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[즉시분석] 한국큐빅, PER 8.6배
한국큐빅2,260원, ▲25원, 1.12%이 장중 하락폭을 모두 만회했다. 1일 장중 전일 대비 1.4% 내린 2385원까지 하락했지만, 오후 2시 50분 현재 장중 저가 대비 1.8% 오른 2430원에 거래 중이다. 이는 전일 대비 0.4% 상승한 것이다.
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐다.
현재 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 분기보고서에 따르면 지난해 상반기 국내 시장 점유율은 한국큐빅이 38%, 화진이 62%다. 한국큐빅의 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이다.
공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 한국큐빅의 매출액은 36억4800만원으로 전년 동기 대비 26% 줄었다. 영업이익은 3억2900만원으로 64% 줄고, 순이익(연결 지배지분)은 2억1500만원으로 35% 줄었다. 이는 고객사의 제품 단가인하의 결과로 풀이된다. 지나 3분기 누적 기준 판매단가는 2490원으로 전년 연간 대비 13% 하락했다.
3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 8.6배에 거래되고 있다. 이는 지난 5년 평균 11.7배보다 낮은 것이다. 5년 평균 계산시 순손익 적자를 기록한 2010년과 2008년은 제외했다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 5%
재무 안전성과 현금 창출력이 높아 안전한 편이고, 이익 성장률이 시장 평균으로 중간성장형 기업에 속한다.
사업 독점력은 2점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 최근 5년간 EPS 성장률이 마이너스를 기록했고, 5년 평균 자기자본이익률(ROE)이 15% 미만인 점 등이 반영된 결과다.
한국큐빅은 수압전사(Cubic Printing) 공법을 활용한 플라스틱 표면처리를 주력으로 하는 회사다. 수압전사란 일정한 무늬가 인쇄된 필름을 물 위에 띄우고 물속에 인쇄하고 싶은 물건을 담가 수압으로 무늬를 인쇄하는 방법이다. 고급 자동차 내장재에 쓰던 원목을 대체하기 위해 일본에서 개발됐다.
현재 국내 수압전사 시장은 한국큐빅과 화진이 시장을 양분하고 있다. 분기보고서에 따르면 지난해 상반기 국내 시장 점유율은 한국큐빅이 38%, 화진이 62%다. 한국큐빅의 고객사는 현대차217,000원, ▲1,500원, 0.7%, 한국GM, 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76% 등이다.
공시 기준으로 가장 최근 분기인 지난해 3분기 한국큐빅의 매출액은 36억4800만원으로 전년 동기 대비 26% 줄었다. 영업이익은 3억2900만원으로 64% 줄고, 순이익(연결 지배지분)은 2억1500만원으로 35% 줄었다. 이는 고객사의 제품 단가인하의 결과로 풀이된다. 지나 3분기 누적 기준 판매단가는 2490원으로 전년 연간 대비 13% 하락했다.
3분기 연환산 기준(최근 4개 분기 실적 합산) 현재 주가수익배수(PER)는 8.6배에 거래되고 있다. 이는 지난 5년 평균 11.7배보다 낮은 것이다. 5년 평균 계산시 순손익 적자를 기록한 2010년과 2008년은 제외했다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 5%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국큐빅의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 80위(상위 5%)를 차지했다.
재무 안전성과 현금 창출력이 높아 안전한 편이고, 이익 성장률이 시장 평균으로 중간성장형 기업에 속한다.
사업 독점력은 2점으로 낮은 평가를 받았다. 이는 최근 5년간 EPS 성장률이 마이너스를 기록했고, 5년 평균 자기자본이익률(ROE)이 15% 미만인 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[한국큐빅] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동차, 전자제품 표면 무늬장식 처리(수압전사) 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 수입전사 시장은 화진과 시장을 양분하고 있음 ㅇ 수압전사가 자동차에서 가전제품, 건축 내·외장재 등으로 사용 범위가 확대되는 추세 ㅇ 국내 자동차 부품 업체들은 현대·기아차의 글로벌 점유율 증가로 수혜를 받고 있음 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 자동차·가전제품 생산량에 영향을 받음 |
| 주요제품 | 수압전사: 자동차 내장 표면처리 및 가전제품 외장 케이스 표면처리에 사용 |
| 원재료 | 사출물 등 |
| 실적변수 | ㅇ 고급 승용차, 고급 가전 판매량 증가시 수혜 ㅇ 자회사 실적 호조시 이익 증가 (삼산화학 지분 100% 보유) ㅇ 환율 상승 시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ㅇ 완성차 업체의 판매단가 인하 압력 ㅇ 글로벌 경기 둔화로 가전제품 수요 감소 우려 ㅇ 환율 하락 시 영업외 손실 발생 |
| 신규사업 | 2013년 3월 주주총회에서 부동산 임대업을 사업 목적에 추가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국큐빅] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한국큐빅] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이재원 | 본인 | 보통주 | 1,561,830 | 15.79 | 1,561,830 | 15.79 | - |
| 구자영 | 친인척 | 보통주 | 593,813 | 6.01 | 593,813 | 6.01 | - |
| 이욱진 | 친인척 | 보통주 | 205,149 | 2.07 | 205,149 | 2.07 | - |
| 이중탁 | 임원 | 보통주 | 787,944 | 7.97 | 787,944 | 7.97 | - |
| 이승용 | 기타 | 보통주 | 272,435 | 2.75 | 272,435 | 2.75 | - |
| 삼영무역(주) | 회사 | 보통주 | 1,712,923 | 17.32 | 1,712,923 | 17.32 | - |
| Taica Corp. | 회사 | 보통주 | 1,027,754 | 10.39 | 1,027,754 | 10.39 | - |
| 김영호 | 임원 | 보통주 | 33,000 | 0.33 | 33,000 | 0.33 | - |
| 계 | 보통주 | 6,194,848 | 62.63 | 6,194,848 | 62.63 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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