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[즉시분석] 원익QnC 7%↑...저PER '1위'

원익QnC가 4일(거래일 기준) 연속 상승세다. 6일 오후 2시 30분 현재 원익QnC19,790원, ▼-140원, -0.7%는 7%(400원) 오른 6410원에 거래되고 있다. 최근 4일 간 이 회사 주가는 10% 올랐다.

원익QnC는 코스닥 반도체 업체 중에서 주가수익배수(PER)가 가장 낮은 종목으로 꼽힌다. 현재 PER은 3.95배로 코스닥 반도체 저PER 1위를 차지하고 있다. 원익QnC는 지난해 3분기 실적을 적용한 이래 꾸준히 1위를 유지하고 있다.

이 회사는 반도체·LCD 공정에서 쓰이는 부품을 만든다. 최대주주는 이용한 회장으로 특수관계인을 포함해 지분 46.11%를 보유하고 있다.

주력 제품은 반도체용 석영유리(‘쿼츠웨어’)로 매출의 78%를 차지한다. 반도체 제조공정에서 웨이퍼를 운반하거나, 불순물로부터 보호하는 역할을 한다. 수명이 1~12개월인 소모성 부품으로 주기적으로 교체수요가 발생한다. 반도체 생산량이 증가하거나 반도체 생산라인이 들어설 시 수요가 늘어난다.

쿼츠웨어는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%SK하이닉스176,700원, ▲7,900원, 4.68%에 공급되며, 자회사를 통해 미국, 독일, 대만 등 해외 고객과도 거래관계를 구축하고 있다. 원익QnC는 이 분야에서 국내 시장의 36%를 점유하고 있는 1위 업체다.

쿼츠웨어 외에도 반도체·LCD 부품 소재로 사용하는 '세라믹'을 만든다. 반도체 소재 부품과 장비의 오염을 제거하는 '세정사업'을 통해서도 매출을 올리고 있다. 매출 비중은 세라믹 13%, 세정 7%다.

지난해 매출액은 804억원으로 4% 늘었다. 반면 급여 등 판관비의 증가로 영업이익은 142억원을 기록, 5% 감소했다. 순이익은 68억7000만원으로 24% 줄었는데, 이는 종속 및 관계기업 투자자산 손상차손 인식과 대기업 적용으로 법인세 비용이 증가했기 때문이다.



[원익QnC] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 제조용 석영제품(QUARTZ WARE) 국내 1위 제조사. 반도체, LCD용 세라믹스도 생산
사업환경 ㅇ스마트폰, 태블릿PC 수요증가로 낸드플래시 시장규모가 확대될 것으로 전망
경기변동 ㅇ전방산업(반도체 제조) 경기에 크게 영향을 받음
ㅇ1개월~12개월 마다 수요가 발생하는 소모품으로 반도체 장비업체에 비해선 경기변동에 덜 민감
주요제품 ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매출 비중 78%)
ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매출 비중 13%)
ㅇ세정: 반도체 세정용 (매출 비중 7%)
원재료 ㅇ석영: 반도체용 석영유리 (매입 비중 93%)
ㅇ세라믹: LCD 등 부품 (매입 비중 3%)
실적변수 ㅇ웨이퍼 생산량 증가시 수혜
ㅇ반도체 생산업체들의 시설투자 확대시 수혜
리스크 ㅇ2011년 적자를 낸 자회사 원익엘앤디(지분율 40%), 미국법인(지분율 92%)
ㅇ차입금 비중이 37%. 증가추세로 매분기 점검이 필요함
신규사업 ㅇ반도체 부품 세정사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[원익QnC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.9월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 622 774 626 407
영업이익(보고서) 122 154 105 48
영업이익률(%) 19.6% 19.9% 16.8% 11.8%
영업이익(K-GAAP) 121 150 105 48
영업이익률(%) 19.5% 19.4% 16.8% 11.8%
순이익(지배) 103 91 127 -89
순이익률(%) 16.6% 11.8% 20.3% -21.9%
주요투자지표
이시각 PER 3.79
이시각 PBR 1.06
이시각 ROE 27.94%
5년평균 PER 7.84
5년평균 PBR 0.90
5년평균 ROE 8.97%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[원익QnC] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
이용한본인보통주5,603,950 44.24 5,303,950 41.87 -
이용복보통주16,330 0.13 16,330 0.13 -
이문용임원보통주220,000 1.74 220,000 1.74 -
보통주5,840,280 46.11 5,840,280 46.11 -
우선주- - - - -
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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댓글 1개

  • 캬오
    원익엘앤디 채무보증이 대박이었죠.. 그래서 주가가 이모양이 된 것이구요.
    2013.03/07 00:44 답글쓰기
  • 캬오
    2013.03/07 00:44
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