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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -코스닥
코스닥 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 성도이엔지4,365원, ▼-55원, -1.24%, 인포뱅크7,200원, ▲540원, 8.11%로 나타났다. 이는 지난 20일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 10개월 만에 수익률 70.3%를 기록해 같은 기간 8.7% 오른 코스피 지수를 61.6%p 초과했다.
성도이엔지4,365원, ▼-55원, -1.24%는 ROA 19.2%로 20위, PER 3.6배로 3위를 기록해 합계 점수 23점으로 1위를 차지했다. 인포뱅크7,200원, ▲540원, 8.11%는 ROA 순위 8위, PER순위 15위로 총점 23점을 받아 공동 1위를 기록했다.
그 외 서산1,203원, ▼-27원, -2.2%, {C&S자산관리}, 브리지텍5,090원, ▲40원, 0.79%, KNN792원, ▲14원, 1.8%, 국제엘렉트릭, 인지디스플레1,403원, ▼-21원, -1.47%, 대림제지6,850원, ▲40원, 0.59%, 고려반도체가 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 성도이엔지 포함 총 9개다. 성우하이텍은 지분을 0.25%p 늘려 증가율이 가장 높았다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.
아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 10개월 만에 수익률 70.3%를 기록해 같은 기간 8.7% 오른 코스피 지수를 61.6%p 초과했다.
성도이엔지4,365원, ▼-55원, -1.24%는 ROA 19.2%로 20위, PER 3.6배로 3위를 기록해 합계 점수 23점으로 1위를 차지했다. 인포뱅크7,200원, ▲540원, 8.11%는 ROA 순위 8위, PER순위 15위로 총점 23점을 받아 공동 1위를 기록했다.
그 외 서산1,203원, ▼-27원, -2.2%, {C&S자산관리}, 브리지텍5,090원, ▲40원, 0.79%, KNN792원, ▲14원, 1.8%, 국제엘렉트릭, 인지디스플레1,403원, ▼-21원, -1.47%, 대림제지6,850원, ▲40원, 0.59%, 고려반도체가 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다.
아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 성도이엔지 포함 총 9개다. 성우하이텍은 지분을 0.25%p 늘려 증가율이 가장 높았다.
아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.
[성도이엔지] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 클린룸 제작·설치와 플랜트 건설을 하는 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ D램 가격은 연초 대비 크게 반등. 이에 따라 반도체 설비투자 환경에 긍정적 ▷ 디스플레이 업황은 유럽경제위기, TV시장의 공급과잉으로 침체된 상황 ▷ 클린룸 수요는 OLED, 태양광 시장으로 확대되고 있는 추세 ▷ 중동 및 개도국의 에너지 산업설비 확충 계획으로 플랜트 건설 수요 꾸준할 전망 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 클린룸: IT, BT, ET 등 첨단산업의 크린룸 설비공사 (31%) ▷ 플랜트: 정유·석유화학, 발전소, 환경산업 플랜트 시공 (14%) ▷ 부동산 개발: 부동산시행 및 컨설팅 (48%) * 괄호 안은 연결 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 금속 주자재류 (26%) ▷ 비금속 주자재류 (17%) * 괄호 안은 연결 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 삼성전자·SK하이닉스·LG디스플레이 생산라인 투자 확대 시 수혜 ▷ 두바이유 상승시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생 ▷ 자회사인 성도입덕자산(대경) 유한공사 대경시 신도시 사업 성공 여부 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 하락시 영업외 손실 발생 ▷ 영업활동 현금흐름이 순이익보다 적고, PCR이 10배를 초과하며, 재무활동 현금흐름이 (+)를 기록한 점 * 2012년 4분기 기준 |
| 신규사업 | ▷ 중국·대만 등의 지역에서 반도체 및 LCD 관련 신규 프로젝트 참여 모색 중 ▷ 2011년 말 전기공사업, 정보통신공사업, 신·재생에너지 사업을 사업목적에 추가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[성도이엔지] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[성도이엔지] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 서인수 | 최대주주 | 보통주 | 5,263,190 | 35.09 | 5,263,190 | 35.09 | - |
| 강창열 | 임원(등기) | 보통주 | 67,000 | 0.45 | 67,000 | 0.45 | - |
| 정재근 | 임원(비등기) | 보통주 | 420,754 | 2.81 | 420,754 | 2.81 | - |
| 황인준 | 임원(비등기) | 보통주 | 26,050 | 0.17 | 26,050 | 0.17 | - |
| 계 | 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 보통주 | 5,776,994 | 38.51 | 5,776,994 | 38.51 | - | ||
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