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[지분공시] 아이베스트, 극동유화 2.3% 추가 취득

16일 증시 개장에 앞서 아이투자가 전일 지분 공시를 집계한 결과 아이베스트투자가 극동유화3,630원, 0원, 0% 지분 2.3%를 추가 취득해 보유 지분율(특수관계자 포함)을 종전의 18.1%에서 20.4%로 높인 것으로 나타났다. 금융감독원 전자공시에 따르면 아이베스트투자는 지난해 6월 5.3% 보유를 신규공시한 후 1여 년간 지분율을 15.1%P 높였다. 이 회사는 1999년 창투사로 창립한 후 2002년 창투사 라이선스를 반납한 일반법인이다. 투자 대상은 적지만 투자 기간이 상당히 긴 것으로 알려졌다. 지난 14일 현재 동방아그로6,170원, ▼-50원, -0.8%를 16.3%, 벽산1,906원, ▲17원, 0.9%을 12.5% 보유 중이다.

한국투자신탁은 세방11,740원, ▲40원, 0.34% 지분을 0.2% 사들여 지분율을 종전의 10.9%에서 11.1%로 높였고, 제일기획18,030원, 0원, 0% 지분을 0.1% 매도해 지분율을 종전의 12.1%에서 12%로 낮췄다.

기업은행 소속 사모펀드인 '엔에이치아이비케이제일호사모투자전문회사'는 보유 중이던 웰크론한텍1,193원, 0원, 0% 전량(18.7%)를 매도해 투자금을 회수했다.

한편, 한일시멘트13,820원, ▲270원, 1.99%, 유유제약4,200원, ▼-20원, -0.47%, 화성산업, 대한방직5,370원, 0원, 0%, 하나투어56,600원, ▲1,000원, 1.8% 등에서는 최대주주 또는 특수관계자의 지분 변동이 있었다.







[극동유화] 투자 체크 포인트

기업개요 윤활유 생산 및 부산, 경남권 LPG 판매회사
사업환경 ㅇ윤활유 부문은
ㅇLPG 가격이 고시제도에서 자율제도로 전환돼 업체간 경쟁심화
경기변동 ㅇ국내외 경기 및 산업·생산 가동률과 밀접
ㅇ수요가 비교적 꾸준해 매출 규모 변동은 크지 않음
주요제품 ㅇ윤활유 : 기계유 등(매출 비중 46%)
ㅇ유동파라핀 : PS 가소제(매출 비중 12%)
ㅇLPG : 난방취사용, 자동차용(매출 비중 36%)
원재료 ㅇ윤활유(조유, 아로마) : S-Oil 등에서 매입(매입 비중 15%)
ㅇ유동파라핀(기유 등) : S-Oil, SK 등에서 매입(매입 비중 8%)
ㅇLPG(상품, 매입 비중 45%)
실적변수 ㅇ유가 상승시 이익률 개선
ㅇ산업 가동률 증가시 윤활유 수요 증가
ㅇLPG 차량 증가시 수혜
리스크 ㅇ자산 대비 높은 차입금 비중(31%)
신규사업 현대오일뱅크와 4개의 LPG충전소 임차 계약을 체결해 운영 중(2011.6월~)

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[극동유화] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2012.3월 2011.12월 2010.12월 2009.12월
매출액 908 3,156 2,475 1,893
영업이익(보고서) 51 146 122 108
영업이익률(%) 5.6% 4.6% 4.9% 5.7%
영업이익(K-GAAP) 49 137 122 108
영업이익률(%) 5.4% 4.3% 4.9% 5.7%
순이익(지배) 30 92 90 95
순이익률(%) 3.3% 2.9% 3.6% 5%
주요투자지표
이시각 PER 5.74
이시각 PBR 0.66
이시각 ROE 11.49%
5년평균 PER 6.18
5년평균 PBR 0.64
5년평균 ROE 10.95%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[극동유화] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
장홍선최대
주주
보통주964,35827.66964,35827.66-
장인우특수
관계인
보통주33,0410.9533,0410.95-
장인주특수
관계인
보통주184,0835.28184,0835.28-
장선우특수
관계인
보통주286,0738.20286,0738.20-
보통주1,467,55542.091,467,55542.09-
우선주0000-

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