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[랭킹스탁] 미인주(고성장 저평가) 10선-반도체업종
반도체업종 성장주 중에서 PER(주가수익배수) 기준으로 가장 저평가된 종목은 원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%로 나타났다. 이는 지난 21일 종가 기준, 반도체업종 성장주 중 대표적인 저평가 지표인 PER이 낮은 종목 10개를 선정한 결과에 따른 것이다.
선정 기준은 반도체와 반도체장비주 중 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 PER이 4.3배~7.3배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%의 PER이 4.3배로 반도체업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 27.9%, PBR은 1.21배다.
원익QnC 외 고려반도체, 유니테스트9,430원, 0원, 0%, 국제엘렉트릭, GST14,780원, ▲50원, 0.34%, 마이크로컨텍솔4,795원, ▲20원, 0.42%, ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%, 프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%, 유니퀘스트5,210원, ▲160원, 3.17%, 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%가 상위 10선에 해당했다. 그중 국제엘렉트릭과 고려반도체, 마이크로컨텍솔, 프로텍은 2012년 4분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 10선 가운데 원익QnC를 포함 총 7종목을 순매수했다. 이중 지분증가율이 가장 큰 종목은 마이크로컨텍솔로 0.69%P다.
한편 아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 반도체와 반도체장비주를 골라낸 후, 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
선정 기준은 반도체와 반도체장비주 중 ROE(자기자본이익률)가 15~30% 이내이고, PBR(주가순자산배수)이 2배 미만인 종목들이다. 이런 기준으로 선정한 10개 종목은 PER이 4.3배~7.3배 사이에 해당됐다. 연결 지배지분 또는 지분법이 적용된 순이익과 자본을 적용해 투자지표를 산출했다.
이 가운데 원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%의 PER이 4.3배로 반도체업종 성장주 중에서 가장 낮았다. ROE는 27.9%, PBR은 1.21배다.
원익QnC 외 고려반도체, 유니테스트9,430원, 0원, 0%, 국제엘렉트릭, GST14,780원, ▲50원, 0.34%, 마이크로컨텍솔4,795원, ▲20원, 0.42%, ISC52,900원, ▲2,900원, 5.8%, 프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%, 유니퀘스트5,210원, ▲160원, 3.17%, 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%가 상위 10선에 해당했다. 그중 국제엘렉트릭과 고려반도체, 마이크로컨텍솔, 프로텍은 2012년 4분기 실적이 반영됐다.
외국인 투자자는 최근 1주일간 상위 10선 가운데 원익QnC를 포함 총 7종목을 순매수했다. 이중 지분증가율이 가장 큰 종목은 마이크로컨텍솔로 0.69%P다.
한편 아이투자는 사업보고서 주석에 기재된 지분법 적용 데이터를 근거로 자회사 실적이 포함된 기업의 실제 순이익을 계산한다. 우량 자회사를 보유한 회사들의 PER이 높게 나타나는 문제를 해결하기 위해서다. 이에 따른 투자지표 적용은 아이투자가 국내 최초다.
아래 리스트는 성장주 기준으로 사용한 ROE(15~30%)와 PBR(2배 미만) 요건을 만족하는 반도체와 반도체장비주를 골라낸 후, 이를 PER이 낮은 순으로 정렬한 것이다.
[원익QnC] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 반도체 제조용 석영제품(QUARTZ WARE) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ스마트폰, 태블릿PC 수요증가로 낸드플래시 시장규모가 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | ㅇ전방산업(반도체 제조) 경기에 크게 영향을 받음 ㅇ1개월~12개월 마다 수요가 발생하는 소모품으로 반도체 장비업체에 비해선 경기변동에 덜 민감 |
| 주요제품 | ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매출 비중 78%) ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매출 비중 13%) ㅇ세정: 반도체 세정용 (매출 비중 7%) |
| 원재료 | ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매입 비중 93%) ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매입 비중 3%) |
| 실적변수 | ㅇ웨이퍼 생산량 증가시 수혜 ㅇ반도체 생산업체들의 시설투자 확대시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ2011년 적자를 낸 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 92%) ㅇ차입금 비중이 37%. 증가추세로 매분기 점검이 필요함 |
| 신규사업 | ㅇ반도체 부품 세정사업 진출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[원익QnC] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이용한 | 본인 | 보통주 | 5,603,950 | 44.24 | 5,303,950 | 41.87 | - |
| 이용복 | 형 | 보통주 | 16,330 | 0.13 | 16,330 | 0.13 | - |
| 이문용 | 임원 | 보통주 | 220,000 | 1.74 | 220,000 | 1.74 | - |
| 계 | 보통주 | 5,840,280 | 46.11 | 5,840,280 | 46.11 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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