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[승부주] 한국선재, 아연도금철선 1위
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
한국선재2,995원, ▼-35원, -1.16%의 주가가 하락하고 있다. 한국선재 주가는 작년 10월 2150원에서 올해 2월 4360원까지 103% 급등했다. 그러나 곧 하락이 시작돼 현재 한국선재는 52주 최고가 대비 50% 하락한 2180원대에 거래되고 있다. 한국선재의 최근 6개월간 수익률은 시장수익률을 하회했다. 한국선재는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 아연도금철선 1위 회사
한국선재는 선재와 형강 제품을 만드는 철강사다. 선재사업부에서는 아연도금철선과 스테인리스강선을 만든다. 철강사업부에서는 압연공정을 거쳐 'ㄷ 형강', 'ㄱ 형강' 등을 만든다. 매출비중은 아연도금철선 32%, 스테인리스강선 17%, 형강제품 17%다. 한국선재는 아연도금철선, 스테인리스강선에서 시장점유율 국내 1위며 형강제품은 국내 5위 규모다.
주력제품인 아연도금철선은 철망, 자동차 부품, 해저케이블, 조선업, 케이블카 등 다용도로 사용된다. 최근 건설과 조선업 등 전방산업의 부진으로 중국산 제품과의 경쟁이 치열하다. 형강사업부 역시 저가 중국산 형강의 수입 비중확대로 마진이 감소했다.
한국선재의 3분기 매출액은 517억원으로 전년 동기 대비 2% 감소했다. 매출은 소폭 감소했으나 고정비 부담으로 3분기 영업이익은 전년 동기 21억원 대비 29% 하락한 15억원에 그쳤다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인은 지난 10월부터 한국선재 주식을 매도하기 시작했다. 한국선재의 외국인 지분율은 지난 10월 0.6%에서 11월 0.1%까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 4일부터 거래일 기준 5일 연속으로 한국선재 주식을 순매수하고 있다. 한국선재의 외국인 지분율도 0.3%로 다시 상승하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 3%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국선재의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 20점으로 전체 상장기업 중 52위(상위 3%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
재무 안전성에서는 낮은 점수를 받았다. 최근 4분기 동안 영업활동 현금흐름에서 (-)를 기록한 분기가 있고 부채비율이 137%로 아이투자 기준인 100%를 초과하는 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다
[한국선재] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 선재류 및 각종 철강제품 제조. 아연도금철선, 스테인리스강선 국내 1위 |
|---|---|
| 사업환경 | 중국산 저가제품의 유입으로 경쟁 심화. 제품 다양화, 판매처 다변화를 시도 중임 |
| 경기변동 | 전방산업은 조선, 건설, 기계 등 중공업. 경기 변동에 민감함 |
| 실적변수 | 연·경강 선재, 스테인리스선재 등 철강 제품 가격 |
| 신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한국선재] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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