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[지분공시] 한국밸류, 아이디스홀딩스 5% 보유

13.02/18 09:06

형재혁

18일 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 한국투자밸류자산운용(이하 '한국밸류')이 아이디스홀딩스 지분을 대량 보유한 것으로 나타났다.

전일 금융감독원 전자공시에 따르면 한국밸류는 지난 14일 부로 아이디스홀딩스에 대한 보유 지분율이 5%에 이르러 대량보유를 공시하게 됐다. 지난 2011년 11월 지분율을 5% 아래로 낮춘 후 1년여 만에 지분율 5%대를 회복했다.

또한, 한국밸류는 이미 5% 이상을 보유 중인 NICE10,720원, ▲60원, 0.56%, 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%, 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 경동가스, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37% 지분을 추가 취득했다. 다만 순매수 규모는 모두 0.3% 이하로 크지 않았다.

스위스계 자산운용사인 '크레디트스위스 그룹 AG'는 KEC814원, ▼-13원, -1.57% 지분 1.5%를 내다 팔아 보유 지분율을 종전 9%에서 7.6%로 낮췄다고 보고했다.

한편, 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%, 코미팜3,975원, 0원, 0%, 한성기업4,875원, ▲15원, 0.31% 등에서는 최대주주 또는 특별관계인의 지분 변동이 있었다. 지분이 가장 많이 늘어난 것은 디지털대성으로 최대주주 친인척 3인이 지분 0.9%를 순매수했다. 이로써 최대주주 지분율(특별관계인 포함)이 종전 42%에서 약 43%로 높아졌다.

[NICE] 투자 체크 포인트

기업개요	신용정보 업체 NICE신용정보를 자회사로 둔 지주사
사업환경	ㅇ 정부주도하에 시작된 국내 신용평가 제도는 1997년 말 외환위기를 계기로 성장함 ㅇ 신용평가 시장은 정부 허가가 필요해 진입장벽으로 작용
경기변동	경기변동에 대한 민감도는 높지 않음
주요제품	ㅇ 신용카드 VAN (매출 비중 46%) ㅇ 기타: 채권시가평가, 지분법 등 (매출 비중 25%) ㅇ 신용평가 (매출 비중 17%)
원재료	해당사항 없음
실적변수	ㅇ 금융기관의 신용평가 수요 증가시 수혜 ㅇ 인수 합병 시장 확대시 수혜
리스크	업체간 경쟁심화로 수익성 저하
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[NICE] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	291	279	141	1,071
영업이익(보고서)	142	84	50	186
영업이익률(%)	48.8%	30.1%	35.5%	17.4%
영업이익(K-GAAP)	146	87	-52	186
영업이익률(%)	50.2%	31.2%	-36.9%	17.4%
순이익(지배)	146	65	163	132
순이익률(%)	50.2%	23.3%	115.6%	12.3%

주요투자지표
이시각 PER	7.29
이시각 PBR	0.82
이시각 ROE	11.20%
5년평균 PER	7.32
5년평균 PBR	0.85
5년평균 ROE	12.24%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[NICE] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김광수	최대주주	보통주	729,246	21.08	729,246	21.08	-
에스투비네트워크	특수관계인	보통주	454,559	13.14	454,559	13.14	-
한국전자금융	특수관계인	보통주	79,044	2.29	79,044	2.29	-
나이스정보통신	특수관계인	보통주	86,866	2.51	86,866	2.51	-
최 영	특수관계인	보통주	13,475	0.38	13,475	0.38	-
계		보통주	1,363,190	39.41	1,363,190	39.41	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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