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[큰손동향] 한국밸류, '알에프세미' 팔고, 산 종목은?
한국밸류자산운용(이하 한국밸류)이 8월 대체로 주식 비중을 낮춘 것으로 나타났다. 매매 내역을 공시한 15개 종목 가운데 순매도한 종목은 4개였지만, 순매도액은 128억7000만원으로 11개 종목의 순매수 금액을 합친 70억보다 약 60억원 많았다.
지분을 가장 많이 순매도한 종목은 알에프세미2,965원, 0원, 0%다. 8월 한 달간 보유 지분을 대부분 처분해 지분율을 7월 말 5.18%에서 8월 말 0.01%로 5.17%포인트(P) 낮췄다. 총 순매도 규모는 44억4000만원이다. 알에프세미는 휴대폰 부품인 소형 마이크로폰(EMC) 칩 제조업체다. EMC 칩은 마이크로폰에 내장돼 음성신호를 전기신호로 변환시키는 역할을 한다. 과거 일본 업체가 시장을 선점했지만, 알에프세미가 지속적인 기술개발과 가격 경쟁력을 바탕으로 점유율을 높였다. 지난해 기준 알에프세미의 EMC 칩 세계 시장점유율은 65%로 업계 1위다. 이 회사의 올 2분기 매출액은 105억원으로 지난해 동기보다 23% 늘었지만, 영업이익과 순이익은 21억900만원과 16억7600만원으로 각각 6%와 4%가 줄었다.
두 번째로 순매도 규모가 큰 것은 농우바이오7,250원, 0원, 0%다. 8월 한 달간 약 1.9%를 처분해 지분율을 7월 말 8.1%에서 8월 말 6.2%로 낮췄다. 총 순매도 규모는 42억9000만원이다. 세 번째로 순매도 규모가 큰 것은 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%다. 약 1.7%를 처분해 지분율을 4.8%에서 3.1%로 낮췄다. 총 순매도 규모는 34억8000만원이다. 이 외 리드코프도 지분율을 12%에서 11.3%로 약 0.7%P낮췄다.
지분을 추가한 종목은 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 태양기전, 고영8,460원, 0원, 0%을 포함한 11개 종목이다. 이 중 가장 많은 지분을 취득한 것은 한국제지로 8월 한 달간 2%를 추가 취득해 지분율을 7월 말 5.7%에서 8월 말 7.7%로 높였다. 한국밸류는 올해 1월 동일제지 지분을 5% 이상 신규 취득한 것을 시작으로 같은 골판지 업체인 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72%, 태림포장1,992원, ▼-13원, -0.65%으로 매수세를 확대해왔다. 한국제지 신규 취득 및 지분 추가를 계기로 다른 인쇄용지 업체로 매수세가 확대될 지 주목된다.
※ 관련 기사
☞ [미니분석] 한국제지, 한국밸류가 5% 취득...왜?
☞[큰손동향] 골판지株 급등, 한국밸류 '투자 잘했네~'
☞ [V차트 우량주]신대양제지, 가치주펀드의 선택은?
☞ [미니분석]동일제지, 한국밸류 매수···택배성장 수혜?
지난 9월 3일 기준 한국밸류의 보유 지분율이 가장 높은 종목은 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%로 총 14.3%를 보유 중이다. 보유 주식수는 44만5806주이고, 평가액은 206억원이다. 이 밖에 고영8,460원, 0원, 0% 14.1%, NICE10,720원, ▲60원, 0.56% 11.9%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37% 11.6%, 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12% 11.3% 순으로 보유 지분율이 높다. 지분율 상위 10선 중 태양기전과 삼성공조를 제외하고 모두 8월 한달 간 지분 추가 취득이 있었다.
주식투자 평가액 기준 가장 많이 투자한 기업은 고영8,460원, 0원, 0%으로 시가 312억원어치를 투자 중이다. 뒤를 이어 남양유업63,400원, ▲1,800원, 2.92% 298억원, 동아타이어 284억원, 경동가스 216억원, KPX홀딩스 213억원 순으로 평가액이 높다. 평가액은 9월 3일 종가 기준으로 계산했다.
지분을 가장 많이 순매도한 종목은 알에프세미2,965원, 0원, 0%다. 8월 한 달간 보유 지분을 대부분 처분해 지분율을 7월 말 5.18%에서 8월 말 0.01%로 5.17%포인트(P) 낮췄다. 총 순매도 규모는 44억4000만원이다. 알에프세미는 휴대폰 부품인 소형 마이크로폰(EMC) 칩 제조업체다. EMC 칩은 마이크로폰에 내장돼 음성신호를 전기신호로 변환시키는 역할을 한다. 과거 일본 업체가 시장을 선점했지만, 알에프세미가 지속적인 기술개발과 가격 경쟁력을 바탕으로 점유율을 높였다. 지난해 기준 알에프세미의 EMC 칩 세계 시장점유율은 65%로 업계 1위다. 이 회사의 올 2분기 매출액은 105억원으로 지난해 동기보다 23% 늘었지만, 영업이익과 순이익은 21억900만원과 16억7600만원으로 각각 6%와 4%가 줄었다.
