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[강세업종]삼성 아몰레드 관련업체 상승세...에스에프에이 4%↑

13.02/14 09:30

박동규

삼성 아몰레드 관련업체가 상승세다. 14일 오전 9시 29분 현재 에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%는 전일 대비 4.3% 오른 5만5900원에 거래되고 있다. 아나패스20,100원, ▼-250원, -1.23%는 2.8% 상승한 1만3000원, 테라세미콘은 2.4% 오른 1만9450원을 기록 중이다.

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] AMOLED는 유기물질을 이용해 스스로 빛을 내는 디스플레이 기술이다. 삼성모바일디스플레이(SMD)가 세계 시장의 99%를 차지하고 있다.

SMD는 2011년 5.4조원의 투자를 단행한 데 이어 5.5세대, 8세대 라인의 증설도 계획하고 있다. 2012년에도 4조원 이상을 아몰레드 사업에 투자할 예정이다. 후발주자인 LG디스플레이(LGD)는 2013년 이후 대형 아몰레드 TV 시장을 선점한다는 전략이다.

[SMD 아몰레드 투자 확대 수혜]
소재: 덕산하이메탈, 제일모직, CS
장비: AP시스템, SFA, 에스엔유, 테스, 톱텍, 테라세미콘
부품: 삼성전자, 아나패스, 제일모직, 네패스, 엘비세미콘

[삼성 아몰레드 투자 수혜주] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
덕산하이메탈	25,600원	▲300원 (1.2%)	1,055	304	311	18.2	4.46	24.5%
제일모직	89,300원	▼300원 (-0.3%)	42,631	2,933	2,004	21.5	1.37	6.4%
CS	4,180원	▼5원 (-0.1%)	435	-40	-36	N/A	1.59	-14.1%
AP시스템	8,250원	▲150원 (1.9%)	1,547	108	92	19	2.09	11%
에스에프에이	56,000원	▲2,400원 (4.5%)	2,994	453	406	12.3	2.69	21.8%
에스엔유	6,200원	▲50원 (0.8%)	386	-90	-100	N/A	1.39	-29.6%
테스	4,975원	▲90원 (1.8%)	689	56	62	6.5	0.76	11.7%
톱텍	15,450원	0원 (0%)	1,180	92	83	23.7	2.44	10.3%
아나패스	13,050원	▲400원 (3.2%)	736	121	119	7.3	1.53	20.9%
엘비세미콘	3,100원	▲10원 (0.3%)	1,006	166	102	13.6	1.46	10.7%
네패스	15,550원	▲100원 (0.7%)	1,919	257	173	383.7	2.16	0.6%
테라세미콘	19,450원	▲450원 (2.4%)	677	118	95	N/A	3.27	0%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[에스에프에이] 투자 체크 포인트

기업개요	자동화설비 전문업체, 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력
사업환경	ㅇ 디스플레이기기 제조장비 : 생산라인 자동화를 등으로 관련 시장도 꾸준히 성장 중 ㅇ 물류시스템 : 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중
경기변동	IT경기 변동에 영향을 받음
주요제품	ㅇ 물류시스템 사업 : 공정내외 물류시스템, FPD Glass 시스템, 특수분야 자동화 등 (매출 비중 79%) ㅇ 공정장비 사업 : LCD/OLED용 제조장비, Solar용 제조장비 (매출 비중 21%)
원재료	ㅇ 구조물 본체 : 기구부 제작 (매입 비중 34%) ㅇ 제어반 : 설비 제어 (매입 비중 12%) ㅇ CONVEYOR : 기구부 제작 (매입 비중 9%)
실적변수	ㅇ 디스플레이 제조업체들의 설비 투자 확대시 수혜 ㅇ 물류 이동이 활발해지고 시설 자동화 수요가 증가할 경우 수혜
리스크	LCD 과잉 공급으로 업황 부진
신규사업	ㅇ 2012년 12월까지 아산지역 조립장 및 지원시설 확충 ㅇ 태양광 셀 및 모듈장비 개발 등

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,994	7,534	4,230	3,071
영업이익(보고서)	453	921	378	152
영업이익률(%)	15.1%	12.2%	8.9%	4.9%
영업이익(K-GAAP)	309	947	378	152
영업이익률(%)	10.3%	12.6%	8.9%	4.9%
순이익(지배)	406	756	394	180
순이익률(%)	13.6%	10%	9.3%	5.9%

주요투자지표
이시각 PER	12.34
이시각 PBR	2.69
이시각 ROE	21.77%
5년평균 PER	14.15
5년평균 PBR	2.47
5년평균 ROE	18.64%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스에프에이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
㈜디와이에셋	최대주주(본인)	보통주	5,942,818	33.10	5,972,203	33.26	-
원종목	특수관계자	보통주	532,097	2.96	532,097	2.96	-
배효점	특수관계자	보통주	100,600	0.56	100,600	0.56	-
김영민	특수관계자	보통주	4,506	0.03	4,506	0.03	-
이명재	특수관계자	보통주	1,000	0.01	1,000	0.01	-
계		보통주	6,581,021	36.66	6,610,406	36.82	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[에스에프에이] 최신 투자 정보

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