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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -코스닥

코스닥 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 인포뱅크7,200원, ▲540원, 8.11%로 나타났다. 이는 지난 21일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 10개월 만에 수익률 70.3%를 기록해 같은 기간 8.7% 오른 코스피 지수를 61.6%p 초과했다.

인포뱅크7,200원, ▲540원, 8.11%는 ROA 21.9%로 8위, PER 5.3배로 20위를 기록해 합계 점수 28점으로 1위를 차지했다.

그 외 {C&S자산관리}, 브리지텍5,090원, ▲40원, 0.79%, 대림제지6,850원, ▲40원, 0.59%, KNN792원, ▲14원, 1.8%, 고려반도체, 국제엘렉트릭, 프로텍24,400원, ▼-550원, -2.2%, 동일금속8,200원, ▼-20원, -0.24%, 서산1,203원, ▼-27원, -2.2%이 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다. 20선 중 브리지텍, 하이비젼시스템 2종목은 2013년 1분기 실적이 반영됐다.

아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.

한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 브리지텍 포함 총 12개다. 마이크로컨텍솔은 지분을 0.45%p 늘려 증가율이 가장 높았다.

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.



[인포뱅크] 투자 체크 포인트

기업개요 기업용 메시징 서비스(SMS) 및 TV프로그램의 참여방식 '문자투표' 서비스 제공 기업
사업환경 ㅇ기업용 메시징 서비스는 '양방향 미디어 서비스'를 중심으로 성장할 것으로 전망
*양방향 미디어 서비스의 한 예로 TV프로그램에서 시행하는 대국민문자투표가 있음
경기변동 경기변동에 둔감
주요제품 ㅇ기업용 메시징 서비스: 금융권, 이동통신사 등 (매출 비중 90%)
ㅇ모바일SI: 현대자동차 등 (매출 비중 7%)
원재료 ㅇ모바일 메시징 사용료: 통신사 모바일 메시징 사용료. (매입 비중 99%)
실적변수 ㅇ기업 홍보 및 마케팅 수요 증가시 수혜
리스크 ㅇ영업현금흐름이 순이익보다 적음
신규사업 ㅇ모바일 결제서비스 진행 중
ㅇ텔레매틱스 : 현대차 신형 싼타페 모델 SOS서비스, K9 스마트카 서비스 '유보(UVO)' 솔루션

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[인포뱅크] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.12월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 869 695 535 371
영업이익(보고서) 10 -9 -2 -9
영업이익률(%) 1.2% -1.3% -0.4% -2.4%
영업이익(K-GAAP) 10 -9 -2 -9
영업이익률(%) 1.2% -1.3% -0.4% -2.4%
순이익(지배) 163 36 37 22
순이익률(%) 18.8% 5.2% 6.9% 5.9%
주요투자지표
이시각 PER 5.28
이시각 PBR 1.57
이시각 ROE 29.70%
5년평균 PER 16.06
5년평균 PBR 0.84
5년평균 ROE 10.23%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[인포뱅크] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수(지분율)비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
박태형최대주주보통주1,589,75018.291,589,75018.29-
이현승보통주138,0001.59201,8002.32장내매수(+)
박세진자녀보통주251,6002.89251,6002.89-
박세일자녀보통주250,2002.88250,2002.88-
박동규보통주262,0963.01262,0963.01-
박수진질녀보통주126,3991.45126,3991.45-
박유진질녀보통주126,3991.45126,3991.45-
장준호임원(등기)보통주831,9609.57831,9609.57-
김구섭임원(등기)보통주88,0001.0188,0001.01-
나진석임원(미등기)보통주76,5580.8800미등기임원퇴임(-)
박정빈임원(미등기)보통주10,0000.1200미등기임원퇴임(-)
하종순임원(미등기)보통주98,8731.1400특수관계자해소(-)
홍승표임원(미등기)보통주53,9070.6200특수관계자해소(-)
안성진임원(미등기)보통주52,0000.6000특수관계자해소(-)
배병수임원(미등기)보통주24,8910.2900특수관계자해소(-)
김호일임원(미등기)보통주16,0000.1800특수관계자해소(-)
라충섭임원(미등기)보통주5,0000.0600특수관계자해소(-)
보통주4,001,63346.033,728,20442.87-
우선주0000-
기 타0000-
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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댓글 2개

  • 양갱이
    서산의 ROA가 계산이 잘못된것 같습니다.
    계산과정이 궁금합니다.

    
    2013.05/22 20:32 답글쓰기
  • 양갱이
    2013.05/22 20:32
  • 로그인이 필요합니다
  • 아이투자™
    양갱이님 안녕하세요 답변드리겠습니다.
    총자산이익률(ROA) 계산식은 아래와 같습니다.

    ROA = 최근분기 연환산 순이익 / 자산총계(개별기준)

    말씀하신 서산은 분모인 자산총계 항목에 연결기준 자산총계(648억원)가 반영됐습니다. 종전에는 개별기준 자산총계(374억원)를 사용했기 때문에 차이가 났습니다. 사이트에 1분기 실적이 반영되는 과정에서 차이가 난 것으로 보입니다.

    현재 개발팀에 수정요청을 한 상태입니다. 수정되는 대로 랭킹스탁에 반영하겠습니다.

    제보의견 감사드립니다. 더워지는 날씨 건강 유의하세요.^^
    2013.05/23 09:57 답글쓰기
  • 아이투자™
    2013.05/23 09:57
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