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[승부주] 매커스, 비메모리 반도체 수입 유통회사
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'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌, 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
매커스8,470원, ▼-100원, -1.17%의 주가가 하락하고 있다. 매커스의 주가는 작년 9월 830원에서 지난 9월 4445원까지 435% 급등했다. 그러나 이후 주가가 급락해 현재 매커스는 52주 최고가 대비 64% 하락한 1580원대에 거래되고 있다. 매커스의 최근 6개월간 수익률은 시장수익률을 하회했다. 매커스는 다시 시장 인기주식으로 부활할 수 있을까.
▷ 비메모리 반도체 솔루션 회사
매커스8,470원, ▼-100원, -1.17%는 비메모리 반도체 솔루션 회사다. 자일링스(Xilinx), 인터실(Intersil) 등에서 제조한 해외 비메모리 반도체를 수입해 기술영업으로 판매하는 사업구조다. 매커스는 국내 전자제품 생산업체에 가장 최적화된 반도체를 제공하고 기술지원을 맡아 수익을 낸다.
매커스의 주력 수입제품은 프로그래머머블(PLD) 반도체다. PLD 반도체는 고객이 직접 회로를 설계할 수 있는 반도체다. 설계 소프트웨어와 함께 판매하며 전자회사들이 신제품을 만들기 위해 사용한다. PLD 반도체는 과거 통신용 장비에 주로 사용됐으나 소비가전 및 자동차 분야로 적용이 확대됐다. 매커스는 세계 1위 PLD 반도체 회사인 자일링스의 국내 유통을 맡고 있다.
매커스의 3분기 매출액은 109억원으로 전년 동기 대비 13% 감소했다. 그러나 매출원가 절감으로 3분기 영업이익은 전년 동기 10억원 대비 10% 상승한 11억원을 기록했다.
▷ 최근 외국인 매수 시작
외국인 투자자는 지난 10월부터 매커스의 주식을 매도하기 시작했다. 매커스의 외국인 지분율은 6.9%에서 1.9% 까지 하락했다. 그러나 최근 외국인의 매매동향이 달라질 조짐을 보이고 있다. 외국인은 지난 14일부터 거래일 기준 나흘 연속으로 매커스의 주식을 순매수했다. 외국인 지분율도 3.9%로 다시 상승하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과 : 상위 2%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 매커스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점으로 전체 상장기업 중 31위(상위 2%)를 차지했다.중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[매커스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 비메모리 반도체 PLD 솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ반도체 설계는 복잡해지는 반면 제품 수명은 단축되고 있어 PLD 반도체 수요는 증가할 것으로 전망 ㅇPLD 반도체 일종인 FPGA는 시스템의 메인프로세서로 활용되는 추세 |
| 경기변동 | IT산업 경기동향과 반도체산업 경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | PLD반도체 유통·솔루션 제공: 세계 1위 PLD반도체 업체 자일링스사 등으로부터 PLD반도체를 공급받아 유통 및 기술지원 솔루션 제공 (매출 비중 99%) |
| 실적변수 | ㅇIT산업·반도체산업 호황시 수혜 ㅇ환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | 종속회사인 매커스인베스트먼트의 실적 부진 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[매커스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[매커스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 신동철 | 본인 | 보통주 | 708,586 | 4.62 | 708,586 | 4.50 | - |
| 성종률 | 특수관계인 | 보통주 | 478,715 | 3.12 | 478,715 | 3.04 | - |
| 성기홍 | 특수관계인 | 보통주 | 30,000 | 0.20 | 30,000 | 0.19 | - |
| 성기웅 | 특수관계인 | 보통주 | 30,000 | 0.20 | 30,000 | 0.19 | - |
| 최승근 | 특수관계인 | 보통주 | 486,000 | 3.17 | 486,000 | 3.09 | - |
| 최형석 | 특수관계인 | 보통주 | 38,000 | 0.25 | 38,000 | 0.24 | - |
| 계 | 보통주 | 1,771,301 | 11.57 | 1,771,301 | 11.26 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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