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[즉시분석] 신라교역, 2Q 영업익 210%↑…왜?
10일 발표된 잠정 실적 공시에 따르면, 신라교역의 2분기 매출액은 986억4800만원으로 14% 늘었고, 영업이익과 순이익은 178억원, 157억원으로 각각 210%, 165% 늘었다.
이는 참치 가격 상승으로 수익성이 개선된 가운데 유가 하락으로 비용이 줄어든 결과로 분석된다.
반면, 2분기 초 배럴당 100달러대였던 뉴욕상업거래소(NYMEX)의 미 서부텍사스유(WTI) 선물 가격은 조정세가 지속돼 2분기 말 77.6달러까지 하락했다. 지난해 2분기 WTI는 90~100달러대를 유지했다.
신라교역은 남태평양에서 횟감용 참치와 가공용 참치를 어획하는 수산사다. 지난해 매출 비중은 가공용 참치 46%, 횟감용 참치 9%, 기타 45%다.
한편, 신라교역 주가는 장중 5% 가까이 상승했지만, 10일 오후 2시 45분 현재 보합인 1만6050원에 거래되고 있다.
▷ 주식MRI 분석결과, 상장사 상위 27%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 신라교역의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 14점으로 전체 상장기업 중 464위(상위 27%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.
다만 현금 창출력 점수가 1점으로 낮다. 이는 1분기 연환산(최근 4분기 합산) 영업활동 현금흐름이 순이익보다 작고, 재무활동 현금흐름이 플러스를 기록했으면, 잉여현금흐름이 마이너스 5%로 7% 미만인 점이 반영된 결과다.
밸류에이션 점수도 0점으로 낮다. 이는 1분기 연환산 기준 주가수익배수(PER)가 7배로 5년 평균 6배보다 높은 점 등이 반영된 결과다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[신라교역] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 참치어획을 주로하는 원양어업 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ 국내외 참치 수요 꾸준히 증가 중 ㅇ 특히 중국 등 신흥국들의 수요 큰 폭 증가 ㅇ 참치 개체수 감소로 어획 제재 조치 나올 가능성 존재 |
| 경기변동 | 경기에 민감하지 않은 편이나, 라니냐 현상 등 해수면 온도나 상태에 따라 어획 변동 |
| 주요제품 | ㅇ 원양어업: 가공용참치, 횟감용참치 (매출 비중 41%) ㅇ 수산물 유통 (매출 비중 35%) ㅇ 철강유통: 스테인레스 외 (매출 비중 24%) |
| 원재료 | 선박용연료 (매입 비중 93%) |
| 실적변수 | ㅇ 참치 어획량 증가 및 참치 가격 상승 시 수혜 ㅇ 수출비중 높아 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크 | 유가상승시 원재료 가격상승으로 수익에 부정적 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[신라교역] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[신라교역] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수(지분율) | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박준형 | 본인 | 보통주 | 6,429,287 | 40.18 | 6,429,287 | 40.18 | - |
| 박성형 | 특수관계인 | 보통주 | 3,075,586 | 19.22 | 3,075,586 | 19.22 | - |
| 정춘자 | 특수관계인 | 보통주 | 29,838 | 0.19 | 29,838 | 0.19 | - |
| 이술이 | 특수관계인 | 보통주 | 29,838 | 0.19 | 29,838 | 0.19 | - |
| 김상대 | 특수관계인 | 보통주 | 57,218 | 0.36 | 57,218 | 0.36 | - |
| 계 | 보통주 | 9,621,767 | 60.14 | 9,621,767 | 60.14 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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