두 번째로 순매도 규모가 큰 것은 농우바이오7,250원, 0원, 0%다. 8월 한 달간 약 1.9%를 처분해 지분율을 7월 말 8.1%에서 8월 말 6.2%로 낮췄다. 총 순매도 규모는 42억9000만원이다. 세 번째로 순매도 규모가 큰 것은 코나아이14,160원, ▲60원, 0.43%다. 약 1.7%를 처분해 지분율을 4.8%에서 3.1%로 낮췄다. 총 순매도 규모는 34억8000만원이다. 이 외 리드코프도 지분율을 12%에서 11.3%로 약 0.7%P낮췄다.
지분을 추가한 종목은 한국제지892원, ▼-4원, -0.45%, 경동나비엔78,700원, ▼-2,700원, -3.32%, NPC4,480원, ▲35원, 0.79%, 태양기전, 고영8,460원, 0원, 0%을 포함한 11개 종목이다. 이 중 가장 많은 지분을 취득한 것은 한국제지로 8월 한 달간 2%를 추가 취득해 지분율을 7월 말 5.7%에서 8월 말 7.7%로 높였다. 한국밸류는 올해 1월 동일제지 지분을 5% 이상 신규 취득한 것을 시작으로 같은 골판지 업체인 신대양제지5,590원, ▲40원, 0.72%, 태림포장1,992원, ▼-13원, -0.65%으로 매수세를 확대해왔다. 한국제지 신규 취득 및 지분 추가를 계기로 다른 인쇄용지 업체로 매수세가 확대될 지 주목된다.
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지난 9월 3일 기준 한국밸류의 보유 지분율이 가장 높은 종목은 아이디스13,700원, ▼-270원, -1.93%로 총 14.3%를 보유 중이다. 보유 주식수는 44만5806주이고, 평가액은 206억원이다. 이 밖에 고영8,460원, 0원, 0% 14.1%, NICE10,720원, ▲60원, 0.56% 11.9%, KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37% 11.6%, 리드코프4,220원, ▲5원, 0.12% 11.3% 순으로 보유 지분율이 높다. 지분율 상위 10선 중 태양기전과 삼성공조를 제외하고 모두 8월 한달 간 지분 추가 취득이 있었다.
주식투자 평가액 기준 가장 많이 투자한 기업은 고영8,460원, 0원, 0%으로 시가 312억원어치를 투자 중이다. 뒤를 이어 남양유업63,400원, ▲1,800원, 2.92% 298억원, 동아타이어 284억원, 경동가스 216억원, KPX홀딩스 213억원 순으로 평가액이 높다. 평가액은 9월 3일 종가 기준으로 계산했다.
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
[보유지분율 상위 25선 -2012년 9월 3일 기준]
아이디스 14.35 고영 14.08 NICE 11.9 KPX홀딩스 11.64 리드코프 11.33
경동나비엔 11.08 태양기전 10.98 삼성공조 10.97 다함이텍 10.65
신대양제지 10.56 경동가스 9.86 방림 9.85 동아타이어 9.44 대한방직 9.43
동국제약 8.78 제이브이엠 8.72 NPC 8.31 정상제이엘에스 8.31 한국제지 7.71
대상홀딩스 7.44 우리산업 7.13 동일제지 7.09 동일방직 6.84 신라교역 6.75
하림홀딩스 6.6
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 및 5% 미만 보고 종목과 지분율 -2012.8.1~2012.8.31]
[보유지분율 상위 25선 -2012년 9월 3일 기준]
아이디스 14.35 고영 14.08 NICE 11.9 KPX홀딩스 11.64 리드코프 11.33
경동나비엔 11.08 태양기전 10.98 삼성공조 10.97 다함이텍 10.65
신대양제지 10.56 경동가스 9.86 방림 9.85 동아타이어 9.44 대한방직 9.43
동국제약 8.78 제이브이엠 8.72 NPC 8.31 정상제이엘에스 8.31 한국제지 7.71
대상홀딩스 7.44 우리산업 7.13 동일제지 7.09 동일방직 6.84 신라교역 6.75
하림홀딩스 6.6
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디스 | 47,650원 | ▲1,050원 (2.3%) | 725 | 163 | 126 | 5.4 | 1.88 | 34.8% |
| 고영 | 24,700원 | ▼600원 (-2.4%) | 486 | 114 | 97 | 12.7 | 2.87 | 22.6% |
| NICE | 47,900원 | ▼100원 (-0.2%) | 199 | 95 | 86 | 5.1 | 0.52 | 10.2% |
| KPX홀딩스 | 42,950원 | ▼700원 (-1.6%) | 75 | 87 | 77 | 8.1 | 0.49 | 6.1% |
| 리드코프 | 3,675원 | ▼75원 (-2%) | 1,183 | 171 | 132 | 4.2 | 0.74 | 17.7% |
