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[강세업종]스마트기기 투자 관련업체 상승세...와이솔 3%↑

13.03/19 09:24

박동규

스마트기기 투자 관련업체가 상승세다. 19일 오전 9시 24분 현재 와이솔5,660원, 0원, 0%은 전일 대비 3.8% 오른 1만5000원에 거래되고 있다. 플렉스컴은 3.1% 상승한 2만250원, 파트론7,150원, ▲20원, 0.28%은 2.7% 오른 2만4350원을 기록 중이다.

[스마트기기 투자확대 수혜주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC, 스마트TV 등 스마트기기 확장에 따른 부품업체들의 실적 성장이 지속되고 있다. 특히 삼성전자 갤럭시 시리즈의 글로벌 시장점유율 확대에 따라 부품 업체들의 실적도 연동돼 움질일 것으로 전망된다.

시장조사기관 IDC에 따르면 삼성전자는 2011년 4분기 3600만대의 스마트폰 출하량을 기록해 애플에 이어 세계 2위를 차지했다. 2011년 연간 출하량은 9400만대로 세계 1위다. 2011년 점유율은 19.1%로 2010년 7.5%보다 2.5배 늘었다.

[삼성전자 및 IT 주요기업 스마트 폰 투자확대 부품 수혜주]
- 파트론 : 휴대폰 카메라 모듈, 안테나 및 RF 모듈 생산 전문 기업
- 자화전자 : 카메라 모듈 자동촛점장치 생산 전문 기업
- 인터플렉스 : 연성회로기판(FPCB) 국내 시장점유율 1위 기업
- 플렉스컴 : 휴대폰 연성회로기판(FPCB) 생산 전문 기업
- 엘엠에스 : LCD 백라이트 유닛(BLU) 핵심부품인 프리즘 시트 생산 전문 기업
- 에스맥 : 디스플레이 터치스크린 모듈 생산 전문 기업
- 와이솔 : 국내 유일의 SAW Filter 생산 전문 기업
- 인탑스 : 휴대폰 케이스 국내 1위 기업

[스마트기기 투자확대 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
파트론	24,300원	▲600원 (2.5%)	5,533	577	484	18.2	4.79	26.4%
자화전자	22,700원	▲350원 (1.6%)	2,253	221	183	11.1	2.29	20.7%
인터플렉스	41,650원	▲50원 (0.1%)	4,433	348	350	11.9	2.16	18.2%
플렉스컴	20,200원	▲550원 (2.8%)	2,386	176	174	13.4	3.16	23.5%
엘엠에스	14,900원	▲350원 (2.4%)	541	80	75	26.8	1.67	6.2%
에스맥	16,700원	▲350원 (2.1%)	3,187	248	194	8.2	2.91	35.4%
와이솔	15,000원	▲550원 (3.8%)	703	147	128	11.6	2.79	24.1%
인탑스	30,150원	▲250원 (0.8%)	3,910	207	388	6.6	0.89	13.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[와이솔] 투자 체크 포인트

기업개요	삼성전기에서 분사한 휴대폰용 무선 주파수 부품 제조사. 주력 제품은 특정 주파수를 걸러 주는 SAW 필터.
사업환경	ㅇ ASM Module과 Duplexer+PA Module은 UMTS시스템 보급 확대로 수요 증가 전망 ㅇ SAW Filter 시장은 휴대폰이 3G/4G로 발전함에 따라 대당 필요 갯수가 증가 추세 ㅇ 메이저 휴대폰 제조업체를 고객사로 둘 경우 큰 경쟁력으로 작용 ㅇ 빠른 시장 변화로 높은 기술력이 요구됨
경기변동	휴대폰 제조업체 경기와 밀접
주요제품	ㅇ SAW Filter, Duplexer, GLM Module 등 : 휴대폰 통신시 필요한 특정주파수 필터링 (매출 비중 70%) ㅇ BT Module, Zigbee Module 등 : 각종 전자 통신기기를 무선으로 연결 (매출 비중 39%)
원재료	ㅇ 웨이퍼 (매입 비중 9%) ㅇ 패키지 (매입 비중 22%) ㅇ IC (매입 비중 33%)
실적변수	ㅇ 고객사의 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ㅇ 매출처 다각화시 수혜 ㅇ 모바일 기기의 고급화로 대당 SAW Filter 필요 갯수 증가시 수혜
리스크	ㅇ 총자산 대비 차입금 비중 40% 수준 ㅇ 빠른 기술 변화
신규사업	생산능력 확대 위해 제3공장 증축 투자

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[와이솔] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	703	869	622	341
영업이익(보고서)	147	112	111	75
영업이익률(%)	20.9%	12.9%	17.8%	22%
영업이익(K-GAAP)	130	107	111	75
영업이익률(%)	18.5%	12.3%	17.8%	22%
순이익(지배)	128	87	107	62
순이익률(%)	18.2%	10%	17.2%	18.2%

주요투자지표
이시각 PER	11.57
이시각 PBR	2.79
이시각 ROE	24.11%
5년평균 PER	13.23
5년평균 PBR	3.09
5년평균 ROE	23.12%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[와이솔] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김지호	본인	보통주	1,400,000	13.14	1,400,000	13.14	-
김명기	등기임원	보통주	420,000	3.94	420,000	3.94	-
조명환	등기임원	보통주	420,000	3.94	399,890	3.75	장내매수/매도
강명철	관계사임원	보통주	136,000	1.28	112,985	1.06	장내매도
송진백	관계사임원	보통주	122,000	1.14	121,000	1.14	장내매도
전봉성	관계사임원	보통주	136,000	1.28	136,000	1.28	-
하상기	관계사임원	보통주	96,000	0.90	96,000	0.90	-
홍성수	관계사임원	보통주	50,000	0.47	50,000	0.47	-
김애숙	친족	보통주	2,500	0.02	2,500	0.02	-
케이앤제이	관계회사	보통주	20,000	0.19	28,000	0.26	장내매수
계		보통주	2,802,500	26.30	2,766,375	25.96	-
		우선주	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[와이솔] 최신 투자 정보

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