195 128 35
순이익률(%) 8.1% 5.8% 4.9% 2.1%
주요투자지표
이시각 PER 4.11
이시각 PBR 0.97
이시각 ROE 23.71%
5년평균 PER 5.14
5년평균 PBR 0.77
5년평균 ROE 17.48%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[대창단조] 주요주주


성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박안식본인보통주120,0006.00120,0006.00-
박형식보통주108,6565.43108,6565.43-
박권일보통주233,00011.65233,28011.66장내매수
박권욱보통주207,94410.40207,94410.40-
박선영보통주50,6302.5350,6302.53-
(주)DCF TREK계열보통주159,9508.00159,9508.00-
보통주880,18044.01880,46044.02-
우선주-----
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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