| 경동나비엔 | 8,180원 | ▲10원 (0.1%) | 1,400 | 33 | 27 | 23.2 | 0.72 | 3.1% |
| 태양기전 | 15,050원 | ▼350원 (-2.3%) | 973 | 59 | 39 | 8.4 | 1.67 | 19.9% |
| 삼성공조 | 7,650원 | ▼50원 (-0.7%) | 479 | 42 | 38 | 9.3 | 0.39 | 4.2% |
| 다함이텍 | 17,400원 | ▲50원 (0.3%) | 2 | -18 | 20 | 6.6 | 0.23 | 3.5% |
| 신대양제지 | 24,400원 | ▼600원 (-2.4%) | 1,385 | 223 | 160 | 3.2 | 0.40 | 12.6% |
| 경동가스 | 63,300원 | ▲400원 (0.6%) | 10,838 | 410 | 375 | 8 | 0.49 | 6.1% |
| 방림 | 11,050원 | ▲50원 (0.5%) | 1,311 | 68 | 58 | N/A | 0.25 | -1.1% |
| 동아타이어 | 13,200원 | ▼100원 (-0.8%) | 2,010 | 136 | 143 | 5.6 | 0.65 | 11.7% |
| 대한방직 | 21,900원 | ▼100원 (-0.5%) | 1,320 | -10 | -41 | N/A | 0.26 | -25.1% |
| 동국제약 | 16,200원 | ▲400원 (2.5%) | 807 | 107 | 83 | 7.4 | 1.00 | 13.7% |
| 제이브이엠 | 36,300원 | 0원 (0%) | 386 | 86 | 63 | 25.2 | 3.05 | 12.1% |
| NPC | 2,530원 | ▼40원 (-1.6%) | 1,281 | 101 | 86 | 6 | 0.76 | 12.6% |
| 정상제이엘에스 | 5,900원 | ▲60원 (1%) | 419 | 69 | 53 | 12.5 | 1.65 | 13.2% |
| 한국제지 | 19,700원 | ▼150원 (-0.8%) | 3,106 | 110 | 82 | 9.2 | 0.21 | 2.3% |
| 대상홀딩스 | 4,405원 | ▲5원 (0.1%) | 38 | 16 | 30 | 9.6 | 0.44 | 4.6% |
| 우리산업 | 3,700원 | ▼50원 (-1.3%) | 991 | 39 | 17 | 11.3 | 1.14 | 10.1% |
| 동일제지 | 2,330원 | ▼75원 (-3.1%) | 1,123 | 166 | 113 | 2.9 | 0.66 | 22.6% |
| 동일방직 | 43,850원 | ▼50원 (-0.1%) | 1,328 | -112 | -4 | N/A | 0.20 | -5.2% |
| 신라교역 | 16,350원 | ▼500원 (-3%) | 2,006 | 365 | 314 | 5.9 | 0.74 | 12.6% |
| 하림홀딩스 | 1,930원 | ▼15원 (-0.8%) | 6 | -2 | -3 | 9.2 | 0.67 | 7.3% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[알에프세미] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 마이크로폰 핵심부품(ECM Chip) 글로벌 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 전방산업인 스마트폰, 태블릿PC 등의 스마트 모바일기기 수요 증가로 ECM 칩 수요도 꾸준히 증가 전망 |
| 경기변동 | IT 경기에 민감 |
| 주요제품 | ㅇ 일반 ECM Chip (매출 비중 73.4%) ㅇ 고감도 ECM Chip (매출 비중 11.1%) ㅇ TS Diode 외 (매출 비중 12%) |
| 원재료 | ㅇ 웨이퍼 ㅇ Carrier Tape |
| 실적변수 | 휴대폰 판매 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 조명용 LED DRIVE IC |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[알에프세미] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[알에프세미] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이진효 | 본인 | 보통주 | 2,161,875 | 26.62 | 2,161,875 | 26.62 | - |
| 신희천 | 임원 | 보통주 | 421,875 | 5.19 | 421,875 | 5.19 | - |
| 이규홍 | 임원 | 보통주 | 356,250 | 4.39 | 356,250 | 4.39 | - |
| 계 | 보통주 | 2,940,000 | 36.20 | 2,940,000 | 36.20 | - | |
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
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