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[약세업종]남북경협주 하락세...로만손 4%↓

13.03/11 10:12

박동규

남북경협주가 하락세다. 11일 오전 10시 11분 현재 로만손은 전일 대비 4.4% 내린 8220원에 거래되고 있다. 현대상선은 3.8% 하락한 1만6550원, 남광토건8,440원, ▼-1,060원, -11.16%은 3.2% 내린 2만1500원을 기록 중이다.

[남북경협주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2000년 6·15 남북공동선언 이후 대북 교류가 활기를 띠면서 금강산 관광, 개성공단, 에너지·식량 지원 등 경제협력 사업이 활발해졌다. 그러나 이명박 정부 이후 천안함 침몰, 연평도 포격 등으로 남북 관계가 악화돼 개성공단을 제외한 대부분의 사업이 중단된 상태다.

[관련 업체]

현대그룹: 현대아산을 필두로 대북 사업을 주도. 남북 긴장 상태의 최대 피해자이기도 함. 현대상선과 현대엘리베이터가 상장업체들.
개성공단 입주업체: 신원, 좋은사람들, 로만손, 자화전자, 인지컨트롤스, 인디에프, 남광토건
대북송전사업: 선도전기, 광명전기, 이화전기
대북 식량·비료지원: 남해화학, 조비

[남북경협주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
현대상선	16,550원	▼650원 (-3.8%)	58,719	-3,239	-5,951	N/A	2.34	-78.2%
현대엘리베이	85,900원	▼2,100원 (-2.4%)	6,734	339	228	N/A	2.28	-35.5%
신원	1,315원	▼20원 (-1.5%)	4,118	-75	-83	N/A	0.45	-1.3%
좋은사람들	1,595원	▼15원 (-0.9%)	1,012	40	30	89	0.48	0.5%
로만손	8,220원	▼380원 (-4.4%)	802	76	55	19.6	2.61	13.3%
인지컨트롤스	6,640원	▼140원 (-2.1%)	2,729	53	44	3.8	0.54	14.1%
인디에프	1,260원	▲90원 (7.7%)	1,455	-31	-52	N/A	0.75	-13.8%
자화전자	20,100원	▼250원 (-1.2%)	2,253	221	183	9.8	2.02	20.7%
남광토건	21,500원	▼700원 (-3.1%)	2,960	-2,843	-3,619	N/A	-0.55	161.2%
선도전기	2,330원	▼35원 (-1.5%)	404	-4	-1	29.4	0.59	2%
이화전기	723원	▼16원 (-2.2%)	284	-21	-29	N/A	1.15	-4.4%
광명전기	2,345원	▼15원 (-0.6%)	485	15	-27	N/A	1.88	-6.8%
남해화학	7,330원	▼130원 (-1.7%)	11,255	-134	-73	N/A	1.03	-7.3%
조비	12,200원	▼300원 (-2.4%)	428	-20	-50	N/A	5.29	-160.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[로만손] 투자 체크 포인트

기업개요	손목시계·쥬얼리 제조 및 판매 업체
사업환경	ㅇ 내수시장은 수입명품 제품은 지속적으로 성장하는 반면 국내 중가제품들의 시장은 정체된 상황 ㅇ 최근 글로벌 경기 둔화로 고가의 명품보단 합리적인 매스티지(Masstige) 제품이 인기를 끌고 있음
경기변동	경기 변동에 영향을 받으나 브랜드 인지도에 따라 차이가 큼 (인지도가 높은 제품은 경기 불황에도 소비 증가)
주요제품	*제품 ㅇ 주얼리 (매출 비중 54%) ㅇ 손목시계 (매출 비중 20%) ㅇ 핸드백 (매출 비중 19%)
원재료	ㅇ 주얼리, 핸드백은 100% 외주가공 하고있음 ㅇ 손목시계도 외주가공 하지만 무브먼트는 100% 수입해 가공업체에 조달
실적변수	ㅇ 원/달러 환율 상승시 수혜 ㅇ 엔화가치 하락시 수혜 ㅇ 금가격 하락시 수혜 ㅇ 브랜드 인지도 상승시 수혜
리스크	ㅇ 금 가격 상승시 원가부담 증가 ㅇ 행사가능한 신주인수권 55만2353주 있음 (행사기간: 2014년 8월 19일까지 / 행사가액: 1150원)
신규사업	ㅇ 쥬얼리 사업 해외 진출(2011년 10월 17일 미국 판매법인으로 J.ESTINA INC를 설립) ㅇ 핸드백 사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[로만손] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	802	952	876	733
영업이익(보고서)	76	59	83	66
영업이익률(%)	9.5%	6.2%	9.5%	9%
영업이익(K-GAAP)	66	63	83	66
영업이익률(%)	8.2%	6.6%	9.5%	9%
순이익(지배)	55	43	70	73
순이익률(%)	6.9%	4.5%	8%	10%

주요투자지표
이시각 PER	19.64
이시각 PBR	2.61
이시각 ROE	13.31%
5년평균 PER	10.00
5년평균 PBR	1.18
5년평균 ROE	11.34%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[로만손] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김기문	본인	보통주	3,857,000	25.98	3,857,000	24.18	-
김기석	특수관계	보통주	644,169	4.34	1,364,630	8.55	BW전환
계		보통주	4,501,169	30.32	5,221,630	32.73	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[로만손] 최신 투자 정보

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