일지테크3,990원, ▼-80원, -1.97%가 상승세다. 22일 오후 2시 48분 현재 전일 대비 2.7% 오른 5430원에 거래되고 있다.

일지테크는 1986년에 설립된 자동차 부품 제조업체다. 주력 제품은 차체를 구성하는 철판과 이를 만들기 위한 금형틀로, 매출 비중은 각각 63%, 12%다. 나머지 매출은 철판 가공 시 나오는 고철 등의 부산물을 판매해 올리고 있다.

일지테크는 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대하이스코 등으로부터 원재료인 철강을 구매한다. 그리고 제품을 만들어 대부분 현대·기아차에 납품한다. 따라서 일지테크는 철강 가격이 하락하고, 현대·기아차의 자동차 판매량이 늘면 실적이 개선되는 경향이 있다. 일지테크의 경쟁사로는 성우하이텍5,720원, ▼-20원, -0.35%, 세원정공7,260원, ▲70원, 0.97% 등이 있다.

일지테크는 지난해 개선된 실적을 냈다. 매출액은 1184억원으로 전년 대비 46% 증가했고, 영업이익은 158억원으로 172% 늘었다. 자회사 손익을 반영한 순이익은 67% 증가한 76억6800만원을 기록했다. 이는 현대·기아차의 자동차 판매 호조에 따른 결과로 풀이된다. 지난해 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%의 자동차 판매량은 440만대로 전년 대비 9% 늘으며, 기아차는 272만대로 7% 증가했다.

일지테크는 올해 현대차의 북경 3공장 가동으로 매출 증대를 기대하고 있다. 일지테크는 지난 2011년 현대차 중국 공장에 부품을 납품하고, 매출처를 다변화하기 위해 183억원을 들여 중국 자회사인 북경일지차과기유한공사(지분율 100%)를 설립했다. 그리고 제품 생산을 위한 공장은 지난 2월에 완공됐다.

회사 측은 올해 국내 법인에서 매출 2000억원, 중국 법인에서 매출 400억원을 예상하고 있다. 그리고 2015년엔 국내 매출 3000억원, 중국 매출 3000억원을 전망한다. 중국 법인의 가파른 성장세를 내다보고 있는 것이다. 실제 현대·기아차의 중국 자동차 판매는 호조를 보이고 있다. 지난 1분기 현대·기아차는 중국에서 39만8000여 대의 자동차를 판매했다. 이는 전년 동기 대비 35% 늘어난 것이다. 기아차는 내년 상반기 안에 중국 3공장을 추가로 지을 계획이다.

지난해 실적을 반영한 일지테크의 주가수익배수(PER)는 7.4배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.2배, 자기자본이익률(ROE)은 15.6%다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 9%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 일지테크의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 159위(상위 9%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

밸류에이션은 1점으로 비교적 낮다. ROE 증가율 대비 PBR 상승률이 높은 점 등이 반영됐다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.