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[즉시분석] 삼천당제약 3%↑...주식MRI 상위 17%
삼천당제약109,800원, ▼-3,500원, -3.09%이 상승세다. 20일 오후 1시 33분 현재 전일보다 3.2% 오른 2525원을 기록 중이다.
이 회사는 최근 주요 제품의 약가인하로 인해 매출 감소를 기록했다. 분기보고서에 따르면 주요 제품인 항생제 파클 캡슐의 가격이 지난해 개당 555원에서 올해 3분기 398원으로 28% 내렸다. 3분기 매출액은 189억원으로 지난해 같은 기간보다 2% 줄었다.
반면, 기타수익이 반영돼 이익은 증가했다. 영업이익은 18억원으로 10%, 순이익은 16억원으로 12% 늘었다. 기타수익은 보유중인 금융자산 처분과 수입수수료에서 발생했다. 삼천당제약은 내부 현금으로 신한지주55,700원, ▲200원, 0.36%, 삼성생명106,500원, ▲1,900원, 1.82%, 금호타이어4,430원, ▲5원, 0.11% 등에 투자하고 있다. 최근 금호타이어 주식 58만7547주를 전량 매각해 3억원의 평가수익이 발생했다.
삼천당제약은 1943년 설립된 중소형 제약사다. 경기도 화성시 향남제약단지 내 KGMP(우수의약품제조 및 품질관리 기준) 공장을 보유하고 있다. 주력 품목은 항생제, 순환기질환치료제, 소화기질환치료제 등 처방위주 전문의약품이다. 현재 간질환치료제 등 신제품 개발을 위해 미국·일본 업체와 기술 제휴를 맺고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 17%
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
이 회사는 최근 주요 제품의 약가인하로 인해 매출 감소를 기록했다. 분기보고서에 따르면 주요 제품인 항생제 파클 캡슐의 가격이 지난해 개당 555원에서 올해 3분기 398원으로 28% 내렸다. 3분기 매출액은 189억원으로 지난해 같은 기간보다 2% 줄었다.
반면, 기타수익이 반영돼 이익은 증가했다. 영업이익은 18억원으로 10%, 순이익은 16억원으로 12% 늘었다. 기타수익은 보유중인 금융자산 처분과 수입수수료에서 발생했다. 삼천당제약은 내부 현금으로 신한지주55,700원, ▲200원, 0.36%, 삼성생명106,500원, ▲1,900원, 1.82%, 금호타이어4,430원, ▲5원, 0.11% 등에 투자하고 있다. 최근 금호타이어 주식 58만7547주를 전량 매각해 3억원의 평가수익이 발생했다.
삼천당제약은 1943년 설립된 중소형 제약사다. 경기도 화성시 향남제약단지 내 KGMP(우수의약품제조 및 품질관리 기준) 공장을 보유하고 있다. 주력 품목은 항생제, 순환기질환치료제, 소화기질환치료제 등 처방위주 전문의약품이다. 현재 간질환치료제 등 신제품 개발을 위해 미국·일본 업체와 기술 제휴를 맺고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 17%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 삼천당제약의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 287위(상위 17%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
밸류에이션 점수는 0점을 받았다. 현재 주가수익배수(PER)가 10.4배로 최근 5년 평균 8.9배 대비 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[삼천당제약] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 항생제, 순환기질환치료제등 전문의약품을 생산하는 제약회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 인구 고령화로 노인질환과 관련된 의약품 매출이 꾸준히 증가될 것으로 예상 ㅇ 국내 제약산업은 내수판매 중심으로 영업 및 마케팅 중심의 노동집약적 산업 ㅇ 해외진출과 신약개발이 핵심 성장동력으로 부각 |
| 경기변동 | ㅇ 제약업은 다른산업에 비해 경기변동에 대해 안정성이 높음 ㅇ 일반의약품의 경우 경기변동과 계절적 요인에 다소 영향받음 |
| 주요제품 | ㅇ 항생제: 패혈증, 호흡기 질환등 (매출 비중 24%) ㅇ 순환기질환치료제: 혈관보호, 당뇨병 치료제 등 (매출 비중 22%) ㅇ 안과 용제: 모낭염, 결막염등 (매출 비중 22%) |
| 원재료 | ㅇ 의약품 원재료 국내매입 (매입 비중 67%) ㅇ 의약품 원재료 수입 (매입 비중 33%) |
| 실적변수 | 정부 약가 인상시 수혜 |
| 리스크 | 제약업체간 판촉경쟁 심화 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼천당제약] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[삼천당제약] 주요주주
| (주)소화 | 본인 | 보통주 | 6,199,751 | 31.0 | 6,199,751 | 31.0 | - |
| 윤대인 | 최대주주의특수관계인 | 보통주 | 1,599,400 | 8.0 | 1,599,400 | 8.0 | - |
| 계 | 보통주 | 7,799,151 | 39.0 | 7,799,151 | 39.0 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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