코스닥 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%로 나타났다. 이는 지난 26일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다.

아이투자 퀀트 투자클럽은 마법공식 상위 기업 20선으로 포트를 구성해 매월 한 차례씩 매매하면서 수익률을 추적하고 있다. 지난해 6월 설정 이후 9개월 만에 수익률 60%를 기록해 같은 기간 8.2% 오른 코스피 지수를 51.8%p 초과했다.

성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%는 ROA 19.2%로 23위, PER 3.3배로 7위를 기록해 합계 점수 30점으로 1위를 차지했다.

그 외 서산1,223원, ▲20원, 1.66%, 인포뱅크7,270원, ▲70원, 0.97%, 이노와이어리스17,980원, ▼-30원, -0.17%,  원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%, 국제엘렉트릭, {C&S자산관리}, KNN787원, ▼-5원, -0.63%, 대림제지6,810원, ▼-40원, -0.58%, 한양이엔지16,810원, ▲70원, 0.42%가 코스닥 상위 10선에 포함됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다. 분할 등으로 일시적인 이익이 발생했던 기업은 제외했다. 그중 성도이엔지, 서산, 국제엘렉트릭, C&S자산관리, KNN, 대림제지, 코리아에프티, 진로발효, 고려반도체, 마이크로컨텍솔, 유라테크, 아트라스BX, 인포바인은 2012년 4분기 실적이 반영됐다.

아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.

한편, 상위 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 서산을 포함 총 9개다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 아트라스BX로 0.33%P다.

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.

[성도이엔지] 투자 체크 포인트

기업개요	클린룸 제작·설치와 플랜트 건설을 하는 업체
사업환경	ㅇ삼성전자·SK하이닉스 투자확대로 반도체 클린룸 공사 수요는 늘어날 것으로 전망 ㅇ디스플레이 업황은 유럽경제위기, TV시장의 공급과잉으로 침체된 상황 ㅇ클린룸 수요는 OLED, 태양광 시장으로 확대되고 있는 추세 ㅇ중동 및 개도국의 에너지 산업설비 확충 계획으로 플랜트 건설 수요 꾸준할 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체가격, LCD패널가격에 영향을 받음
주요제품	- 클린룸 ㅇ반도체: 매출 비중 57% ㅇ디스플레이: 매출 비중 10% ㅇ바이오: 매출 비중 7% *플랜트: 매출 비중 36%
실적변수	ㅇ삼성전자·SK하이닉스·LG디스플레이 생산라인 투자 확대 시 수혜 ㅇ두바이유 상승시 수혜 ㅇ원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생 ㅇ자회사인 성도입덕자산(대경) 유한공사 대경시 신도시 사업 성공 여부
리스크	원/달러 환율 하락시 영업외손실 발생
신규사업	ㅇ중국·대만 등의 지역에서 반도체 및 LCD 관련 신규 프로젝트 참여 모색 중 ㅇ2011년 말 전기공사업, 정보통신공사업, 신·재생에너지 사업을 사업목적에 추가

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[성도이엔지] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.12월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,596	1,489	1,798	1,565
영업이익(보고서)	90	137	119	39
영업이익률(%)	5.6%	9.2%	6.6%	2.5%
영업이익(K-GAAP)	90	137	119	39
영업이익률(%)	5.6%	9.2%	6.6%	2.5%
순이익(지배)	56	106	70	132
순이익률(%)	3.5%	7.1%	3.9%	8.4%

주요투자지표
이시각 PER	3.28
이시각 PBR	1.00
이시각 ROE	30.54%
5년평균 PER	9.44
5년평균 PBR	0.54
5년평균 ROE	7.96%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[성도이엔지] 주요주주

명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
서인수	최대주주	보통주	5,263,190	35.09	5,263,190	35.09	-
강창열	임원(등기)	보통주	67,000	0.45	67,000	0.45	-
정재근	임원(비등기)	보통주	420,754	2.81	420,754	2.81	-
황인준	임원(비등기)	보통주	26,050	0.17	26,050	0.17	-
계		우선주	-	-	-	-	-
		보통주	5,776,994	38.51	5,776,994	38.51	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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