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[강세업종]타이어 업체 상승세...금호타이어 4%↑

13.02/08 12:53

박동규

타이어 업체가 상승세다. 8일 오후 12시 51분 현재 금호타이어4,430원, ▲5원, 0.11%는 전일 대비 4.6% 오른 1만1350원에 거래되고 있다. 넥센타이어6,280원, ▲40원, 0.64%는 3.7% 상승한 1만2550원, 한국타이어앤테크놀로지38,450원, ▼-450원, -1.16%는 1% 오른 4만3700원을 기록 중이다.

[타이어 업계] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 타이어 수요는 자동차 생산량과 등록 대수에 비례한다. 주요 원재료는 천연고무, 합성고무, 코드지 등 석유화학 제품이다. 원재료 비중이 높아 판매가와 원재료비 차이가 주요 실적변수다. 대규모 설비와 노동력이 필요한 산업으로 상위 3개 업체가 국내 시장 대부분을 과점하고 있다.

현대·기아차의 실적 호조로 국내 타이어 업체의 실적도 상승 추세며 중국의 자동차 수요가 늘어나면 수혜가 예상된다.

[주요기업]
한국타이어(50%), 금호타이어(25%), 넥센타이어(21%), 동아타이어(재생타이어 중심), 넥센(넥센타이어 모회사)
* 2010년 매출액 순. 괄호 안은 시장점유율.

[타이어 업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한국타이어월드와이드	16,350원	▲350원 (2.2%)	223	55	32,680	0.1	0.52	399%
금호타이어	11,400원	▲550원 (5.1%)	25,828	2,220	1,109	18.4	1.83	9.9%
넥센타이어	12,500원	▲400원 (3.3%)	13,612	1,476	1,272	8.6	1.69	19.7%
동아타이어	14,750원	▲50원 (0.3%)	3,023	287	268	5	0.64	12.8%
넥센	75,000원	▼1,000원 (-1.3%)	1,683	152	138	5.5	0.71	12.8%
한국타이어	43,700원	▲500원 (1.2%)	3,391	376	421	8.9	1.71	19.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[금호타이어] 투자 체크 포인트

기업개요	차량용 타이어 제조업체
사업환경	ㅇ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국 등 신흥국 수요는 꾸준히 늘것으로 기대됨 ㅇ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸 ㅇ 국내 자동차 관련 업체는 현대·기아차의 글로벌 점유율 상승의 수혜를 입고 있음
경기변동	ㅇ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
주요제품	ㅇ 차량용 타이어(매출 비중 99%)
원재료	ㅇ 천연고무(매입 비중 33%) ㅇ 합성고무(매입 비중 30%)
실적변수	ㅇ 국내외 자동차 판매수·보유대수 증가시 수혜 ㅇ 천연고무 및 유가 하락시 원가 개선
리스크	ㅇ 2010년 5월 31일 채권단과 경영정상화계획 이행을 우한 약정을 체결하고 재무구조 개선 중 ㅇ 미전환 전환사채 - 2012년 9월 30일 기준, 약 3174만주(총 발행주식 대비 25%)
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[금호타이어] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.9월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	25,828	32,480	27,020	18,947
영업이익(보고서)	2,220	2,541	2,449	-2,136
영업이익률(%)	8.6%	7.8%	9.1%	-11.3%
영업이익(K-GAAP)	2,220	2,590	2,449	-2,136
영업이익률(%)	8.6%	8%	9.1%	-11.3%
순이익(지배)	1,109	1,061	89	-7,762
순이익률(%)	4.3%	3.3%	0.3%	-41%

주요투자지표
이시각 PER	18.41
이시각 PBR	1.83
이시각 ROE	9.95%
5년평균 PER	25.47
5년평균 PBR	7.91
5년평균 ROE	-1,418.82%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[금호타이어] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)우리은행	채권금융 기관	보통주	22,514,800	21.17	22,514,800	17.83	-
계		보통주	22,514,800	21.17	22,514,800	17.83	-
계		우선주	0	0	0	0	-

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